Budowa farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV od 2009 roku.
Sprzedaż i dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne.
Kompleksowa obsługa procesu budowy, w tym projektowanie i montaż.
Instalacje fotowoltaiczne dla firm, gospodarstw rolnych oraz klientów indywidualnych.
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań jak pływające farmy fotowoltaiczne.
ELECTRICOM to firma skoncentrowana na budowie i montażu farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV w Polsce. Działa na rynku od 2009 roku, wykonując projekty o łącznej mocy przekraczającej 1 GW, z czego zrealizowana moc farm fotowoltaicznych wynosi ponad 200 MW. Specjalizuje się w kompleksowej budowie farm fotowoltaicznych, co oznacza, że oferuje wszystkie etapy realizacji – od projektu, przez montaż, aż po wykonawstwo. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z renomowanymi producentami, firma zapewnia konkurencyjne ceny i wysoką jakość komponentów. W ofercie ELECTRICOM znajduje się również dzierżawa gruntów pod farmy FV, a także możliwość zakupu i sprzedaży gotowych projektów fotowoltaicznych. Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dokumentacji, co czyni proces inwestycji w OZE znacznie prostszym. Dodatkowo, oferta obejmuje instalacje dla różnych segmentów rynku – od firm, przez gospodarstwa rolne, po klientów indywidualnych, w tym innowacyjne rozwiązania takie jak pływające farmy fotowoltaiczne czy carporty z panelami słonecznymi. Działalność firmy w obszarze energetyki odnawialnej przyczynia się do zwiększenia produkcji zielonej energii w Polsce, a także pozwala klientom na osiąganie korzyści finansowych poprzez sprzedaż nadwyżek energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electricom osiągnęła 9 559 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 542 342 zł. Pozostałe przychody to 16 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 718 563 zł.
Zysk netto wyniósł 823 779 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 559 266 zł w 2024 roku.
• 7 025 373 zł w 2023 roku.
• 123 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 823 779 zł w 2024 roku.
• 630 965 zł w 2023 roku.
• -122 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electricom wynosi 946 tys. zł.
EBITDA Electricom wynosi 988 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electricom wynosi 10 562 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
894 431 zł a 23 898 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 504 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 562 390 zł w 2024 roku.
• 7 484 039 zł w 2023 roku.
• 82 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electricom wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electricom wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electricom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electricom wynosi 271 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 410 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 410 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 410 tys. zł w 2024 roku.
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 790
zł.
Koszty operacyjne Electricom wyniosły 8 596 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 790 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electricom wyniosła 8 436 005 zł.
a
ktywa trwałe to 21 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 414 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 436 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 192 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 243 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 201 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 436 005 zł w 2024 roku.
• 4 934 226 zł w 2023 roku.
• 128 030 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electricom wyniosły 7 243 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 436 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 034 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 243 431 zł w 2024 roku
• 4 565 431 zł w 2023 roku
• 390 199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 305% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electricom wykazała przychody na poziomie 9 559 266 zł.
Organizacja zarobiła 913 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 823 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 379 zł w 2024 roku
• 64 142 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku