Rodzinna firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży zdrowej żywności|Oferuje szeroki wybór produktów: orzechy, suszone owoce, musli, przyprawy|Promuje zdrowe odżywianie i wspiera lokalne inicjatywy oraz fundacje|Logo i symbolika nawiązują do wartości natury i zdrowego stylu życia|Slogan 'Z natury – dla natury' odzwierciedla filozofię marki
Orzeszek to rodzinna marka, która od ponad 20 lat specjalizuje się w oferowaniu zdrowej, naturalnej żywności, promując zdrowe odżywianie jako fundament ogólnego dobrostanu. Jej filozofia opiera się na bliskim związku z naturą, co odzwierciedla symbolika nazwy oraz logotypu, które przedstawiają wiewiórkę – symbol hojności oraz mądrości natury. Wartości te są zakorzenione w misji firmy, która dąży do zapewnienia klientom produktów wysokiej jakości pochodzących z natury. Asortyment marki obejmuje szeroki wachlarz zdrowych opcji żywnościowych, takich jak orzechy, suszone owoce, musli, ziarna, pestki, a także przyprawy i miodu, co czyni ją atrakcyjną wyborem dla tych, którzy dbają o zdrowy styl życia. Dodatkowo, Orzeszek angażuje się w działania lokalne i społeczne, wspierając fundacje oraz wydarzenia sportowe. Jej motto "Z natury – dla natury" podkreśla zaangażowanie marki w tworzenie produktów, które wspierają zdrowie i samopoczucie konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orzeszek osiągnęła 7 116 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 925 099 zł. Pozostałe przychody to 191 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 642 533 zł.
Zysk netto wyniósł 282 566 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -938 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 116 867 zł w 2022 roku. • 14 602 559 zł w 2021 roku. • 11 991 977 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 282 566 zł w 2022 roku. • 1 302 399 zł w 2021 roku. • 1 034 849 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeszek wynosi 6 531 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
656 885 zł a 17 792 167 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 944 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 531 727 zł w 2022 roku. • 15 527 825 zł w 2021 roku. • 12 408 010 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orzeszek wynosi 339 tys. zł.
EBITDA Orzeszek wynosi 424 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
116 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 339 364 zł w
2022 roku. • 1 343 349 zł w
2021 roku. • 1 106 970 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
145 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 423 983 zł w
2022 roku. • 1 514 787 zł w
2021 roku. • 1 716 142 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Orzeszek wynosi 20 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2021 roku. • 20 os. w 2020 roku. • 18 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orzeszek wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeszek wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2022 roku. • 0,21% w 2021 roku. • 0,21% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Orzeszek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orzeszek wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2022 roku. • 230 tys. zł w 2021 roku. • 162 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2022 roku. • 584 tys. zł w 2021 roku. • 480 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
675 597
zł.
Koszty operacyjne Orzeszek wyniosły
6 585 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 675 597 zł w 2022 roku • 1 259 685 zł w 2021 roku • 1 024 620 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2022 roku •
10% w 2021 roku •
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeszek wyniosła 6 343 200 zł.
a
ktywa trwałe to 1 445 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 897 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 343 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 875 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 467 354 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 343 200 zł w 2022 roku. • 6 900 568 zł w 2021 roku. • 5 778 240 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeszek wyniosły 5 467 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 343 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 467 354 zł w 2022 roku • 6 122 983 zł w 2021 roku • 5 412 959 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2022 roku • 89% w 2021 roku • 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeszek wykazała przychody na poziomie 7 116 867 zł.
Organizacja zarobiła 282 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku