SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Dostarcza doładowania dla operatorów GSM i VoIP.|Oferuje przyjmowanie płatności za rachunki i ekspresowe transakcje.|Sprzedaje kody Paysafecard i doładowania energetyczne.|Umożliwia sprzedaż kodów do gier na popularnych platformach.|Wprowadza terminale płatnicze bez opłat przez pierwsze 12 miesięcy.
Payland Net to wiodąca firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań biznesowych dla punktów sprzedaży. Oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują doładowania kont prepaid, rozliczanie płatności za rachunki oraz sprzedaż doładowań energetycznych. Firma zaopatruje zarówno indywidualne punkty sprzedaży, jak i dużą sieć handlową, umożliwiając im elastyczne dostosowanie się do zmieniających się trendów rynkowych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. W ofercie Payland Net można znaleźć możliwość sprzedaży doładowań dla największych polskich operatorów GSM, takich jak Plus, T-Mobile, Orange, a także kody Paysafecard, które pozwalają na bezpieczne płatności w Internecie. Co więcej, Payland Net jako jedna z pierwszych firm w kraju wprowadziła możliwość sprzedaży kodów do gier, co stanowi unikalną propozycję na rynku. Dodatkowo, dzięki usłudze płatności ekspresowych, klienci mogą oczekiwać natychmiastowego zaksięgowania wpłat, co zwiększa ich komfort i zadowolenie z wykorzystania oferowanych usług. Zespół Payland Net nieustannie pracuje nad optymalizacją swoich rozwiązań, aby sprostać oczekiwaniom klientów oraz dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Przy współpracy z firmą, partnerzy mogą skorzystać z atrakcyjnego programu partnerskiego oraz oferty terminali płatniczych dostępnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez pierwszy rok.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Payland NET osiągnęła 53 859 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 776 327 zł. Pozostałe przychody to 83 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 921 441 zł.
Strata netto wyniosła 145 114 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 226 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 859 807 zł w 2024 roku. • 60 397 620 zł w 2023 roku. • 63 385 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -145 114 zł w 2024 roku. • 58 374 zł w 2023 roku. • 202 107 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Payland NET wynosi 39 473 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 134 649 517 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 271 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 473 417 zł w 2024 roku. • 44 174 291 zł w 2023 roku. • 46 697 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Payland NET wynosi -142 tys. zł.
EBITDA Payland NET wynosi 438 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -141 876 zł w
2024 roku. • 30 957 zł w
2023 roku. • 235 545 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 438 473 zł w
2024 roku. • 578 151 zł w
2023 roku. • 761 227 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Payland NET wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Payland NET wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Payland NET charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Payland NET wynosi 962 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
96 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 962 tys. zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,15 mln zł w 2024 roku. • 2,41 mln zł w 2023 roku. • 2,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 378 804
zł.
Koszty operacyjne Payland NET wyniosły
53 918 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 378 804 zł w 2024 roku • 2 262 370 zł w 2023 roku • 2 231 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Payland NET wyniosła 8 612 269 zł.
a
ktywa trwałe to 1 607 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 004 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 612 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 755 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 856 431 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -934 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 612 269 zł w 2024 roku. • 10 315 829 zł w 2023 roku. • 7 762 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Payland NET wyniosły 3 856 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 612 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -328 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 856 431 zł w 2024 roku • 5 414 876 zł w 2023 roku • 2 919 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Payland NET wykazała przychody na poziomie 53 859 807 zł.
Organizacja zarobiła -81 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 63 307 zł w 2024 roku • 5947 zł w 2023 roku • 11 029 zł w 2022 roku
Organizacja Payland NET wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−1 mies. 24 dni22-05-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 20 dni26-08-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polski Tytoń posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest Polski Tytoń kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2015 do 03.11.2020
była Pt Dystrybucja kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 30.01.2015 do 13.10.2015 najwięcej udziałów posiadała Pt Dystrybucja. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.