ARDENY SP. Z O.O. | KRS: 0000675512

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

16,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

18,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBARTÓW

Adres

UL. LUBELSKA, 104A

Kod pocztowy

21-100

Rejestracja

2017-04-28

Rozpoczęcie działalności

2017-04-28

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ardeny osiągnęła 16 227 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 227 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 993 600 zł.

Zysk netto wyniósł 1 234 069 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 318 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 227 669 zł w 2024 roku.
• 15 465 207 zł w 2023 roku.
• 15 988 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 234 069 zł w 2024 roku.
• 1 149 442 zł w 2023 roku.
• 1 170 932 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99.56

-6810.55

7746163.41

23763.83

10926551.75

280780.32

13985482.32

778261.08

15776186.48

569235.87

15988746.6

1170931.69

15465206.93

1149441.9

16227668.93

1234068.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ardeny wynosi 1,57 mln zł.

EBITDA Ardeny wynosi 1,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 224 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 565 375 zł w 2024 roku.
• 1 442 545 zł w 2023 roku.
• 1 507 530 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 245 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 713 567 zł w 2024 roku.
• 1 615 909 zł w 2023 roku.
• 1 737 720 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ardeny wynosi 18 227 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 472 676 zł a 40 569 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 557 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 227 396 zł w 2024 roku.
• 17 184 330 zł w 2023 roku.
• 17 788 388 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

328333.46

1750757.8

237638.3

5605254.22

19365408.52

556675.2

8964164.31

27316379.38

1140371.01

13577070.21

34963705.8

1567297.91

14361699.05

39440466.2

2445496.68

17788387.84

39971866.5

2276423.98

17184329.53

38663017.33

2472676.15

18227396.26

40569172.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ardeny wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardeny wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ardeny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ardeny wynosi 522 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 235 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 857 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 235 tys. zł a 857 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 522 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 523 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 857 tys. zł w 2024 roku.
• 839 tys. zł w 2023 roku.
• 906 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 047 239 zł.

Koszty operacyjne Ardeny wyniosły 14 662 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 292 463 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 047 239 zł w 2024 roku
• 1 843 629 zł w 2023 roku
• 1 859 281 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ardeny wyniosła 5 854 408 zł.

a

ktywa trwałe to 848 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 005 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 854 408 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 296 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 557 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 773 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 854 408 zł w 2024 roku.
• 5 469 686 zł w 2023 roku.
• 5 725 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

440428.95

3327378.5

3702335.21

4249503.52

4667833.2

5725831.74

5469686.28

5854408.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105004 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 978.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-7350.18

-68.41

0.01

0.05

0.01

0

0.08

0.38

0.04

0.03

0.18

0.51

0.08

0.06

0.12

0.27

0.04

0.2

0.36

0.09

0.07

0.21

0.38

0.09

0.07

0.21

0.37

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ardeny wyniosły 2 557 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 854 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 557 507 zł w 2024 roku
• 2 434 454 zł w 2023 roku
• 2 465 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

440428.95

2739.5

0.01

3327378.5

2865925.22

0.86

3702335.21

2960101.61

0.8

4249503.52

2729008.84

0.64

4667833.2

2578102.65

0.55

5725831.74

2465169.5

0.43

5469686.28

2434454.31

0.45

5854408.3

2557506.77

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ardeny wykazała przychody na poziomie 16 227 669 zł.

Organizacja zarobiła 1 534 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 300 287 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 234 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 287 zł w 2024 roku
• 250 127 zł w 2023 roku
• 289 296 zł w 2022 roku

Wartość

0

9174

57383

275816

51097

289296

250127

300287

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Ardeny wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13647

0.18056

0.36242

0.04239

0.03804

0.00831

0.17284

0.1604

0

0.4645

0.62526

0.62677

0.74672

0.22542

0.25373

0.34125

0.33843

0.60317

0.67311

0.7008

0.64603

0.72

0.46453

0.44313

0.59129

0.74895

0.74946

0.80407

0.78352

0.68207

0.59356

0.60135

0.65826

0.74651

0.80723

0.91481

0.6906

0.79401

0.67521

0.50093

0.39375

0.32627

0.5878

0.55307

0.66728

0.81494

0.77554

0.7224

0.41093

0.63867

0.66468

0.76789

0.68541

0.85

0.85377

0.76423

0.69497

0.46988

0.6635

0.68482

0.82051

0.78313

0.85714

0.84783

0.76449

0.69022

0.49351

0.74747

0.7453

0.81801

0.76481

0.87692

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

Z ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z BARBARA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2017

12.02.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.02.2018

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

28.04.2017

12.02.2018

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

12.02.2018

Z Arkadiusz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

12.02.2018

Z Barbara

Grudzień 1973

Osoba

prokurent

12.02.2018

Z Barbara

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

12.02.2018

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

Z Arkadiusz

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Zapora Arkadiusz posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Zapora Barbara posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2018 jest Zapora Arkadiusz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2017 do 12.02.2018 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARDENY

	Organizacja	Numer KRS
1	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
2	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
3	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
4	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
5	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
6	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
7	HANOI SP. Z O.O.	0000366150
8	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
9	PESO SP. Z O.O.	0000179434
10	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
11	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
12	PEKAN SP. Z O.O.	0000717725
13	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
14	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
15	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508
16	VIBO SP. Z O.O.	0000119194
17	ZONA SP. Z O.O.	0000180288
18	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. J. OKRZESIK - KOLONKO	0000113738
19	ERNESTO SP. Z O.O.	0000530008
20	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
21	ARBUZ SP. Z O.O.	0000718446
22	LE-GUM MARKET LEŚNIAK SP. K.	0000794625
23	CEDRA SP. Z O.O.	0000828221
24	SEGRY SP. Z O.O.	0000364471
25	NOWABUD OSB SP. Z O.O.	0000343286
26	BORNEO SP. Z O.O.	0000546272
27	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
28	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
29	MARKET MRÓWKA OSIŃSCY SP. K.	0000605917
30	KOBRA SP. Z O.O.	0000153004

ARDENY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675512 NIP 7811946105 REGON 367172389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARDENY

ARDENY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675512 NIP
7811946105 REGON
367172389