Organizacja Kapiri osiągnęła 19 724 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 724 428 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 364 153 zł.
Zysk netto wyniósł 1 360 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 082 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 724 460 zł w 2022 roku.
• 19 144 699 zł w 2021 roku.
• 18 274 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 360 275 zł w 2022 roku.
• 1 001 364 zł w 2021 roku.
• 871 438 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapiri wynosi 21 331 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 740 933 zł a 49 311 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 927 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 331 672 zł w 2022 roku.
• 18 974 454 zł w 2021 roku.
• 17 810 580 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapiri wyniosła 6 173 186 zł.
a
ktywa trwałe to 674 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 498 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 173 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 654 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 518 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 173 186 zł w 2022 roku.
• 5 576 848 zł w 2021 roku.
• 5 261 392 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapiri wyniosły 2 518 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 173 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 518 608 zł w 2022 roku
• 2 635 697 zł w 2021 roku
• 2 405 795 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapiri wykazała przychody na poziomie 19 724 460 zł.
Organizacja zarobiła 1 711 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 351 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 360 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 058 zł w 2022 roku
• 118 528 zł w 2021 roku
• 215 530 zł w 2020 roku
Organizacja Kapiri wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.