Organizacja Delta osiągnęła 8 755 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 723 882 zł. Pozostałe przychody to 31 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 753 252 zł.
Zysk netto wyniósł 2 970 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 755 395 zł w 2022 roku.
• 10 649 833 zł w 2021 roku.
• 7 646 704 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 970 630 zł w 2022 roku.
• 3 511 661 zł w 2021 roku.
• 2 328 329 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 21 736 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 016 934 zł a 41 588 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 755 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 736 386 zł w 2022 roku.
• 25 178 358 zł w 2021 roku.
• 18 670 975 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 6 138 958 zł.
a
ktywa trwałe to 382 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 756 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 138 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 355 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 047 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -413 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 138 958 zł w 2022 roku.
• 6 547 685 zł w 2021 roku.
• 6 375 165 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta wyniosły 783 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 138 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 047 zł w 2022 roku
• 1 171 919 zł w 2021 roku
• 695 359 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 8 755 395 zł.
Organizacja zarobiła 2 970 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 970 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku