Organizacja Ekto osiągnęła 44 681 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 607 286 zł. Pozostałe przychody to 74 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 911 780 zł.
Zysk netto wyniósł 5 695 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 681 525 zł w 2023 roku.
• 33 947 131 zł w 2022 roku.
• 18 204 472 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 800 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 695 506 zł w 2023 roku.
• 973 239 zł w 2022 roku.
• -1 067 840 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekto wynosi 60 142 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 573 229 zł a 111 703 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 487 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 142 936 zł w 2023 roku.
• 30 185 978 zł w 2022 roku.
• 15 067 985 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekto wyniosła 19 959 245 zł.
a
ktywa trwałe to 2 830 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 128 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 959 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 097 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 861 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 804 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 959 245 zł w 2023 roku.
• 18 081 441 zł w 2022 roku.
• 10 072 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekto wyniosły 9 861 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 959 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -377 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 861 607 zł w 2023 roku
• 13 199 308 zł w 2022 roku
• 6 164 095 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekto wykazała przychody na poziomie 44 681 525 zł.
Organizacja zarobiła 6 613 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 918 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 695 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 918 401 zł w 2023 roku
• 200 955 zł w 2022 roku
• 28 006 zł w 2021 roku
Organizacja Ekto wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lct Invest
posiada 9000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2015 jest
Lct Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2010 do 03.09.2015
była Pge Dystrybucja
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 20.10.2008 do 17.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Pge Dystrybucja Białystok . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.