Projektowanie i wdrażanie systemów HMI, SCADA, BMS
Prefabrikacja rozdzielnic elektrycznych i systemów wentylacyjnych
Transport i relokacja maszyn oraz linii produkcyjnych
Sprzedaż komponentów elektrycznych i automatyki
Kompleksowe rozwiązania automatyzacji procesów przemysłowych
iControl Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym projektowaniu i wdrażaniu systemów automatyki oraz instalacji elektrycznych dla przemysłu. Z bogatym doświadczeniem w obszarze HMI, SCADA oraz BMS, iControl dostarcza rozwiązania, które nie tylko wizualizują i kontrolują procesy, ale także skutecznie archiwizują dane, generują raporty oraz zarządzają alarmami. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług, w tym prefabrikacja rozdzielnic elektrycznych, sprzedaż komponentów elektrycznych, oraz automatyzacja instalacji wentylacyjnych. iControl zajmuje się także instalacjami w elektrowniach oraz w systemach ciepłowniczych, co potwierdzają odpowiednie referencje. Dodatkowo, firma oferuje transport maszyn i urządzeń, co obejmuje demontaż, relokację oraz fachowe podłączenie sprzętu. Specjaliści z iControl projektują także systemy elektroenergetyczne, dostarczając klientom szczegółową dokumentację i opisy wdrożonych rozwiązań. Innowacyjne podejście do automatyzacji pozwala iControl ulepszać procesy produkcyjne w wielu branżach poprzez stosowanie zaawansowanych systemów i urządzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icontrol osiągnęła 8 266 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 214 979 zł. Pozostałe przychody to 52 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 142 377 zł.
Zysk netto wyniósł 2 072 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 653 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 266 984 zł w 2024 roku.
• 9 241 656 zł w 2023 roku.
• 1 216 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 414 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 072 602 zł w 2024 roku.
• 2 744 059 zł w 2023 roku.
• 43 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icontrol wynosi 17 395 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 593 691 zł a 29 016 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 479 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 395 420 zł w 2024 roku.
• 19 356 580 zł w 2023 roku.
• 1 177 031 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icontrol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icontrol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icontrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icontrol wynosi 546 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 248 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 248 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 546 tys. zł w 2024 roku.
• 543 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 055 000
zł.
Koszty operacyjne Icontrol wyniosły 6 160 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 055 000 zł w 2024 roku
• 340 881 zł w 2023 roku
• 45 467 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icontrol wyniosła 5 470 509 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 885 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 584 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 470 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 791 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 094 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 470 509 zł w 2024 roku.
• 3 599 404 zł w 2023 roku.
• 3 180 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icontrol wyniosły 678 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 470 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 921 zł w 2024 roku
• 640 417 zł w 2023 roku
• 2 925 501 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icontrol wykazała przychody na poziomie 8 266 984 zł.
Organizacja zarobiła 2 074 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 072 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1967 zł w 2024 roku
• 272 687 zł w 2023 roku
• 5761 zł w 2022 roku