Organizacja Sinko Energy osiągnęła 8 962 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 962 475 zł. Pozostałe przychody to 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 820 360 zł.
Zysk netto wyniósł 1 142 470 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 051 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 962 830 zł w 2024 roku. • 8 341 679 zł w 2023 roku. • 6 858 991 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
464 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 142 470 zł w 2024 roku. • 272 737 zł w 2023 roku. • 213 844 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sinko Energy wynosi 11 107 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 286 455 zł a 20 869 600 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 903 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 107 997 zł w
2024 roku. • 6 494 227 zł w
2023 roku. • 5 300 423 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sinko Energy wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Sinko Energy wynosi 1,66 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
683 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 639 470 zł w
2024 roku. • 413 755 zł w
2023 roku. • 272 441 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
690 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 660 332 zł w
2024 roku. • 420 621 zł w
2023 roku. • 280 190 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sinko Energy wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sinko Energy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 727277. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/746212/25/530]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 716832. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/746212/25/129]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 716831. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/746212/25/728]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1389917. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27206/24/133]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STASIŃSKI 2. RADOSŁAW PATRYK 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000
ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SUSZKO 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto]) 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
Poz. 1353924. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/26143/24/42]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STASIŃSKI 2. RADOSŁAW PATRYK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. SUSZKO 2. PAWEŁ ZBIGNIEW
3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 908900. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/649108/24/404]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 908899. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/649108/24/3]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1086368. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/553428/23/342]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Z Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.01.2021 DO 31.12.2021
:
Poz. 1086367. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/553428/23/941]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2023 okres OD
29.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 682079. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/517078/23/311]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 682078. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/517078/23/910]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 54444. SINKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881144. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2891/21/245]
MSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SINKO
ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość
CHEŁM 2. miejscowość CHEŁM ulica UL. HRUBIESZOWSKA nr domu 102 kod pocztowy 22-100
poczta CHEŁM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 20.01.2021 R., NOTARIUSZ JACEK
PRZETOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REPERTORIUM A NR 400/2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STASIŃSKI 2. RADOSŁAW PATRYK 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ 6. NIE
2 1. SUSZKO 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000
ZŁ 6. NIE 3 1. SEROCZYŃSKI 2. JACEK ANDRZEJ
ZIA- 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25 000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 75000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STASIŃSKI 2. RADOSŁAW
PATRYK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SUSZKO 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SEROCZYŃSKI
2. JACEK ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZADU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
3 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 4 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sinko Energy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sinko Energy wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sinko Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sinko Energy wynosi 343 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 589 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 589 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 343 tys. zł w 2024 roku. • 170 tys. zł w 2023 roku. • 130 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 589 tys. zł w 2024 roku. • 333 tys. zł w 2023 roku. • 274 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
801 650
zł.
Koszty operacyjne Sinko Energy wyniosły
7 323 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 801 650 zł w 2024 roku • 608 784 zł w 2023 roku • 382 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,9% w 2024 roku •
7,7% w 2023 roku •
5,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sinko Energy wyniosła 4 052 027 zł.
a
ktywa trwałe to 158 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 893 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 052 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 841 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 210 388 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 186 639 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 707 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 052 027 zł sumy bilansowej i 1 841 638 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 840 340 zł sumy bilansowej i 699 168 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 678 748 zł sumy bilansowej i 426 431 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62,04%.
Marża operacyjna wyniosła 18,29%.
Marża netto wyniosła 12,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sinko Energy wyniosły 2 210 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 052 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 210 388 zł w 2024 roku • 3 141 172 zł w 2023 roku • 1 252 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Sinko Energy ma 2 210 388 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 056 715 zł (48%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
22%
30%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
486 tys. zł
22%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
667 tys. zł
30%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
48%
W roku 2024 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 47%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2021) do 30% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sinko Energy wynosi 1,76 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,46 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 137 tys. zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy do sprzedania: 661 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,76 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,76
płynność bieżąca
1,46
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,76 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku • 1,3 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Sinko Energy: 136 606 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 110 835 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)137 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 111 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sinko Energy wynosi 127 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 102 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 27 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 080 252 zł, z czego 3 080 252 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza102 dni
firma płaci dostawcom 102 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
127 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 127 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów27 dni
towar leży w magazynie 27 dni, zanim firma go sprzeda
27 dni
Należności handlowe3,1 mln zł
klienci są winni firmie 3,1 mln zł
do 12 miesięcy3,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 127 dni w 2024 roku • 87 dni w 2023 roku • 43 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sinko Energy wynoszą 7 090 531 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 093 994 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 804 146 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 658 590 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,1 mln zł
Usługi obce2,1 mln zł · 30%
Zużycie materiałów i energii804 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)659 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia143 tys. zł · 2%
Amortyzacja21 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,1 mln zł w 2024 roku • 7,9 mln zł w 2023 roku • 6,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sinko Energy wykazała przychody na poziomie 8 962 830 zł.
Organizacja zarobiła 1 505 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 142 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
166 222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 363 051 zł w 2024 roku • 41 461 zł w 2023 roku • 30 608 zł w 2022 roku
Organizacja Sinko Energy wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 909 067,44
I. Przychody netto ze sprzedaży8 909 067,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 090 530,66
I. Amortyzacja20 861,99
II. Zużycie materiałów i energii804 145,94
III. Usługi obce2 093 994,48
IV. Wynagrodzenia658 590,42
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)143 059,38
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 369 878,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 818 536,78
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:53 407,49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:232 474,49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:355,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:134 304,01
I. Odsetki, w tym: (+1)110 834,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 505 521,14
I. Podatek dochodowy363 051,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 142 470,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sinko Energy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+45
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+9 mies. 14 dni26-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Suszko Paweł posiada 1000 udziałów, które stanowią 66,7% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2024 jest Suszko Paweł kontrolujący
67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2021 do 28.10.2024: • Stasiński Radosław (33% udziałów) • Suszko Paweł (33% udziałów) • Seroczyński Jacek (33% udziałów)
