Nauka z doświadczeń klientów i ciągłe doskonalenie oferty
Global Income to firma aktywna w obszarze e-commerce, działająca od 2006 roku, która specjalizuje się w sprzedaży detalicznej poprzez różnorodne platformy internetowe. W ciągu swojej działalności, firma zyskała reputację dzięki obecności na kluczowych kanałach sprzedaży, takich jak Allegro, Amazon, eBay oraz inne istotne marketplace'y. Dzięki współpracy z czołowymi markami, Global Income oferuje szeroki asortyment produktów, w tym ocieplane baseny ogrodowe, trampoliny, hulajnogi oraz artykuły dla dzieci. Klientów przyciąga także ich kompleksowa obsługa magazynowa, która obejmuje nowoczesne zaplecze logistyczne, dostosowane do potrzeb rozwoju e-biznesu. Global Income wyróżnia się na tle konkurencji, kładąc duży nacisk na relacje z klientami oraz wspólne osiąganie celów. Firmowy zespół kształtuje strategię opartą na nauce z kontaktów z klientami, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia oferty, a także do zrozumienia zmieniających się potrzeb rynku. W ofercie znajdują się produkty znanych marek, takich jak Intex, Bestway, Neo-Sport, Soke, oraz wiele innych, co solidyfikuje pozycję Global Income jako istotnego gracza w branży e-commerce w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Global Income osiągnęła 183 390 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 768 840 zł. Pozostałe przychody to 621 873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 602 601 zł.
Zysk netto wyniósł 8 166 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 001 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 390 713 zł w 2024 roku.
• 150 496 991 zł w 2023 roku.
• 131 387 835 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 098 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 166 239 zł w 2024 roku.
• 2 902 732 zł w 2023 roku.
• 12 362 327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Global Income wynosi 15,07 mln zł.
EBITDA Global Income wynosi 15,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 122 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 066 935 zł w
2024 roku.
• 8 123 664 zł w
2023 roku.
• 12 822 006 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 128 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 759 415 zł w
2024 roku.
• 8 894 767 zł w
2023 roku.
• 13 501 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Global Income wynosi 164 052 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 126 728 zł a 458 476 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 505 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 052 158 zł w 2024 roku.
• 114 944 306 zł w 2023 roku.
• 137 041 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global Income wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,540% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Global Income charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 894 518
zł.
Koszty operacyjne Global Income wyniosły 167 701 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 319 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 894 518 zł w 2024 roku
• 7 475 932 zł w 2023 roku
• 5 256 041 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Global Income wyniosła 103 808 649 zł.
a
ktywa trwałe to 4 245 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 563 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 808 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 168 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 639 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 895 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 808 649 zł w 2024 roku.
• 82 902 167 zł w 2023 roku.
• 68 018 118 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 724.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Global Income wyniosły 91 639 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 808 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 363 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 639 678 zł w 2024 roku
• 78 899 435 zł w 2023 roku
• 68 912 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Global Income wykazała przychody na poziomie 183 390 713 zł.
Organizacja zarobiła 9 999 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 833 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 166 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 916 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 833 235 zł w 2024 roku
• 1 467 998 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Global Income wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.