Produkcja katalogów, książek i materiałów reklamowych
Obsługa klientów indywidualnych i instytucji rządowych
Wysoka jakość usług i nowoczesny park maszynowy
Terminowość i konkurencyjne ceny
Drukarnia Tolek, z siedzibą w Mikołowie na Górnym Śląsku, działa na rynku poligraficznym od ponad 30 lat, zachowując przez ten czas tradycje sięgające 165-letniej historii wydawniczo-poligraficznej w Polsce. Specjalizuje się w druku offsetowym-arkuszowym oraz cyfrowym, zapewniając wysoką jakość usług dostosowanych do potrzeb klientów zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej. Firma charakteryzuje się nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację zleceń o różnym stopniu skomplikowania oraz dostosowywaniu się do najwyższych standardów jakościowych. W ofercie znajdują się profesjonalne usługi drukarskie, od przygotowania materiałów do druku po finalne wykończone produkty, w tym katalogi, książki, ulotki, plakaty, kalendarze oraz materiały reklamowe. Tolek zyskuje uznanie klientów dzięki terminowości, solidności oraz konkurencyjnym cenom, co czyni z niej poważnego partnera biznesowego na rynku poligrafii. Dodatkowo, drukarnia obsługuje również instytucje rządowe oraz klientów indywidualnych, oferując usługi druku niskonakładowego poprzez technologię cyfrową, co dodatkowo wzbogaca jej ofertę i przyciąga szeroką gamę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Tolek osiągnęła 17 754 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 702 041 zł. Pozostałe przychody to 52 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 639 674 zł.
Zysk netto wyniósł 62 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 754 385 zł w 2024 roku.
• 16 796 697 zł w 2023 roku.
• 17 650 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 366 zł w 2024 roku.
• 10 126 zł w 2023 roku.
• 279 256 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Tolek wynosi 307 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Tolek wynosi 696 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 306 702 zł w
2024 roku.
• 379 553 zł w
2023 roku.
• 491 889 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 696 146 zł w
2024 roku.
• 793 997 zł w
2023 roku.
• 923 414 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Tolek wynosi 15 071 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
623 664 zł a 44 385 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 071 622 zł w 2024 roku.
• 12 668 379 zł w 2023 roku.
• 13 899 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Tolek wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Tolek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 200 403
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Tolek wyniosły 17 395 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
589 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 200 403 zł w 2024 roku
• 4 568 354 zł w 2023 roku
• 4 405 737 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Tolek wyniosła 15 806 379 zł.
a
ktywa trwałe to 3 907 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 899 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 806 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 981 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 825 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 726 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 806 379 zł w 2024 roku.
• 7 545 444 zł w 2023 roku.
• 8 455 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Tolek wyniosły 11 825 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 806 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 369 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 825 179 zł w 2024 roku
• 5 638 674 zł w 2023 roku
• 7 102 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Tolek wykazała przychody na poziomie 17 754 385 zł.
Organizacja zarobiła 87 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 377 zł w 2024 roku
• 7583 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku