SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Hurtowy i detaliczny handel odżywkami i suplementami diety
Własne marki: ALLNUTRITION, SFD NUTRITION, ALLDEYNN
85000 wysyłek miesięcznie, 7500 paczek dziennie
Usługi reklamowe oraz płatne plany treningowe i dietetyczne
6500 m2 powierzchni handlowo-magazynowej
SFD S.A. to wiodąca firma zajmująca się handlem hurtowym i detalicznym w obszarze odżywek, suplementów diety oraz żywności dietetycznej, działająca na rynku od ponad 20 lat. W ofercie SFD znajdują się produkty różnych marek należących do firmy, takich jak ALLNUTRITION, SFD NUTRITION oraz ALLDEYNN. Organizacja dysponuje imponującym asortymentem obejmującym 8000 produktów od 100 wyselekcjonowanych producentów, co pozwala na zaspokojenie potrzeb zarówno detalicznych, jak i hurtowych klientów. SFD realizuje miesięcznie około 85000 wysyłek, a także prowadzi sprzedaż usług reklamowych oraz płatnych planów treningowych i dietetycznych. Spółka posiada także rozbudowaną infrastrukturę handlowo-magazynową o powierzchni 6500 m², co znacznie usprawnia procesy logistyczne oraz zarządzanie stanami magazynowymi. Misją SFD jest dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości, które wspierają zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną. Dzięki swoim osiągnięciom i doświadczeniu, SFD zyskała silną pozycję na rynku suplementów diety i odżywek w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SFD osiągnęła 357 501 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 357 026 000 zł. Pozostałe przychody to 475 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 083 000 zł.
Strata netto wyniosła 57 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 382 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 501 000 zł w 2024 roku.
• 344 628 000 zł w 2023 roku.
• 326 678 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 000 zł w 2024 roku.
• 545 000 zł w 2023 roku.
• 12 538 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SFD wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA SFD wynosi 6,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
164 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 286 000 zł w
2024 roku.
• 3 573 000 zł w
2023 roku.
• 16 890 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
459 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 443 000 zł w
2024 roku.
• 7 649 000 zł w
2023 roku.
• 20 405 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SFD wynosi 271 458 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 893 752 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 711 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 458 500 zł w 2024 roku.
• 264 584 750 zł w 2023 roku.
• 304 224 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SFD wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 1,82% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SFD wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SFD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SFD wynosi 7,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
508 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,52 mln zł w 2024 roku.
• 7,16 mln zł w 2023 roku.
• 8,1 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 2,51 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,28 mln zł w 2024 roku.
• 13,78 mln zł w 2023 roku.
• 13,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SFD wyniosły 354 740 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SFD wyniosła 93 895 000 zł.
a
ktywa trwałe to 12 911 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 984 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 895 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 166 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 729 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 846 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 895 000 zł w 2024 roku.
• 89 487 000 zł w 2023 roku.
• 103 390 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SFD wyniosły 49 729 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 895 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 460 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 729 000 zł w 2024 roku
• 45 950 000 zł w 2023 roku
• 55 007 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SFD wykazała przychody na poziomie 357 501 000 zł.
Organizacja SFD wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki