Solid Systems to firma specjalizująca się w zapewnianiu kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz elektrotechniki. Obecna zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, obsługuje klientów biznesowych oraz prywatnych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie, instalację oraz konserwację systemów zabezpieczeń. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb oraz wymagań klientów. W ofercie znajdują się m.in. instalacje systemów monitoringu, kontroli dostępu, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz elektrotechnicznych. Solid Systems kładzie duży nacisk na jakość i niezawodność swoich usług, a także na dbałość o zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Firma działa w 15 krajach, posiadając 13 oddziałów w 6 krajach europejskich, co świadczy o jej silnej obecności na rynku. Dodatkowo, Solid Systems zapewnia 24-godzinny serwis usterek, co stanowi istotny atut w kontekście zaufania i bezpieczeństwa dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solid Systems Poland osiągnęła 20 808 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 808 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 527 347 zł.
Zysk netto wyniósł 281 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 468 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 808 948 zł w 2024 roku.
• 15 370 553 zł w 2023 roku.
• 11 597 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 601 zł w 2024 roku.
• -2 247 787 zł w 2023 roku.
• 25 913 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solid Systems Poland wynosi 733 tys. zł.
EBITDA Solid Systems Poland wynosi 777 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solid Systems Poland wynosi 15 512 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 969 zł a 52 022 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 584 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 512 006 zł w 2024 roku.
• 10 548 803 zł w 2023 roku.
• 9 808 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solid Systems Poland wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solid Systems Poland wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solid Systems Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solid Systems Poland wynosi 329 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 832 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 832 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 329 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 379 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 832 tys. zł w 2024 roku.
• 602 tys. zł w 2023 roku.
• 881 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 419 480
zł.
Koszty operacyjne Solid Systems Poland wyniosły 20 076 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 069 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 419 480 zł w 2024 roku
• 4 944 057 zł w 2023 roku
• 2 407 381 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solid Systems Poland wyniosła 8 646 456 zł.
a
ktywa trwałe to 69 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 577 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 646 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 962 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 440 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 646 456 zł w 2024 roku.
• 4 858 560 zł w 2023 roku.
• 6 483 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solid Systems Poland wyniosły 7 962 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 646 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 327 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 962 498 zł w 2024 roku
• 4 456 203 zł w 2023 roku
• 3 853 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solid Systems Poland wykazała przychody na poziomie 20 808 948 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 119 544 zł w 2022 roku