Kompleksowa realizacja inwestycji telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych|Budowa stacji bazowych i instalacji WLAN|Usługi projektowe, audyty i ekspertyzy techniczne|Wykonywanie instalacji elektrycznych oraz pomiarów energetycznych|Rozwiązania w zakresie energii odnawialnej
Up-Telecom Sp. z o.o. to firma działająca na rynku od 2001 roku, specjalizująca się w szerokim zakresie usług telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Jej działalność obejmuje kompleksową realizację inwestycji, począwszy od projektowania, a skończywszy na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wśród oferowanych usług znajdują się budowa stacji bazowych telefonii komórkowej, instalacje WLAN, prace budowlano-remontowe oraz projektowanie instalacji elektrycznych i audyty energetyczne. Firma posiada doświadczenie w zakresie budowy infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii, co pozwala jej na dostarczanie rozwiązań przyczyniających się do oszczędności oraz ochrony środowiska. Up-Telecom wyróżnia się na tle konkurencji dzięki solidnej organizacji pracy, wysokim standardom jakości oraz zadowoleniu licznych klientów, co potwierdzają liczne referencje. Przez lata działalności firma zdobyła uznanie w współpracy z różnymi inwestorami oraz zrealizowała wiele projektów, za co zdobyła mnóstwo pozytywnych opinii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja up-Telecom osiągnęła 29 833 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 832 323 zł. Pozostałe przychody to 1331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 575 215 zł.
Zysk netto wyniósł 1 257 108 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 658 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 833 654 zł w 2024 roku. • 22 824 957 zł w 2023 roku. • 13 014 524 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 257 108 zł w 2024 roku. • 1 196 604 zł w 2023 roku. • -1 036 900 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji up-Telecom wynosi 30 089 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 171 844 zł a 74 584 135 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 556 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 089 377 zł w 2024 roku. • 24 232 068 zł w 2023 roku. • 12 007 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT up-Telecom wynosi 1,74 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 743 645 zł w
2024 roku. • 1 465 932 zł w
2023 roku. • -927 812 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji up-Telecom wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji up-Telecom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
up-Telecom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla up-Telecom wynosi 1,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 251 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 251 tys. zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,05 mln zł w 2024 roku. • 847 tys. zł w 2023 roku. • 499 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 251 tys. zł w 2024 roku. • 220 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,34 mln zł w 2024 roku. • 1,9 mln zł w 2023 roku. • 1,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne up-Telecom wyniosły
28 088 678
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów up-Telecom wyniosła 9 847 997 zł.
a
ktywa trwałe to 214 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 633 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 847 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 895 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 952 205 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 847 997 zł w 2024 roku. • 9 718 637 zł w 2023 roku. • 8 481 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania up-Telecom wyniosły 2 952 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 847 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 952 205 zł w 2024 roku • 4 079 954 zł w 2023 roku • 4 039 417 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja up-Telecom wykazała przychody na poziomie 29 833 654 zł.
Organizacja zarobiła 1 602 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 257 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 345 325 zł w 2024 roku • 101 903 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja up-Telecom wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+42
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
−14 dni01-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−17 dni28-09-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+14 mies. 26 dni03-10-2020
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duthel Vincent posiada 600
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2020 jest Duthel Vincent kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2003 do 09.03.2020
był Duthel Vincent Marie kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.03.2003 do 20.10.2003 najwięcej udziałów posiadał Duthel Vincent Marie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.