STIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000728913NIP
6842508653REGON
180253193
Podsumowanie
aktywa
13,5 mln
przychód
19,8 mln
zysk
784 tys.
wartość firmy
22,4 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
KROSNO
Adres
UL. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO, 6
Kod pocztowy
38-400
Rejestracja
2018-04-23
Rozpoczęcie działalności
2007-08-07
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 250.000,00 ZŁ. POWYŻEJ KWOTY 250.000,00 ZŁ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Stimo osiągnęła 19 763 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 762 269 zł. Pozostałe przychody to 1603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 978 291 zł.
Zysk netto wyniósł 783 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 929 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 763 871 zł w 2022 roku.
• 14 754 877 zł w 2021 roku.
• 14 504 311 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 978 zł w 2022 roku.
• 366 802 zł w 2021 roku.
• 771 023 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stimo wynosi 22 393 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 081 454 zł a 49 409 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 916 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 393 279 zł w 2022 roku.
• 16 797 264 zł w 2021 roku.
• 17 972 002 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stimo wyniosła 13 488 755 zł.
a
ktywa trwałe to 6 726 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 762 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 488 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 108 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 380 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 447 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 488 755 zł w 2022 roku.
• 12 277 607 zł w 2021 roku.
• 13 303 591 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stimo wyniosły 5 380 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 488 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 894 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 380 150 zł w 2022 roku
• 4 952 980 zł w 2021 roku
• 6 345 766 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stimo wykazała przychody na poziomie 19 763 871 zł.
Organizacja zarobiła 1 010 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 256 zł w 2022 roku
• 45 397 zł w 2021 roku
• 183 076 zł w 2020 roku
Organizacja Stimo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.