PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SP. Z O.O. | KRS: 0000104153

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

17,6 mln

zysk

317 tys.

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OS. KOMBATANTÓW, 7

Kod pocztowy

31-630

Rejestracja

2002-04-04

Rozpoczęcie działalności

1992-01-21

Kapitał zakładowy

102000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ SAMODZIELNIE PROKURENT.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Fares osiągnęła 17 623 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 606 924 zł. Pozostałe przychody to 16 177 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 289 659 zł.

Zysk netto wyniósł 317 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 334 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 623 101 zł w 2024 roku.
• 13 565 195 zł w 2023 roku.
• 12 035 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 265 zł w 2024 roku.
• 241 973 zł w 2023 roku.
• 22 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8282256.48

35259.12

10062011.84

32540.75

9494670.16

51890.13

9258030.79

41861.24

10067687.1

178273.11

12035143.2

22743.15

13565194.88

241973.41

17623100.6

317265.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Fares wynosi 385 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno - Fares wynosi 697 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 684 zł w 2024 roku.
• 263 410 zł w 2023 roku.
• 40 866 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 697 034 zł w 2024 roku.
• 413 194 zł w 2023 roku.
• 157 097 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Fares wynosi 16 099 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 081 381 zł a 44 057 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 145 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 099 175 zł w 2024 roku.
• 12 854 789 zł w 2023 roku.
• 10 776 354 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

352591.2

8079011.65

20705641.2

325407.5

9279047.3

25155029.6

518901.3

9017134.63

23736675.4

418612.4

8850655.42

23145076.97

1782731.1

10069778.61

25169217.75

227431.5

10776353.53

30087858

2419734.1

12854789.08

33912987.2

3081381.01

16099175.1

44057751.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Fares wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Fares charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 082 569 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Fares wyniosły 17 222 240 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 272 133 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 082 569 zł w 2024 roku
• 3 463 557 zł w 2023 roku
• 3 301 193 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Fares wyniosła 6 865 740 zł.

a

ktywa trwałe to 1 843 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 022 056 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 865 740 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 108 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 757 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 865 740 zł w 2024 roku.
• 5 314 889 zł w 2023 roku.
• 5 348 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5012920.09

4704089.62

4871804.76

5324677.65

5039845.99

5348912.88

5314888.51

6865739.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

0.04

0.05

0.02

0

0.01

0

0.05

0.06

0.02

0.05

0.08

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Fares wyniosły 2 757 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 865 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 757 232 zł w 2024 roku
• 1 523 646 zł w 2023 roku
• 1 799 643 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5012920.09

1790958.96

0.36

4704089.62

1449587.74

0.31

4871804.76

1565412.75

0.32

5324677.65

1976424.4

0.37

5039845.99

1513319.63

0.3

5348912.88

1799643.37

0.34

5314888.51

1523645.59

0.29

6865739.7

2757231.69

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Fares wykazała przychody na poziomie 17 623 101 zł.

Organizacja zarobiła 364 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3377 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 016 zł w 2024 roku
• 24 475 zł w 2023 roku
• 12 054 zł w 2022 roku

Wartość

23377

29915

8667

211

0

12054

24475

47016

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Fares wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63435

0.84862

0.81466

0.34142

0.2793

0.32179

0.4608

0.3491

0.75342

0.60824

0.86386

0.82609

0.31608

0.27258

0.27863

0.43127

0.32603

0.74672

0.58935

0.8504

0.82151

0.32964

0.29136

0.24695

0.388

0.31605

0.64763

0.59267

0.85445

0.82485

0.36605

0.25616

0.29023

0.41332

0.32523

0.53045

0.71721

0.87118

0.82326

0.32412

0.35234

0.33905

0.4836

0.3883

0

0.52524

0.8761

0.8272

0.37257

0.26226

0.2399

0.27255

0.32258

0.64253

0.66213

0.86439

0.80596

0.37089

0.29

0.25603

0.45506

0.35511

0.67444

0.6387

0.87171

0.79418

0.52332

0.31841

0.28304

0.44683

0.37273

0.7027

Powiązania

S JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2002

S Józef

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

04.04.2002

S Józef

Styczeń 1957

Osoba

Udziałowcy

Serafin Józef posiada 24 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES

	Organizacja	Numer KRS
1	SGK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000379006
2	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNO-BUDOWLANE "STEL" STEFAN STYN	0000058475
4	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
5	MST SP. Z O.O.	0000548224
6	GRIDNET PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000706654
7	SOLUTIONS 30 MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000070501
8	LIMES SP. Z O.O.	0000546406
9	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH-OPOLE SP. Z O.O.	0000163530
10	ARSYL SP. Z O.O.	0000581603
11	ELEKTROBUD AGATA HELLWIG SP. J.	0000066771
12	ELTEL SP. Z O.O.	0000193794
13	INTELECOM SP. Z O.O. SP. K.	0000472332
14	ELZIT SP. Z O.O.	0000044383
15	ECTRON SP. Z O.O.	0000735619
16	BDF SYSTEM SP. Z O.O.	0000664873
17	MARAD ENERGIA SP. Z O.O.	0000916459
18	VENTUS BERDZIK PARZELSKI SP. J.	0000253278
19	FEED-TEL SP. Z O.O.	0000559784
20	ELMONT SP. Z O.O.	0000304973
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ELEKTROINSTAL JÓZEF ŁANIUSZ	0000709681
22	WOLTEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000586389
23	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000545710
25	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
26	NETWORK FOR FUTURE S.A.	0000505747
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROTECHNICZNYCH I HANDLOWYCH	0000012616
28	FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583494
29	ELPRIM SIECI SP. Z O.O.	0000597400
30	ENGRID SP. Z O.O.	0000940419

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104153 NIP 6780102244 REGON 350534800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104153 NIP
6780102244 REGON
350534800