Instak to firma specjalizująca się w instalatorstwie elektrycznym i teletechnicznym, oferująca kompleksowe usługi związane z instalacjami elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanej wiedzy technicznej, Instak jest w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby klientów, dostarczając im profesjonalne i nowoczesne rozwiązania. Firma stawia na wysoką jakość świadczonych usług, co łączy z optymalnymi cenami, co czyni ją atrakcyjnym partnerem na rynku. Instak obsługuje klientów od etapu przygotowania kosztorysu ofertowego, poprzez realizację pełnego zakresu prac, aż po wykonanie projektu powykonawczego. W firmie priorytetem jest terminowość oraz solidność realizacji, a także pomoc w zakresie doradztwa technicznego, co potwierdza ich reputację wiarygodnego partnera. Dodatkowo, Instak poszerza swój pakiet usług, dostosowując się do zmieniających się oczekiwań klientów oraz aktualnych trendów w elektryce. Wszystkie stosowane przez firmę materiały mają odpowiednie certyfikaty i spełniają normy obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instak osiągnęła 8 020 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 020 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 103 951 zł.
Zysk netto wyniósł 1 916 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 673 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 020 015 zł w 2024 roku.
• 6 322 189 zł w 2023 roku.
• 4 587 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 638 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 916 064 zł w 2024 roku.
• 639 429 zł w 2023 roku.
• -153 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instak wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Instak wynosi 1,92 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instak wynosi 15 273 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 262 566 zł a 26 824 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 091 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 273 500 zł w 2024 roku.
• 7 233 624 zł w 2023 roku.
• 3 058 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instak wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 241 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 241 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
161 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 662 726
zł.
Koszty operacyjne Instak wyniosły 6 103 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 662 726 zł w 2024 roku
• 622 019 zł w 2023 roku
• 465 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instak wyniosła 3 564 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 564 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 564 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 016 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 547 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 188 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 564 428 zł w 2024 roku.
• 1 256 640 zł w 2023 roku.
• 785 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instak wyniosły 547 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 564 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 547 674 zł w 2024 roku
• 641 819 zł w 2023 roku
• 809 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instak wykazała przychody na poziomie 8 020 015 zł.
Organizacja zarobiła 1 916 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 916 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 852 zł w 2023 roku
• 226 zł w 2022 roku