FUH REDS Arkadiusz Olszewski działa na rynku od 2005 roku, oferując kompleksowe usługi związane z regeneracją, wzorcowaniem i legalizacją indukcyjnych oraz elektronicznych liczników energii elektrycznej. Posiadając własny Punkt Legalizacyjny, firma specjalizuje się w legalizacji liczników klasy "0,5", C, B, oraz A, które służą do pomiaru energii czynnej i biernej różnych producentów. Współpraca z Obwodowym Urzędem Miar, z którym FUH REDS ma zgodę wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie (NR UPL 35/2015), potwierdza wysoką jakość świadczonych usług. Celem firmy jest dostarczenie klientom urządzeń porównywalnych jakością do nowych, jednak w znacznie korzystniejszej cenie, co przekłada się na oszczędności sięgające około 25% w porównaniu do kosztu nowych liczników. W ofercie znajdują się zarówno jednofazowe, jak i trójfazowe liczniki energii elektrycznej, a także zegary sterujące. Dodatkowo, przedsiębiorstwo angażuje się w techniczną obsługę układów pomiarowych, co obejmuje wymiany legalizacyjne oraz montaż nowych liczników, zapewniając także obsługę reklamacyjną. Atutem FUH REDS jest wysoko wykwalifikowany zespół pracowników, posiadający doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów związanych z urządzeniami elektrycznymi, co potwierdzają liczne referencje z uznawanych Zakładów Energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reds osiągnęła 8 629 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 629 357 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 936 264 zł.
Zysk netto wyniósł 4 693 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 438 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 629 357 zł w 2024 roku.
• 440 538 zł w 2023 roku.
• 703 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 782 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 693 093 zł w 2024 roku.
• 102 154 zł w 2023 roku.
• 354 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reds wynosi 5,18 mln zł.
EBITDA Reds wynosi 5,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reds wynosi 30 183 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 658 004 zł a 65 703 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 030 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 183 279 zł w 2024 roku.
• 2 917 110 zł w 2023 roku.
• 4 026 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reds wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reds wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reds charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Reds wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 259 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 259 tys. zł a 2,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
170 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 998 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 492
zł.
Koszty operacyjne Reds wyniosły 3 448 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 492 zł w 2024 roku
• 190 421 zł w 2023 roku
• 96 680 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reds wyniosła 9 169 683 zł.
a
ktywa trwałe to 1 003 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 165 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 169 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 544 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 625 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 528 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 169 683 zł w 2024 roku.
• 2 976 929 zł w 2023 roku.
• 2 897 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reds wyniosły 1 625 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 169 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 625 678 zł w 2024 roku
• 23 862 zł w 2023 roku
• 46 383 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reds wykazała przychody na poziomie 8 629 357 zł.
Organizacja zarobiła 5 172 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 693 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 649 zł w 2024 roku
• 1638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku