Silverfruit Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Grójcu, które specjalizuje się w hurtowej sprzedaży alkoholi importowanych klasy premium. W ofercie firmy znajduje się szeroki asortyment wysokiej jakości alkoholi, wśród których wyróżnia się wódka Firestarter – ekskluzywny produkt, będący wynikiem tradycyjnego rzemiosła, za który Silverfruit odpowiada jako wyłączny dystrybutor w Polsce. Wódka Firestarter to nie tylko napój alkoholowy, ale także propozycja o unikalnym designie butelki, który przyciąga wzrok i wzbogaca doznania smakowe podczas posiłków. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje różnorodne wina musujące – zarówno perłowe, jak i owocowe, a także brandy oraz bianco frizzante. Silverfruit stawia na indywidualne podejście do klienta, zapewniając, że każde zamówienie jest realizowane z największą starannością. Firma znajduje się w bliskiej odległości od Warszawy, co umożliwia sprawny dowóz alkoholi w okolicach stolicy oraz w promieniu do 30 km od siedziby hurtowni. Od momentu swojego powstania w 2012 roku, Silverfruit zyskał renomę i zaufanie klientów w Polsce, podkreślając swoje zaangażowanie w jakość oferowanych produktów oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Silverfruit osiągnęła 7 362 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 362 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 270 847 zł.
Zysk netto wyniósł 91 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 676 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 362 323 zł w 2024 roku.
• 10 660 107 zł w 2023 roku.
• 8 455 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 476 zł w 2024 roku.
• 34 425 zł w 2023 roku.
• -112 367 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Silverfruit wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Silverfruit wynosi 129 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 570 zł w
2024 roku.
• 97 404 zł w
2023 roku.
• -107 414 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 570 zł w
2024 roku.
• 97 404 zł w
2023 roku.
• -107 414 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Silverfruit wynosi 5 808 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 439 zł a 18 405 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 808 557 zł w 2024 roku.
• 7 710 269 zł w 2023 roku.
• 6 077 230 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Silverfruit wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silverfruit wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Silverfruit charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Silverfruit wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 294 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Silverfruit wyniosły 7 233 752
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Silverfruit wyniosła 2 452 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 452 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 452 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 739 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 452 107 zł w 2024 roku.
• 2 733 116 zł w 2023 roku.
• 1 930 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Silverfruit wyniosły 1 739 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 452 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 739 522 zł w 2024 roku
• 2 112 006 zł w 2023 roku
• 1 343 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Silverfruit wykazała przychody na poziomie 7 362 323 zł.
Organizacja zarobiła 98 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6706 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku