SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (I) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, (II) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Uszlachetnienia takie jak złocenia, tłoczenia, foliowanie.
Specjalizacja w opakowaniach metalizowanych dla produktów premium.
Obsługa przemysłu kosmetycznego, spożywczego oraz e-commerce.
Ekologiczne opakowania z certyfikowanych surowców FSC®.
Drukarnia Ekspres Sp. z o.o. działa na polskim rynku poligraficznym nieprzerwanie od 1989 roku, co czyni ją jedną z renomowanych firm w branży. Specjalizuje się w produkcji opakowań z tektury litej oraz kaszerowanej, które są dostosowane do potrzeb różnych klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ofercie znajdują się różnorodne opakowania, w tym te o wysokim stopniu uszlachetnienia, takie jak złocenia, tłoczenia, foliowanie oraz druki efektowe. Drukarnia wyróżnia się także doświadczeniem w pracy z podłożami metalizowanymi, co sprawia, że potrafi dostarczyć produkty premium dla branży kosmetycznej i spożywczej.
Firma obsługuje różne sektory przemysłu, w tym chemię gospodarczą oraz coraz popularniejszy rynek e-commerce. W swojej produkcji korzysta z najnowocześniejszych technologii, w tym druku offsetowego, co pozwala na uzyskanie opakowań o wysokiej jakości. Drukarnia Ekspres docenia także aspekty ekologiczne, oferując opakowania wykonane z biodegradowalnych materiałów i certyfikowanych surowców FSC®. Wiedza i doświadczona kadra pracowników pozwala firmie na nieustanne zdobywanie zaufania kolejnych klientów oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Ekspres osiągnęła 16 089 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 016 884 zł. Pozostałe przychody to 72 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 873 409 zł.
Strata netto wyniosła 856 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 549 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 089 470 zł w 2024 roku.
• 15 842 028 zł w 2023 roku.
• 17 123 946 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -856 525 zł w 2024 roku.
• -1 249 593 zł w 2023 roku.
• -574 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Ekspres wynosi -235 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Ekspres wynosi 895 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -235 020 zł w
2024 roku.
• -466 673 zł w
2023 roku.
• 92 067 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 895 338 zł w
2024 roku.
• 857 031 zł w
2023 roku.
• 1 414 055 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Ekspres wynosi 10 726 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 223 674 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 288 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 726 313 zł w 2024 roku.
• 10 561 352 zł w 2023 roku.
• 11 415 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Ekspres wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Ekspres wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Ekspres charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Ekspres wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 641 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 641 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 641 tys. zł w 2024 roku.
• 630 tys. zł w 2023 roku.
• 682 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 217 723
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Ekspres wyniosły 16 251 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 217 723 zł w 2024 roku
• 3 850 753 zł w 2023 roku
• 3 679 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Ekspres wyniosła 8 267 989 zł.
a
ktywa trwałe to 2 763 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 503 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 267 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 223 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 491 954 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 604 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 267 989 zł w 2024 roku.
• 9 878 815 zł w 2023 roku.
• 12 105 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Ekspres wyniosły 10 491 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 267 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -413 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 491 954 zł w 2024 roku
• 11 246 255 zł w 2023 roku
• 12 223 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Ekspres wykazała przychody na poziomie 16 089 470 zł.
Organizacja zarobiła -856 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -856 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku