Budowa farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV od 2009 roku.
Sprzedaż i dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne.
Kompleksowa obsługa procesu budowy, w tym projektowanie i montaż.
Instalacje fotowoltaiczne dla firm, gospodarstw rolnych oraz klientów indywidualnych.
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań jak pływające farmy fotowoltaiczne.
ELECTRICOM to firma skoncentrowana na budowie i montażu farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV w Polsce. Działa na rynku od 2009 roku, wykonując projekty o łącznej mocy przekraczającej 1 GW, z czego zrealizowana moc farm fotowoltaicznych wynosi ponad 200 MW. Specjalizuje się w kompleksowej budowie farm fotowoltaicznych, co oznacza, że oferuje wszystkie etapy realizacji – od projektu, przez montaż, aż po wykonawstwo. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z renomowanymi producentami, firma zapewnia konkurencyjne ceny i wysoką jakość komponentów. W ofercie ELECTRICOM znajduje się również dzierżawa gruntów pod farmy FV, a także możliwość zakupu i sprzedaży gotowych projektów fotowoltaicznych. Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dokumentacji, co czyni proces inwestycji w OZE znacznie prostszym. Dodatkowo, oferta obejmuje instalacje dla różnych segmentów rynku – od firm, przez gospodarstwa rolne, po klientów indywidualnych, w tym innowacyjne rozwiązania takie jak pływające farmy fotowoltaiczne czy carporty z panelami słonecznymi. Działalność firmy w obszarze energetyki odnawialnej przyczynia się do zwiększenia produkcji zielonej energii w Polsce, a także pozwala klientom na osiąganie korzyści finansowych poprzez sprzedaż nadwyżek energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electricom osiągnęła 7 025 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 024 158 zł. Pozostałe przychody to 1215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 393 193 zł.
Zysk netto wyniósł 630 965 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 025 373 zł w 2023 roku.
• 123 229 zł w 2022 roku.
• 61 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 965 zł w 2023 roku.
• -122 475 zł w 2022 roku.
• -164 695 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electricom wynosi 707 tys. zł.
EBITDA Electricom wynosi 712 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electricom wynosi 7 484 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 597 zł a 17 563 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 484 039 zł w 2023 roku.
• 82 153 zł w 2022 roku.
• 41 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electricom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electricom wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Electricom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electricom wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Electricom wyniosły 6 317 268
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electricom wyniosła 4 934 226 zł.
a
ktywa trwałe to 63 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 870 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 934 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 565 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 818 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 934 226 zł w 2023 roku.
• 128 030 zł w 2022 roku.
• 93 759 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electricom wyniosły 4 565 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 934 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 760 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 565 431 zł w 2023 roku
• 390 199 zł w 2022 roku
• 233 454 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 305% w 2022 roku
• 249% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electricom wykazała przychody na poziomie 7 025 373 zł.
Organizacja zarobiła 695 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 142 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku