SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Oferuje przyjmowanie płatności za rachunki i ekspresowe transakcje.
Sprzedaje kody Paysafecard i doładowania energetyczne.
Umożliwia sprzedaż kodów do gier na popularnych platformach.
Wprowadza terminale płatnicze bez opłat przez pierwsze 12 miesięcy.
Payland Net to wiodąca firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań biznesowych dla punktów sprzedaży. Oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują doładowania kont prepaid, rozliczanie płatności za rachunki oraz sprzedaż doładowań energetycznych. Firma zaopatruje zarówno indywidualne punkty sprzedaży, jak i dużą sieć handlową, umożliwiając im elastyczne dostosowanie się do zmieniających się trendów rynkowych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. W ofercie Payland Net można znaleźć możliwość sprzedaży doładowań dla największych polskich operatorów GSM, takich jak Plus, T-Mobile, Orange, a także kody Paysafecard, które pozwalają na bezpieczne płatności w Internecie. Co więcej, Payland Net jako jedna z pierwszych firm w kraju wprowadziła możliwość sprzedaży kodów do gier, co stanowi unikalną propozycję na rynku. Dodatkowo, dzięki usłudze płatności ekspresowych, klienci mogą oczekiwać natychmiastowego zaksięgowania wpłat, co zwiększa ich komfort i zadowolenie z wykorzystania oferowanych usług. Zespół Payland Net nieustannie pracuje nad optymalizacją swoich rozwiązań, aby sprostać oczekiwaniom klientów oraz dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Przy współpracy z firmą, partnerzy mogą skorzystać z atrakcyjnego programu partnerskiego oraz oferty terminali płatniczych dostępnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez pierwszy rok.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Payland NET osiągnęła 53 859 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 776 327 zł. Pozostałe przychody to 83 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 921 441 zł.
Strata netto wyniosła 145 114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 226 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 859 807 zł w 2024 roku.
• 60 397 620 zł w 2023 roku.
• 63 385 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 114 zł w 2024 roku.
• 58 374 zł w 2023 roku.
• 202 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Payland NET wynosi -142 tys. zł.
EBITDA Payland NET wynosi 438 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -141 876 zł w
2024 roku.
• 30 957 zł w
2023 roku.
• 235 545 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 438 473 zł w
2024 roku.
• 578 151 zł w
2023 roku.
• 761 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Payland NET wynosi 39 473 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 134 649 517 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 271 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 473 417 zł w 2024 roku.
• 44 174 291 zł w 2023 roku.
• 46 697 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Payland NET wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Payland NET charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 378 804
zł.
Koszty operacyjne Payland NET wyniosły 53 918 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 378 804 zł w 2024 roku
• 2 262 370 zł w 2023 roku
• 2 231 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Payland NET wyniosła 8 612 269 zł.
a
ktywa trwałe to 1 607 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 004 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 612 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 755 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 856 431 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -934 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 612 269 zł w 2024 roku.
• 10 315 829 zł w 2023 roku.
• 7 762 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Payland NET wyniosły 3 856 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 612 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -328 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 856 431 zł w 2024 roku
• 5 414 876 zł w 2023 roku
• 2 919 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Payland NET wykazała przychody na poziomie 53 859 807 zł.
Organizacja zarobiła -81 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 307 zł w 2024 roku
• 5947 zł w 2023 roku
• 11 029 zł w 2022 roku
Organizacja Payland NET wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polski Tytoń
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest
Polski Tytoń
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2015 do 03.11.2020
była Pt Dystrybucja
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 30.01.2015 do 13.10.2015 najwięcej udziałów posiadała Pt Dystrybucja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.