ZONA SP. Z O.O. | KRS: 0000180288

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

16,2 mln

zysk

284 tys.

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OŁAWA

Adres

KUTROWSKIEGO, 29 E

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2003-11-27

Rozpoczęcie działalności

1999-10-01

Kapitał zakładowy

444000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zona osiągnęła 16 177 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 152 927 zł. Pozostałe przychody to 24 103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 868 910 zł.

Zysk netto wyniósł 284 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 935 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 177 030 zł w 2024 roku.
• 18 149 553 zł w 2023 roku.
• 17 410 081 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 017 zł w 2024 roku.
• 1 137 182 zł w 2023 roku.
• 723 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9625422.8

206773.22

10451412.87

152607.21

11834915.6

612484.52

13823162.7

719779.62

15287794.61

705692.75

17410081.01

723541.48

18149553.26

1137182.43

16177030.26

284017.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zona wynosi 393 tys. zł.

EBITDA Zona wynosi 704 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 393 266 zł w 2024 roku.
• 1 448 155 zł w 2023 roku.
• 920 647 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 704 498 zł w 2024 roku.
• 1 747 568 zł w 2023 roku.
• 1 112 280 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zona wynosi 13 885 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 964 628 zł a 40 442 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 942 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 885 383 zł w 2024 roku.
• 19 082 356 zł w 2023 roku.
• 16 337 343 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43711.35

7287752.76

24063557

158166.76

7736204.18

26128532.17

617530.15

10957411.96

29587289

1157364.86

13251925.14

34557906.75

1473165.34

14487799.41

38219486.52

1836456.52

16337343.12

43525202.53

2433924.02

19082355.91

45373883.15

1964627.73

13885382.81

40442575.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zona wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 222 208 zł.

Koszty operacyjne Zona wyniosły 15 759 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 259 931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 222 208 zł w 2024 roku
• 2 938 392 zł w 2023 roku
• 3 283 636 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zona wyniosła 6 474 669 zł.

a

ktywa trwałe to 2 299 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 174 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 474 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 619 504 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 474 669 zł w 2024 roku.
• 5 727 858 zł w 2023 roku.
• 5 767 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3119321.41

3463364.78

3624029.18

3845595.79

4593164.4

5767014.42

5727857.87

6474668.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

3.55

0.03

0.02

0.04

0.72

0.02

0.01

0.17

0.74

0.07

0.05

0.19

0.47

0.07

0.05

0.15

0.36

0.06

0.05

0.13

0.3

0.05

0.04

0.2

0.35

0.08

0.06

0.04

0.11

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zona wyniosły 3 855 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 474 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 165 zł w 2024 roku
• 2 482 626 zł w 2023 roku
• 3 318 406 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3119321.41

3061039.61

0.98

3463364.78

3252475.77

0.94

3624029.18

2800655.65

0.77

3845595.79

2302442.64

0.6

4593164.4

2628943.95

0.57

5767014.42

3318405.72

0.58

5727857.87

2482625.85

0.43

6474668.85

3855165.21

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zona wykazała przychody na poziomie 16 177 030 zł.

Organizacja zarobiła 360 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 924 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 468 zł w 2024 roku
• 246 394 zł w 2023 roku
• 182 611 zł w 2022 roku

Wartość

0

136508

164843

189390

182611

246394

76468

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Zona wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65158

0.71429

0.60633

0.85354

0.35989

0.36975

0.55

0.98223

0

0.61396

0.72068

0.64066

0.81236

0.30676

0.32832

0.46507

0.87859

0

0.83562

0.73577

0.63209

0.69083

0.64747

0.68974

0.80882

0.86538

0.87196

0.77715

0.77864

0.64045

0.54694

0.52392

0.59028

0.76923

0.78411

0.81276

0.7435

0.78214

0.66724

0.5293

0.50105

0.48932

0.68105

0.66352

0.82746

0.72158

0.81463

0.72488

0.5975

0.4252

0.426

0.62124

0.6025

0.77408

0.85

0.83

0.71129

0.43531

0.5977

0.64314

0.80035

0.73601

0.85172

0.60808

0.77035

0.75758

0.64315

0.31839

0.26914

0.40657

0.40373

0.69247

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

G JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

B MAGDALENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2009

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

27.11.2003

11.08.2009

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

11.08.2009

G Janusz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

25.03.2015

B Gierak Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

11.08.2009

25.03.2015

B Gierak Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

11.08.2009

B Gierak Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

07.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

07.09.2007

02.02.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

02.02.2009

11.08.2009

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

11.08.2009

G Janusz

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Gierak Janusz posiada 600 udziałów, które stanowią 67.6% firmy.

Broniszewska Magdalena posiada 199 udziałów, które stanowią 22.4% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2015 jest Gierak Janusz kontrolujący 68% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2009 do 25.03.2015 był Gierak Janusz kontrolując 68% udziałów.

W okresie od 27.11.2003 do 11.08.2009 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ZONA

	Organizacja	Numer KRS
1	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
2	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
3	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
4	ARBUZ SP. Z O.O.	0000718446
5	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
6	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508
7	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
8	CASTELON SP. Z O.O.	0000805525
9	VIBO SP. Z O.O.	0000119194
10	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
11	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
12	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
13	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
14	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
15	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
16	KOBIELANKA SP. Z O.O.	0000046424
17	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
18	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
19	SEGRY SP. Z O.O.	0000364471
20	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
21	PESO SP. Z O.O.	0000179434
22	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. J. OKRZESIK - KOLONKO	0000113738
23	MARKET MRÓWKA OSIŃSCY SP. K.	0000605917
24	FLORES SP. Z O.O.	0000104196
25	FARO SP. Z O.O.	0000189260
26	HANOI SP. Z O.O.	0000366150
27	LANCET SP. Z O.O.	0000129676
28	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
29	TALEM SP. Z O.O.	0000364502
30	DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SP. Z O.O.	0000294375

ZONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000180288 NIP 7822134954 REGON 639664202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZONA

ZONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180288 NIP
7822134954 REGON
639664202