Projektowanie i wdrażanie systemów HMI, SCADA, BMS
Prefabrikacja rozdzielnic elektrycznych i systemów wentylacyjnych
Transport i relokacja maszyn oraz linii produkcyjnych
Sprzedaż komponentów elektrycznych i automatyki
Kompleksowe rozwiązania automatyzacji procesów przemysłowych
iControl Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym projektowaniu i wdrażaniu systemów automatyki oraz instalacji elektrycznych dla przemysłu. Z bogatym doświadczeniem w obszarze HMI, SCADA oraz BMS, iControl dostarcza rozwiązania, które nie tylko wizualizują i kontrolują procesy, ale także skutecznie archiwizują dane, generują raporty oraz zarządzają alarmami. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług, w tym prefabrikacja rozdzielnic elektrycznych, sprzedaż komponentów elektrycznych, oraz automatyzacja instalacji wentylacyjnych. iControl zajmuje się także instalacjami w elektrowniach oraz w systemach ciepłowniczych, co potwierdzają odpowiednie referencje. Dodatkowo, firma oferuje transport maszyn i urządzeń, co obejmuje demontaż, relokację oraz fachowe podłączenie sprzętu. Specjaliści z iControl projektują także systemy elektroenergetyczne, dostarczając klientom szczegółową dokumentację i opisy wdrożonych rozwiązań. Innowacyjne podejście do automatyzacji pozwala iControl ulepszać procesy produkcyjne w wielu branżach poprzez stosowanie zaawansowanych systemów i urządzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icontrol osiągnęła 8 266 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 214 979 zł. Pozostałe przychody to 52 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 142 377 zł.
Zysk netto wyniósł 2 072 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 653 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 266 984 zł w 2024 roku.
• 9 241 656 zł w 2023 roku.
• 1 216 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 414 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 072 602 zł w 2024 roku.
• 2 744 059 zł w 2023 roku.
• 43 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icontrol wynosi 17 395 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 593 691 zł a 29 016 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 479 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 395 420 zł w 2024 roku.
• 19 356 580 zł w 2023 roku.
• 1 177 031 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icontrol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icontrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 055 000
zł.
Koszty operacyjne Icontrol wyniosły 6 160 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 055 000 zł w 2024 roku
• 340 881 zł w 2023 roku
• 45 467 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icontrol wyniosła 5 470 509 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 885 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 584 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 470 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 791 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 094 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 470 509 zł w 2024 roku.
• 3 599 404 zł w 2023 roku.
• 3 180 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icontrol wyniosły 678 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 470 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 921 zł w 2024 roku
• 640 417 zł w 2023 roku
• 2 925 501 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icontrol wykazała przychody na poziomie 8 266 984 zł.
Organizacja zarobiła 2 074 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 072 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1967 zł w 2024 roku
• 272 687 zł w 2023 roku
• 5761 zł w 2022 roku