Dostawa usług i materiałów do budowy oraz eksploatacji sieci elektroenergetycznych.
Realizacja kompleksowych projektów elektroenergetycznych – od projektowania do uruchomienia.
Produkcja aparatów elektrycznych w ramach projektów badawczo-rozwojowych z dofinansowaniem UE.
Przeprowadzanie prób wysokonapięciowych oraz badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych.
Wynajem sprzętu dla potrzeb klientów biznesowych i indywidualnych.
Ekto Sp. z.o.o. to firma z ponad dwudziestoletnią historią, specjalizująca się w kompleksowym świadczeniu usług, produkcji oraz handlu w branży elektroenergetycznej. Przedsiębiorstwo obsługuje zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych, oferując pełen zakres usług dotyczących budowy, remontów oraz eksploatacji sieci elektroenergetycznych na różnych poziomach napięcia: wysokim, średnim i niskim. Ekto Realizuje różnorodne projekty związane z inwestycjami elektroenergetycznymi, które obejmują pełny cykl działań – od etapów projektowych, przez wykonawstwo, aż po uruchomienie i późniejszy serwis urządzeń. Istotnym elementem działalności firmy jest również prowadzenie intensywnych prac badawczo-rozwojowych, w tym produkcja aparatów elektrycznych z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy unijnych. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu, Ekto oferuje także usługi w zakresie prób wysokonapięciowych oraz diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, co stanowi wyróżnik na tle innych firm w branży. Dodatkowo, przedsiębiorstwo zapewnia wynajem sprzętu, co zwiększa jego wszechstronność i elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekto osiągnęła 33 455 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 343 271 zł. Pozostałe przychody to 112 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 320 106 zł.
Zysk netto wyniósł 2 023 165 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 089 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 455 904 zł w 2024 roku.
• 44 681 525 zł w 2023 roku.
• 33 947 131 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 023 165 zł w 2024 roku.
• 5 695 506 zł w 2023 roku.
• 973 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekto wynosi 2,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 382 111 zł w
2024 roku.
• 6 747 164 zł w
2023 roku.
• 1 324 530 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekto wynosi 37 987 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 590 603 zł a 83 639 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 987 200 zł w 2024 roku.
• 60 142 936 zł w 2023 roku.
• 30 185 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekto wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekto wyniosły 30 961 160
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekto wyniosła 15 647 367 zł.
a
ktywa trwałe to 2 331 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 316 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 647 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 120 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 526 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 647 367 zł w 2024 roku.
• 19 959 245 zł w 2023 roku.
• 18 081 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekto wyniosły 5 526 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 647 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -943 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 526 563 zł w 2024 roku
• 9 861 607 zł w 2023 roku
• 13 199 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekto wykazała przychody na poziomie 33 455 904 zł.
Organizacja zarobiła 2 366 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 343 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 023 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 343 470 zł w 2024 roku
• 918 401 zł w 2023 roku
• 200 955 zł w 2022 roku
Organizacja Ekto wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lct Invest
posiada 9000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2015 jest
Lct Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2010 do 03.09.2015
była Pge Dystrybucja
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 20.10.2008 do 17.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Pge Dystrybucja Białystok . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.