SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA IMIENIEM SPÓŁKI DO KWOTY 1.000.000 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA IMIENIEM SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1.000.000 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI I WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI LUB KTÓREGOKOLWIEK Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA IMIENIEM SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST TAKŻE PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI POWOŁANY ŁĄCZNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI I WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓRY TO PEŁNOMOCNIK DZIAŁA W GRANICACH SWEGO UMOCOWANIA.
Organizacja Elektroeco osiągnęła 16 504 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 485 214 zł. Pozostałe przychody to 19 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 446 624 zł.
Zysk netto wyniósł 2 038 590 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 698 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 504 407 zł w 2024 roku. • 15 213 130 zł w 2023 roku. • 18 268 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 274 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 038 590 zł w 2024 roku. • 174 276 zł w 2023 roku. • 560 444 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektroeco wynosi 23 168 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 011 161 zł a 41 261 016 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 878 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 168 458 zł w 2024 roku. • 13 321 407 zł w 2023 roku. • 16 735 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektroeco wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA Elektroeco wynosi 2,4 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elektroeco wynosi 24 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2024 roku. • 24 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektroeco wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektroeco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektroeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektroeco wynosi 689 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 307 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 307 tys. zł a 1,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 689 tys. zł w 2024 roku. • 406 tys. zł w 2023 roku. • 433 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 307 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 662 tys. zł w 2023 roku. • 731 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 415 533
zł.
Koszty operacyjne Elektroeco wyniosły
14 437 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
487 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 415 533 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektroeco wyniosła 8 459 662 zł.
a
ktywa trwałe to 1 936 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 522 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 459 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 348 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 111 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 459 663 zł w 2024 roku. • 7 099 979 zł w 2023 roku. • 9 108 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektroeco wyniosły 3 111 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 459 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -361 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 111 449 zł w 2024 roku • 3 790 354 zł w 2023 roku • 6 022 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektroeco wykazała przychody na poziomie 16 504 407 zł.
Organizacja zarobiła 2 065 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 038 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 735 zł w 2024 roku • 65 020 zł w 2023 roku • 143 969 zł w 2022 roku
Organizacja Elektroeco wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+85
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 20 dni03-09-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+2 mies. 9 dni23-12-2020
2018
+10 mies. 4 dni14-05-2020
2017
+19 dni03-08-2018
2016
+14 mies. 18 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie