Szeroki asortyment produktów: dom, ogród, sport, turystyka, dzieci, zwierzęta.
Wielokanałowa sprzedaż B2B oraz B2C.
Własna hurtownia i marka produktów dostępnych w sieci.
Obsługa międzynarodowych partnerów i dostawców.
ISO TRADE to wiodący europejski importer towarów z Chin, który specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych produktów zarówno dla handlu stacjonarnego, jak i e-handlu. Organizacja oferuje bogaty asortyment, obejmujący m.in. artykuły do domu i ogrodu, produkty sportowe, akcesoria turystyczne, artykuły dla dzieci oraz towar dla zwierząt, co czyni ją uniwersalnym dostawcą dla różnych branż. Dzięki wielokanałowej sprzedaży B2B oraz B2C, ISO TRADE skutecznie dostosowuje się do potrzeb rynku, oferując wygodne rozwiązania zarówno dla hurtowników, jak i detalistów. Firma poszczyci się również własną hurtownią i znanymi markami, co dodatkowo zwiększa jej wiarygodność w branży. ROZWIJA sie z roku na rok, wykazując dynamiczny wzrost oraz stabilne zamówienia, przekraczające dwa miliony na rok. Ponadto, firma nieustannie poszukuje partnerów za granicą, aby rozszerzać swoje możliwości handlowe w całej Unii Europejskiej, nawiązała współpracę z dostawcami z Azji oraz Europy, co umożliwia jej oferowanie sprawdzonych i atrakcyjnych towarów dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ISO Trade osiągnęła 244 281 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 327 518 zł. Pozostałe przychody to 954 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 506 097 zł.
Zysk netto wyniósł 9 821 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 945 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 281 549 zł w 2024 roku.
• 243 624 510 zł w 2023 roku.
• 234 130 518 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 821 421 zł w 2024 roku.
• 18 736 024 zł w 2023 roku.
• 7 850 394 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISO Trade wynosi 9,51 mln zł.
EBITDA ISO Trade wynosi 10,56 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
381 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 512 795 zł w
2024 roku.
• 21 075 732 zł w
2023 roku.
• 7 129 571 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
180 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 562 935 zł w
2024 roku.
• 21 908 820 zł w
2023 roku.
• 7 602 910 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ISO Trade wynosi 238 336 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 196 704 zł a 610 703 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 881 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 336 752 zł w 2024 roku.
• 266 214 026 zł w 2023 roku.
• 205 290 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISO Trade wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ISO Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 631 748
zł.
Koszty operacyjne ISO Trade wyniosły 233 814 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 745 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 631 748 zł w 2024 roku
• 7 041 062 zł w 2023 roku
• 5 362 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISO Trade wyniosła 89 684 071 zł.
a
ktywa trwałe to 28 963 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 720 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 684 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 262 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 421 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 200 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 684 071 zł w 2024 roku.
• 57 055 489 zł w 2023 roku.
• 48 493 888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISO Trade wyniosły 41 421 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 684 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 133 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 421 800 zł w 2024 roku
• 18 584 038 zł w 2023 roku
• 24 758 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ISO Trade wykazała przychody na poziomie 244 281 549 zł.
Organizacja zarobiła 9 882 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 821 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 654 zł w 2024 roku
• 4 664 078 zł w 2023 roku
• 186 313 zł w 2022 roku
Organizacja ISO Trade wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lasota Mateusz
posiada 303500 udziałów, które stanowią 100% firmy.