UMBRELA SP. Z O.O. | KRS: 0000609274

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

18,4 mln

zysk

952 tys.

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRZESZOWICE

Adres

UL. T. KOŚCIUSZKI, 61

Kod pocztowy

32-065

Rejestracja

2016-03-25

Rozpoczęcie działalności

2016-03-25

Kapitał zakładowy

456000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Umbrela osiągnęła 18 389 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 389 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 437 508 zł.

Zysk netto wyniósł 951 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 627 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 389 113 zł w 2024 roku.
• 15 878 863 zł w 2023 roku.
• 15 185 327 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 951 605 zł w 2024 roku.
• 864 575 zł w 2023 roku.
• 604 425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.83

-3059.22

2851.64

-1904.32

3563649.56

37188.88

11223796.11

764369.79

13528442.24

554852.73

15185326.62

604425.11

15878863.38

864575.35

18389113.13

951605.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Umbrela wynosi 1,28 mln zł.

EBITDA Umbrela wynosi 1,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 182 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 277 236 zł w 2024 roku.
• 1 174 938 zł w 2023 roku.
• 876 048 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-3056.22

-4709.83

68584.35

151975.21

1019504.94

1245480.03

767118.74

1061802.04

876048.26

1196773.38

1174938.37

1476732.05

1277236.24

1562667.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Umbrela wynosi 18 399 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 333 310 zł a 45 972 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 628 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 399 139 zł w 2024 roku.
• 15 988 117 zł w 2023 roku.
• 14 348 331 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.22

4.58

0

338345.45

1794369.88

364343.51

2888865.41

8909123.9

937620.86

11477630.76

28059490.27

1353760.4

12592132.82

33821105.6

1807079.24

14348330.75

37963316.55

1943907.15

15988117.47

39697158.45

2333309.95

18399138.74

45972782.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Umbrela wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310141

0.031025

0.030602

0.0299704

0.0297572

0.0296401

0.0295792

0.0293832

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umbrela wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005865

0.0007528

0.0056501

0.0024139

0.0019427

0.0014293

0.0012307

0.0008531

Wiarygodność firmy

dane za rok

Umbrela charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Umbrela wynosi 480 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 736 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 736 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 480 tys. zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 736 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 607 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.06

0

40954.01

157007.36

0

11175.39

142460.19

17447.78

226490.91

448951.84

74190.8

268037.15

541137.69

120885.02

361651.69

607413.06

172915.07

412456.59

635154.54

190321

480115.31

735564.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 624 245 zł.

Koszty operacyjne Umbrela wyniosły 17 111 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 374 892 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 624 245 zł w 2024 roku
• 2 125 179 zł w 2023 roku
• 2 113 721 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

543212.16

1269590.82

2024049.9

2113720.75

2125179.23

2624245.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Umbrela wyniosła 6 055 710 zł.

a

ktywa trwałe to 1 427 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 628 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 055 710 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 111 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 944 630 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 864 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 055 710 zł w 2024 roku.
• 5 831 913 zł w 2023 roku.
• 5 522 294 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1063.62

452756.46

4125926.02

4264643.12

5538337.9

5522293.57

5831912.76

6055709.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29107.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23882.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.88

6.08

-2037.48

-1671.7

0

-0.67

0.01

0.08

0.02

0.01

0.18

0.61

0.09

0.07

0.1

0.31

0.06

0.04

0.11

0.25

0.06

0.04

0.15

0.33

0.07

0.05

0.16

0.31

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Umbrela wyniosły 2 944 630 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 055 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 944 630 zł w 2024 roku
• 3 240 037 zł w 2023 roku
• 3 112 855 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1063.62

1566.83

1.47

452756.46

4163.99

0.01

4125926.02

3640134.67

0.88

4264643.12

3014481.98

0.71

5538337.9

3733324.03

0.67

5522293.57

3112854.59

0.56

5831912.76

3240036.56

0.56

6055709.64

2944629.71

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Umbrela wykazała przychody na poziomie 18 389 113 zł.

Organizacja zarobiła 1 164 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 213 232 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 951 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 232 zł w 2024 roku
• 177 865 zł w 2023 roku
• 142 723 zł w 2022 roku

Wartość

15691

170230

155732

142723

177865

213232

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Umbrela wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16779

0.17593

0.09396

0.94015

0.03261

0.02216

0.00988

0.98747

0.20487

0.18316

0.35294

0.0524

0.08153

0.2311

0.18341

0.47389

0.51406

0.70406

0.78105

0.28833

0.30806

0.32158

0.32278

0.63319

0.79113

0.68199

0.68762

0.67002

0.6614

0.70115

0.74651

0.85341

0.8252

0.67863

0.72711

0.74359

0.65736

0.39375

0.49153

0.51386

0.59218

0.79707

0.6953

0.75418

0.70827

0.56866

0.42023

0.46838

0.55401

0.54561

0.73838

0.78939

0.77742

0.72855

0.57607

0.56121

0.59152

0.69949

0.71624

0.80333

0.78571

0.80969

0.70383

0.53832

0.56673

0.60878

0.73498

0.69039

0.79336

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

TABIA - powiązanie zwrotne

F ADA - wspólnik, reprezentacja

G FOLLENDORF PRZEMYSŁAW - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.03.2016

13.06.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.03.2016

13.06.2018

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

13.06.2018

G Follendorf Przemysław

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

13.06.2018

F Ada

Maj 1988

Osoba

prokurent

13.06.2018

G Follendorf Przemysław

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

13.06.2018

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

13.06.2018

F Ada

Maj 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

29.12.2023

Tabia

Organizacja

Udziałowcy

Follendorf Ada posiada 547 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Górski Follendorf Przemysław posiada 273 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 92 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2018 jest Follendorf Ada kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2016 do 13.06.2018 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do UMBRELA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
2	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
3	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
4	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
5	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512
6	CEDRA SP. Z O.O.	0000828221
7	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
8	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
9	BILBAO SP. Z O.O.	0000585590
10	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
11	HANOI SP. Z O.O.	0000366150
12	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
13	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
14	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508
15	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
16	SELIMA SP. Z O.O.	0000543462
17	VIBO SP. Z O.O.	0000119194
18	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
19	PESO SP. Z O.O.	0000179434
20	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
21	JAFFA SP. Z O.O.	0000609267
22	PEKAN SP. Z O.O.	0000717725
23	ERNESTO SP. Z O.O.	0000530008
24	ARBUZ SP. Z O.O.	0000718446
25	BORNEO SP. Z O.O.	0000546272
26	FARO SP. Z O.O.	0000189260
27	ZONA SP. Z O.O.	0000180288
28	BOLLEN SP. Z O.O.	0000184285
29	BAMET BARBARA NOWAK, ROBERT NOWAK SP. J.	0000194055
30	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441

UMBRELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609274 NIP 7811925936 REGON 364034830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UMBRELA

UMBRELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609274 NIP
7811925936 REGON
364034830