WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Dostawca usług internetowych w technologii światłowodowej
Oferuje prędkości internetu do 1 Gb/s
Pakiety telewizyjne z kanałami HD i różnorodnymi opcjami
Usługi skierowane do mieszkańców Sulejówka i Wesołej
Wsparcie specjalistów w doborze odpowiednich pakietów
NTELEKOM jest dostawcą usług telekomunikacyjnych, specjalizującym się w technologii światłowodowej, z działalnością koncentrującą się na obszarach Sulejówka oraz dzielnicy Warszawy-Wesoła. Ta organizacja wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej ofercie szybkiego internetu o prędkości do 1 Gb/s, co zapewnia użytkownikom stabilne i niezawodne połączenia, zarówno do pracy, jak i rozrywki. NTELEKOM dostarcza również telewizję wysokiej rozdzielczości, oferując bogaty wybór kanałów oraz różnorodne pakiety dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców, od miłośników filmów po sport. Klienci mogą korzystać z dedykowanej pomocy specjalistów, którzy doradzają przy wyborze najodpowiedniejszych pakietów. NTELEKOM nie tylko koncentruje się na najwyższej jakości usług, ale również stawia na osobisty kontakt z klientami, co przekłada się na pozytywne doświadczenia związane z ich ofertą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ntelekom osiągnęła 2 586 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 586 728 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 343 664 zł.
Strata netto wyniosła 756 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 586 745 zł w 2024 roku.
• 2 333 561 zł w 2023 roku.
• 2 119 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -756 936 zł w 2024 roku.
• -887 641 zł w 2023 roku.
• -1 308 963 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ntelekom wynosi -148 tys. zł.
EBITDA Ntelekom wynosi 587 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -148 068 zł w
2024 roku.
• -286 020 zł w
2023 roku.
• -743 933 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 586 624 zł w
2024 roku.
• 357 208 zł w
2023 roku.
• -94 423 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ntelekom wynosi 1 724 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 466 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 724 497 zł w 2024 roku.
• 1 555 707 zł w 2023 roku.
• 1 412 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntelekom wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,556% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,94% w 2024 roku.
• 3,68% w 2023 roku.
• 4,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ntelekom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 665 985
zł.
Koszty operacyjne Ntelekom wyniosły 2 734 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 665 985 zł w 2024 roku
• 637 933 zł w 2023 roku
• 650 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ntelekom wyniosła 7 731 802 zł.
a
ktywa trwałe to 6 708 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 023 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 731 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 502 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 233 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 102 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 731 802 zł w 2024 roku.
• 8 249 616 zł w 2023 roku.
• 8 913 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ntelekom wyniosły 15 233 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 731 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 176 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 233 991 zł w 2024 roku
• 14 984 071 zł w 2023 roku
• 14 760 570 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2024 roku
• 182% w 2023 roku
• 166% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ntelekom wykazała przychody na poziomie 2 586 745 zł.
Organizacja zarobiła -756 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -756 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ntelekom wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fixmap
posiada 600 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.09.2023 jest
Fixmap
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2021 do 20.09.2023
był Fixmap
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 17.04.2019 do 17.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Giecko Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.