AVEA SP. Z O.O. | KRS: 0000675460

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

18,3 mln

zysk

662 tys.

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

RADZYŃ PODLASKI

Adres

UL. KAZIMIERZA PREJZNERA, 4

Kod pocztowy

21-300

Rejestracja

2017-04-28

Rozpoczęcie działalności

2017-04-28

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Avea osiągnęła 18 306 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 303 888 zł. Pozostałe przychody to 2332 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 641 613 zł.

Zysk netto wyniósł 662 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 615 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 306 220 zł w 2024 roku.
• 17 204 012 zł w 2023 roku.
• 16 294 030 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 275 zł w 2024 roku.
• 582 817 zł w 2023 roku.
• 849 193 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1

-1849.31

1039946.16

-206556.07

9223223.18

57741.11

12080257.3

432821.06

14064102.72

399714.69

16294030.25

849193.49

17204012.28

582817.09

18306220.18

662275.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Avea wynosi 958 tys. zł.

EBITDA Avea wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 137 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 958 207 zł w 2024 roku.
• 900 954 zł w 2023 roku.
• 1 215 349 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 193 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 352 407 zł w 2024 roku.
• 1 244 318 zł w 2023 roku.
• 1 507 305 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1849.31

-205953.68

152867.43

319226.39

590667.74

799215.9

557987.29

767682.43

1215348.87

1507304.7

900954.04

1244318.42

958206.69

1352407.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Avea wynosi 16 517 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 663 808 zł a 45 765 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 359 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 517 055 zł w 2024 roku.
• 15 350 396 zł w 2023 roku.
• 15 651 135 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2363.68

12602.76

0

870368.41

2599865.4

220376.8

6600156.69

23058057.95

544992.59

10329781.7

30200643.25

844778.61

11819705.85

35160256.8

1391673.73

15651134.52

40735075.63

1549786.55

15350396.43

43010030.7

1663807.6

16517054.71

45765550.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Avea wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310141

0.0391132

0.0300925

0.029876

0.0297164

0.0295101

0.029456

0.0293723

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avea wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004838

0.0136894

0.0043553

0.0027807

0.002261

0.0018194

0.0015514

Wiarygodność firmy

dane za rok

Avea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Avea wynosi 380 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 732 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 732 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 335 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 732 tys. zł w 2024 roku.
• 688 tys. zł w 2023 roku.
• 652 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

180.95

1102.74

0

47218.92

0

54087.88

368928.93

0

156636.31

483210.29

0

220166.26

562564.11

144542.12

334729.71

651761.21

116563.42

346262.51

688160.49

132455.02

379603.13

732155.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 473 505 zł.

Koszty operacyjne Avea wyniosły 17 345 681 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 353 358 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 473 505 zł w 2024 roku
• 2 204 712 zł w 2023 roku
• 2 143 389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

239584.51

1191800

1360156.58

1729677.37

2143389.43

2204712.44

2473505.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Avea wyniosła 5 736 245 zł.

a

ktywa trwałe to 1 428 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 307 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 736 245 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 218 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 517 834 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 818 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 736 245 zł w 2024 roku.
• 5 785 593 zł w 2023 roku.
• 6 232 066 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3704.19

5621486.2

4726262.57

4487617.8

4754186.09

6232065.56

5785593.32

5736244.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26419.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26419.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

-0.59

-1849.31

-0.04

-0.87

-0.2

0.01

0.2

0.02

0.01

0.1

0.6

0.05

0.04

0.08

0.35

0.04

0.03

0.14

0.46

0.07

0.05

0.1

0.28

0.05

0.03

0.12

0.3

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Avea wyniosły 3 517 834 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 736 245 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 517 834 zł w 2024 roku
• 3 719 211 zł w 2023 roku
• 4 376 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3704.19

553.5

0.15

5621486.2

5385391.58

0.96

4726262.57

4432426.84

0.94

4487617.8

3760961.01

0.84

4754186.09

3627814.61

0.76

6232065.56

4376500.59

0.7

5785593.32

3719211.26

0.64

5736244.6

3517834.46

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Avea wykazała przychody na poziomie 18 306 220 zł.

Organizacja zarobiła 835 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 172 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 696 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 870 zł w 2024 roku
• 156 421 zł w 2023 roku
• 216 209 zł w 2022 roku

Wartość

0

3589

79181

96801

216209

156421

172870

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Avea wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17897

0.15509

0.11857

0.15461

0.01359

0.03047

0.03951

0.04762

0

0.0284

0.38947

0.83164

0.82533

0.10791

0.11692

0.15551

0.0655

0

0.4971

0.64257

0.76402

0.81684

0.28833

0.30806

0.32158

0.49156

0.54585

0.67468

0.71839

0.71719

0.78471

0.41309

0.41609

0.49701

0.85141

0.71951

0.62906

0.75

0.68889

0.73184

0.30833

0.32627

0.43808

0.65736

0.72212

0.76175

0.78261

0.76661

0.71655

0.50389

0.53557

0.64634

0.78421

0.80207

0.72699

0.8129

0.72231

0.66325

0.40678

0.47784

0.58065

0.65812

0.795

0.723

0.8079

0.67247

0.64171

0.4971

0.48303

0.64664

0.67438

0.77491

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

W JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

W DOROTA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2017

30.04.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

30.04.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

28.04.2017

30.04.2018

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

30.04.2018

W Jarosław

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

30.04.2018

W Dorota

Listopad 1968

Osoba

prokurent

30.04.2018

W Dorota

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

30.04.2018

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

W Jarosław

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Włodkowski Jarosław posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Włodkowska Dorota posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2018 jest Włodkowski Jarosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2017 do 30.04.2018 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do AVEA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
2	VIBO SP. Z O.O.	0000119194
3	SELIMA SP. Z O.O.	0000543462
4	UMBRELA SP. Z O.O.	0000609274
5	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
6	BILBAO SP. Z O.O.	0000585590
7	CEDRA SP. Z O.O.	0000828221
8	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
9	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512
10	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
11	BOLLEN SP. Z O.O.	0000184285
12	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
13	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
14	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508
15	ARBUZ SP. Z O.O.	0000718446
16	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
17	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
18	ZONA SP. Z O.O.	0000180288
19	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
20	PEKAN SP. Z O.O.	0000717725
21	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
22	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
23	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
24	JAFFA SP. Z O.O.	0000609267
25	PESO SP. Z O.O.	0000179434
26	DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SP. Z O.O.	0000294375
27	NONNA SP. Z O.O.	0000480170
28	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
29	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
30	HAWANA SP. Z O.O.	0000365042

AVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675460 NIP 7811946111 REGON 367173101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AVEA

AVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675460 NIP
7811946111 REGON
367173101