Organizacja Madras osiągnęła 19 322 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 318 184 zł. Pozostałe przychody to 4085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 817 323 zł.
Zysk netto wyniósł 500 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 091 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 322 269 zł w 2022 roku.
• 17 350 987 zł w 2021 roku.
• 14 781 604 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 861 zł w 2022 roku.
• 21 112 zł w 2021 roku.
• 143 535 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madras wynosi 15 501 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
616 300 zł a 48 305 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 523 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 501 255 zł w 2022 roku.
• 11 892 426 zł w 2021 roku.
• 10 653 364 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madras wyniosła 5 427 750 zł.
a
ktywa trwałe to 1 441 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 986 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 427 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 821 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 606 017 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 427 750 zł w 2022 roku.
• 4 771 320 zł w 2021 roku.
• 5 032 976 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madras wyniosły 4 606 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 427 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -321 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 606 017 zł w 2022 roku
• 4 450 448 zł w 2021 roku
• 4 733 215 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madras wykazała przychody na poziomie 19 322 269 zł.
Organizacja zarobiła 631 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 845 zł w 2022 roku
• 2354 zł w 2021 roku
• 18 899 zł w 2020 roku
Organizacja Madras wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Daigneau Jean Philippe Armand
posiada 559 udziałów, które stanowią 60% firmy.