Organizacja drukin.pl osiągnęła 16 833 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 779 880 zł. Pozostałe przychody to 53 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 382 390 zł.
Zysk netto wyniósł 5 450 756 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 901 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 833 146 zł w 2024 roku. • 15 817 502 zł w 2023 roku. • 9 030 444 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 807 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 450 756 zł w 2024 roku. • 2 750 416 zł w 2023 roku. • 1 835 379 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji drukin.pl wynosi 41 483 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 575 696 zł a 76 038 864 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 448 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 41 483 224 zł w
2024 roku. • 26 617 463 zł w
2023 roku. • 16 586 966 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT drukin.pl wynosi 5,94 mln zł.
EBITDA drukin.pl wynosi 6,18 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 961 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 944 125 zł w
2024 roku. • 3 428 457 zł w
2023 roku. • 2 020 692 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 066 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 184 579 zł w
2024 roku. • 3 465 313 zł w
2023 roku. • 2 051 095 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie drukin.pl wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji drukin.pl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2025 (MSiG nr 40/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 114282. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/696880/25/265]
MSiG 40/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024099. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/658644/24/937]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 168626. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4303/24/804]
Rzuć okiemMSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość TARNÓW ulica SPOKOJNA nr domu
20B kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TARNÓW ulica UL.
MARII DROZD nr domu 10 kod pocztowy 33-100
poczta TARNÓW kraj POLSKA
Poz. 718215. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/517863/23/975]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 718214. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/517863/23/574]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 199084. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/375141/22/830]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 199083. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/375141/22/429]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1109915. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/270676/20/758]
MSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1109914. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/270676/20/357]
MSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1109913. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/270676/20/956]
MSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 413093. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/121359/19/487]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 413092. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/121359/19/86]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 413091. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[RDF/121359/19/685]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
11.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 104969. DRUKIN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727794. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7528/18/877]
MSiG 79/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DRUKIN.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość
TARNÓW 2. miejscowość TARNÓW ulica SPOKOJNA nr domu 20B kod pocztowy 33-100 poczta
TARNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.04.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARAN 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
PLN 6. NIE 2 1. MALISIEWICZ 2. TOMASZ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
otu 1 1. BARAN 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MALISIEWICZ
2. TOMASZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
4 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE
USŁUGI 5 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 6 2. 95
NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
b. I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 7 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
drukin.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji drukin.pl wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
drukin.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla drukin.pl wynosi 1,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 505 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 505 tys. zł a 2,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
248 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,08 mln zł w 2024 roku. • 629 tys. zł w 2023 roku. • 588 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 505 tys. zł w 2024 roku. • 128 tys. zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,3 mln zł w 2024 roku. • 1,48 mln zł w 2023 roku. • 1,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 041 134 zł.
Koszty operacyjne drukin.pl wyniosły
10 835 756 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 041 134 zł w 2024 roku • 576 797 zł w 2023 roku • 354 591 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,6% w 2024 roku •
4,7% w 2023 roku •
5,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów drukin.pl wyniosła 12 576 044 zł.
Aktywa trwałe to 8 473 404 zł.
Aktywa obrotowe to 4 102 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 576 044 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 11 475 122 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 922 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 842 729 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 515 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 576 044 zł sumy bilansowej i 11 475 122 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 626 345 zł sumy bilansowej i 7 385 700 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 890 587 zł sumy bilansowej i 4 443 847 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,5%.
Marża operacyjna wyniosła 35,42%.
Marża netto wyniosła 32,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania drukin.pl wyniosły 1 100 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 576 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 100 922 zł w 2024 roku • 5 240 645 zł w 2023 roku • 446 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja drukin.pl ma 1 100 922 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 287 701 zł (26%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 283 421 zł (26%), państwu 232 301 zł (21%); 2 mniejsze pozycje razem 72 322 zł (7%).
Pozostali, 225 178 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
21%
26%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
288 tys. zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
232 tys. zł
21%
Pracownicy
wynagrodzenia
72 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
283 tys. zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
225 tys. zł
20%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 26% (w 2018: 20%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2020-2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji drukin.pl wynosi 3,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,19 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,73 zł, z czego 1,19 zł w gotówce.
3,73
płynność bieżąca
2,16
płynność szybka
1,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,73 w 2024 roku • 1,51 w 2023 roku • 11,91 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji drukin.pl: 15 zł, gotówka: 1 309 219 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Do tego 162 846 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 49 529 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 120 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 100 922 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 163 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł1,3 mln zł
kredyty i pożyczki15 zł
gotówka1,3 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 50 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 120 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji drukin.pl wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 024 596 zł, z czego 1 024 596 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2024 roku • 45 dni w 2023 roku • 9 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji drukin.pl wynoszą 10 760 907 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 935 912 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 459 438 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 065 924 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,9 mln zł · 55%
Usługi obce2,5 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)862 tys. zł · 8%
Amortyzacja240 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia179 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty604 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,8 mln zł w 2024 roku • 12,3 mln zł w 2023 roku • 7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja drukin.pl wykazała przychody na poziomie 16 833 146 zł.
Organizacja zarobiła 5 903 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 452 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 450 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
130 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 452 526 zł w 2024 roku • 734 799 zł w 2023 roku • 191 438 zł w 2022 roku
Organizacja drukin.pl wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 704 286,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 907 233,98
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów8 797 052,87
B. Koszty działalności operacyjnej10 760 906,76
I. Amortyzacja240 454,51
II. Zużycie materiałów i energii1 065 924,18
III. Usługi obce2 459 437,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:604,05
V. Wynagrodzenia861 797,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:179 336,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 440,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 935 911,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 943 380,09
D. Pozostałe przychody operacyjne75 593,34
IV. Inne przychody operacyjne75 593,34
E. Pozostałe koszty operacyjne74 848,82
III. Inne koszty operacyjne74 848,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 944 124,61
G. Przychody finansowe53 265,82
II. Odsetki, w tym:2 589,68
V. inne50 676,14
H. Koszty finansowe94 108,04
I. Odsetki, w tym:49 529,10
IV. inne44 578,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 903 282,39
J. Podatek dochodowy452 526,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 450 756,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji drukin.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 303 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 3 dni14-05-2026
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−6 mies. 12 dni06-04-2022
2020
+5 mies. 23 dni06-04-2022
2019
+1 mies. 12 dni26-11-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Baran Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
