Organizacja Dorotea osiągnęła 19 057 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 057 049 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 411 881 zł.
Zysk netto wyniósł 645 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 364 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 057 054 zł w 2022 roku.
• 22 080 843 zł w 2021 roku.
• 23 427 656 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 169 zł w 2022 roku.
• 837 368 zł w 2021 roku.
• 384 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorotea wynosi 18 056 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 770 885 zł a 47 642 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 778 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 056 262 zł w 2022 roku.
• 20 732 044 zł w 2021 roku.
• 19 325 670 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorotea wyniosła 5 612 405 zł.
a
ktywa trwałe to 872 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 740 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 612 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 694 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 917 892 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 612 405 zł w 2022 roku.
• 5 692 239 zł w 2021 roku.
• 5 149 459 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorotea wyniosły 1 917 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 612 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -448 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 917 892 zł w 2022 roku
• 2 142 895 zł w 2021 roku
• 2 256 481 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorotea wykazała przychody na poziomie 19 057 054 zł.
Organizacja zarobiła 808 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 004 zł w 2022 roku
• 213 012 zł w 2021 roku
• 103 725 zł w 2020 roku
Organizacja Dorotea wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.