SPINER GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000662806

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

14,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2017-02-15

Rozpoczęcie działalności

2017-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spiner Group osiągnęła 14 258 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 258 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 027 232 zł.

Zysk netto wyniósł 1 231 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 953 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 258 460 zł w 2024 roku.
• 7 510 386 zł w 2023 roku.
• 1 527 721 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 231 228 zł w 2024 roku.
• 289 473 zł w 2023 roku.
• 187 489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

583175.2

288616.38

368985.52

230828.46

2724932.32

821019.24

2310378.87

508545.36

3098719.82

553654.04

1527721.02

187488.98

7510385.66

289473.03

14258459.78

1231228.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spiner Group wynosi 1,77 mln zł.

EBITDA Spiner Group wynosi 1,84 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spiner Group wynosi 16 215 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 785 390 zł a 35 646 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 064 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 215 943 zł w 2024 roku.
• 7 026 785 zł w 2023 roku.
• 2 413 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

218337.29

1761586.27

4040629.32

188958.63

1358262.82

3231598.44

647223.06

5747921.57

11494269.36

428632.08

4003066.1

7119635.04

468872.61

4749301.98

7751156.56

644864.59

2413301.19

3819302.55

861969.37

7026785.26

18775964.15

1785390.41

16215942.51

35646149.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spiner Group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spiner Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 498 zł.

Koszty operacyjne Spiner Group wyniosły 12 490 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 069 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 498 zł w 2024 roku
• 530 203 zł w 2023 roku
• 668 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spiner Group wyniosła 8 627 578 zł.

a

ktywa trwałe to 6 622 623 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 004 955 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 627 578 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 380 521 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 247 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 177 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 627 578 zł w 2024 roku.
• 4 874 875 zł w 2023 roku.
• 2 123 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

387527.49

390234.13

2157308.31

1591352.26

1613802.42

2123324.26

4874874.98

8627577.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.74

0.99

0.49

0.59

0.92

0.63

0.38

0.95

0.3

0.32

0.89

0.22

0.34

0.89

0.19

0.18

0.09

0.22

0.12

0.06

0.25

0.08

0.04

0.14

0.52

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spiner Group wyniosły 6 247 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 627 578 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 878 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 247 057 zł w 2024 roku
• 3 725 582 zł w 2023 roku
• 1 263 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

387527.49

96411.11

0.25

390234.13

138289.29

0.35

2157308.31

1294344.23

0.6

1591352.26

1019842.82

0.64

1613802.42

988638.94

0.61

2123324.26

1263504.8

0.6

4874874.98

3725582.49

0.76

8627577.96

6247057.41

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spiner Group wykazała przychody na poziomie 14 258 460 zł.

Organizacja zarobiła 1 580 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 349 093 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 231 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 870 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 093 zł w 2024 roku
• 68 547 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

47167

0

68547

349093

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Spiner Group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88148

0.61715

0.63031

0.30117

0.95675

0.95652

0.96998

0.89957

0

0.84489

0.55926

0.62933

0.37304

0.96822

0.96313

0.93414

0.84468

0

0.93249

0.79905

0.84257

0.60404

0.85381

0.84182

0.81288

0.83828

0

0.89965

0.78489

0.81263

0.63117

0.79522

0.77916

0.76265

0.78765

0

0.90683

0.80484

0.80668

0.58947

0.7977

0.78918

0.80317

0.79794

0.89157

0.77566

0.67035

0.82099

0.58891

0.68205

0.64121

0.54204

0.46089

0

0.79317

0.88499

0.90479

0.72832

0.41675

0.50546

0.47237

0.4784

0.88407

0.93316

0.93153

0.93629

0.71459

0.61957

0.65617

0.61042

0.66294

0.96606

Powiązania

SPINER GROUP - wspólnik, reprezentacja

J MICHAŁ - wspólnik

J AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2017

J Michał

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

15.02.2017

J Agnieszka

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

15.02.2017

Spiner Group

Organizacja

reprezentacja

15.02.2017

Spiner Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPINER GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PHU ELEKTRA SP. Z O.O.	0000330594
2	SIMPLYTECH SP. Z O.O.	0000321604
3	CONVERGINT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000717949
4	SOLID SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000763081
5	MULTIENERGIA SP. Z O.O.	0000778725
6	FIRMA USŁUGOWA PROTEL SP. Z O.O.	0000461173
7	HUZZAR SP. Z O.O.	0000629733
8	01 PARTNER SP. Z O.O.	0000135817
9	BORDUM SP. Z O.O.	0000936323
10	ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.	0000324044
11	EL-POL INSTALLATIONS SP. Z O.O.	0000679348
12	EMITECH SP. Z O.O.	0000355811
13	ENERGOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000191828
14	ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY "ALFA" MIŚ I WSPÓLNICY	0000455830
15	FOTOPRĄD SP. Z O.O.	0000837508
16	PHOTOVOLTAIK SOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000814139
17	"ENERGOOBSŁUGA" KĄDZIELA,KULPA SP. J.	0000325767
18	SILITON SP. Z O.O.	0000643464
19	DMP SYSTEM SP. Z O.O.	0000355620
20	FORMATIC SP. Z O.O.	0000434134
21	WALTON CONSULTING SP. Z O.O.	0000198644
22	AV SMART SP. Z O.O.	0000596819
23	EUROPEL ENERGO SP. Z O.O.	0001021531
24	RAMELBUD SP. Z O.O.	0000481182
25	PULSENERGIA SP. Z O.O.	0000436183
26	RAMO POLSKA SP. Z O.O.	0000728215
27	MICROSYSTEM SP. Z O.O.	0000044505
28	ELEKTRONEWS SP. Z O.O.	0000362371
29	"ELTOP" SP. J. WASINIAK, PISKORSKI, GRABOWSKI	0000155990
30	SINKO ENERGY SP. Z O.O.	0000881144

SPINER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000662806 NIP 7831754047 REGON 366571093

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPINER GROUP

SPINER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000662806 NIP
7831754047 REGON
366571093