SIGNALINE SP. Z O.O. | KRS: 0000724050

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

15 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

38,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KLARNECISTÓW, 3

Kod pocztowy

02-875

Rejestracja

2018-03-19

Rozpoczęcie działalności

2018-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Signaline osiągnęła 14 962 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 962 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 967 375 zł.

Zysk netto wyniósł 4 994 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 137 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 962 079 zł w 2024 roku.
• 12 838 203 zł w 2023 roku.
• 6 712 193 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 713 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 994 704 zł w 2024 roku.
• 4 252 393 zł w 2023 roku.
• 1 778 097 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

62194.21

33388.26

674590.48

275550.14

1531335.24

49499.57

3661759.06

1145973.41

6712193.13

1778096.59

12838203.42

4252392.54

14962078.84

4994704.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Signaline wynosi 6,17 mln zł.

EBITDA Signaline wynosi 6,23 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Signaline wynosi 38 428 564 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 475 028 zł a 69 925 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 489 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 428 564 zł w 2024 roku.
• 31 223 298 zł w 2023 roku.
• 14 052 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28791.19

203807.04

467435.64

156044.66

1707972.21

3857701.96

272578.48

1491466.92

3828338.1

1132058.53

8157124.88

16043627.74

2465630.98

14052812.76

24893352.26

5654925.38

31223297.82

59533495.56

8475027.58

38428563.89

69925859.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Signaline wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signaline wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Signaline charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Signaline wynosi 1,51 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 449 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 449 tys. zł a 3,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 215 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 385 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,81 mln zł w 2024 roku.
• 2,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 407 790 zł.

Koszty operacyjne Signaline wyniosły 8 791 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 201 113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 407 790 zł w 2024 roku
• 933 782 zł w 2023 roku
• 672 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Signaline wyniosła 11 793 378 zł.

a

ktywa trwałe to 425 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 368 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 793 378 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 300 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 684 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 793 378 zł w 2024 roku.
• 8 229 558 zł w 2023 roku.
• 3 871 086 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

46662.76

280006.07

531256.78

1808566.89

3871086.37

8229557.78

11793378.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.87

0.63

0.54

0.98

1.32

0.45

0.41

0.09

0.14

0.04

0.03

0.63

0.76

0.34

0.31

0.46

0.54

0.29

0.26

0.52

0.56

0.41

0.33

0.42

0.44

0.41

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Signaline wyniosły 493 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 793 378 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 342 zł w 2024 roku
• 689 657 zł w 2023 roku
• 583 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

46662.76

8274.5

0.18

280006.07

71946.52

0.26

531256.78

167818.81

0.32

1808566.89

299155.51

0.17

3871086.37

583578.4

0.15

8229557.78

689657.27

0.08

11793378.36

493341.58

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Signaline wykazała przychody na poziomie 14 962 079 zł.

Organizacja zarobiła 6 169 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 174 992 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 994 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 167 856 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 174 992 zł w 2024 roku
• 1 009 798 zł w 2023 roku
• 180 476 zł w 2022 roku

Wartość

0

5892

28207

6577

116209

180476

1009798

1174992

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Signaline wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29046

0.00145

0

0.6087

0.35105

0.28991

0.22313

0.96302

0.97104

0.96904

0.84679

0.59186

0.76659

0.48968

0.42762

0.28676

0.93732

0.94234

0.99024

0.93973

0.76606

0.60508

0.61169

0.51878

0.32336

0.40655

0.41202

0.60297

0.48212

0.66446

0.91651

0.74691

0.69202

0.2328

0.87516

0.8832

0.9431

0.79767

0.88538

0.92869

0.7897

0.79202

0.21318

0.85941

0.86879

0.8628

0.7001

0.90476

0.95594

0.85629

0.85952

0.1679

0.87541

0.90374

0.8896

0.70484

0.97105

0.95918

0.85789

0.87347

0.11123

0.88056

0.90552

0.83661

0.67118

0.96455

Powiązania

N MATEUSZ - prokurent

N EMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2018

08.11.2019

N Emil

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

08.11.2019

N Emil

Wrzesień 1969

Osoba

prokurent

26.10.2020

N Mateusz

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

N Emil

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Nieznański Emil posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2019 jest Nieznański Emil kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2018 do 08.11.2019 był Nieznański Emil kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SIGNALINE

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SP. J.	0000200069
2	J&P BUILDING SP. Z O.O.	0000973792
3	GRIDNET SP. Z O.O.	0000533627
4	SAPORTIA SP. Z O.O.	0000327600
5	ELMONT SP. Z O.O.	0000304973
6	EMCA VOLT SP. Z O.O.	0000341283
7	SUB-TEL SP. Z O.O.	0000611720
8	SIGMA TECHNOLOGY & ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000806353
9	PB DK-BUD SP. Z O.O.	0000977306
10	GRUPA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000409575
11	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI "TELBEST" SP. Z O.O.	0000988855
12	UNITEL SP. Z O.O.	0000863211
13	WIELEBA SP. Z O.O.	0001118175
14	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH-OPOLE SP. Z O.O.	0000163530
15	ELEKTROBUD AGATA HELLWIG SP. J.	0000066771
16	MIWRO SP. Z O.O. SP. K.	0000798175
17	MATBUD SP. J. J. ZARAŃSKI, A. ZARAŃSKA, M. PYRCAK	0000075275
18	BFS SERWIS SP. Z O.O.	0000628926
19	Q-ALL IT GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000899148
20	BESKID MEDIA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000769339
21	STIMO SP. Z O.O.	0000728913
22	ENERGOBEST SP. Z O.O.	0000650809
23	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309
24	CONCEPT SP. Z O.O.	0000493010
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000145006
26	ENERGOSPEC SP. Z O.O.	0000782408
27	KORBUT TELEENERGETYKA SP. Z O.O.	0000669250
28	INTELECOM SP. Z O.O. SP. K.	0000472332
29	ANKA SP. Z O.O.	0000877060
30	GLOBAL CONCEPT SP. Z O.O.	0000910671

SIGNALINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724050 NIP 9512458043 REGON 369738694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGNALINE

SIGNALINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724050 NIP
9512458043 REGON
369738694