Tworzenie instalacji przeciwpożarowych i oddymiania
Produkcja rozdzielnic elektrycznych i automatyki przemysłowej
Projektowanie systemów zabezpieczeń dla obiektów publicznych i komercyjnych
Konserwacja i serwisowanie istniejących systemów przeciwpożarowych
Realizacje projektów w uznanych obiektach jak Varso Tower i Muzeum Narodowe w Warszawie
DOMEL FIRE Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Maszkowicach, która specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu zaawansowanych instalacji przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów oddymiania. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący projektowanie, produkcję oraz montaż rozdzielnic elektrycznych, systemów oddymiania i automatyki przemysłowej. Kluczowym aspektem działalności firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez implementację certyfikowanych rozwiązań w obiektach użyteczności publicznej oraz w dużych inwestycjach budowlanych. W szczególności, DOMEL FIRE wyróżnia się dzięki innowacyjnym produktom, takim jak centrala TSZ-200, która jest centralnym urządzeniem do monitorowania i sterowania funkcjami systemów wentylacji i ochrony przeciwpożarowej. Firma ma na swoim koncie wiele renomowanych realizacji, takich jak Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Varso Tower, co podkreśla jej znaczenie w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych. DOMEL FIRE przywiązuje dużą wagę do ciągłego rozwoju i dostosowywania się do obowiązujących norm, co potwierdzają posiadane certyfikaty oraz aprobaty techniczne. Działalność firmy obejmuje również konserwację systemów przeciwpożarowych, co zapewnia ich sprawność i niezawodność w przypadku realnego zagrożenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domel Fire osiągnęła 5 434 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 433 083 zł. Pozostałe przychody to 1084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 732 867 zł.
Zysk netto wyniósł 700 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 811 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 434 167 zł w 2023 roku.
• 4 538 000 zł w 2022 roku.
• 1 530 536 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 700 216 zł w 2023 roku.
• 556 000 zł w 2022 roku.
• 221 625 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domel Fire wynosi 781 tys. zł.
EBITDA Domel Fire wynosi 791 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domel Fire wynosi 7 535 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 112 122 zł a 13 585 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 511 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 535 762 zł w 2023 roku.
• 5 836 583 zł w 2022 roku.
• 2 076 826 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domel Fire wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domel Fire wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Domel Fire charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domel Fire wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 297 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 012
zł.
Koszty operacyjne Domel Fire wyniosły 4 652 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 012 zł w 2023 roku
• 468 000 zł w 2022 roku
• 6811 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domel Fire wyniosła 3 739 517 zł.
a
ktywa trwałe to 728 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 010 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 739 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 482 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 256 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 246 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 739 517 zł w 2023 roku.
• 2 244 000 zł w 2022 roku.
• 681 625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domel Fire wyniosły 2 256 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 739 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 752 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 256 688 zł w 2023 roku
• 1 461 000 zł w 2022 roku
• 455 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domel Fire wykazała przychody na poziomie 5 434 167 zł.
Organizacja zarobiła 778 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 700 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 427 zł w 2023 roku
• 58 000 zł w 2022 roku
• 22 320 zł w 2021 roku