Organizacja Drukarnia tolek osiągnęła 17 650 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 650 286 zł. Pozostałe przychody to 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 371 030 zł.
Zysk netto wyniósł 279 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 650 428 zł w 2022 roku.
• 14 653 134 zł w 2021 roku.
• 12 173 611 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 256 zł w 2022 roku.
• 492 313 zł w 2021 roku.
• -240 481 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia tolek wynosi 13 899 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 015 308 zł a 44 126 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 899 283 zł w 2022 roku.
• 12 543 873 zł w 2021 roku.
• 8 552 372 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia tolek wyniosła 8 455 831 zł.
a
ktywa trwałe to 4 499 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 956 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 455 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 353 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 102 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 947 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 455 831 zł w 2022 roku.
• 8 604 619 zł w 2021 roku.
• 8 217 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia tolek wyniosły 7 102 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 455 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 972 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 102 087 zł w 2022 roku
• 7 530 131 zł w 2021 roku
• 7 635 598 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia tolek wykazała przychody na poziomie 17 650 428 zł.
Organizacja zarobiła 279 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 17 875 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku