Organizacja Gp warta osiągnęła 7 482 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 482 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 322 677 zł.
Zysk netto wyniósł 160 263 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -119 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 482 939 zł w 2023 roku.
• 7 438 615 zł w 2022 roku.
• 5 580 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 263 zł w 2023 roku.
• 130 783 zł w 2022 roku.
• 75 327 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gp warta wynosi 5 629 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 707 348 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -238 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 629 677 zł w 2023 roku.
• 5 482 210 zł w 2022 roku.
• 4 021 884 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gp warta wyniosła 1 297 776 zł.
a
ktywa trwałe to 440 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -444 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 742 534 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -548 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 297 776 zł w 2023 roku.
• 2 066 938 zł w 2022 roku.
• 1 714 336 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gp warta wyniosły 1 742 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -185 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 742 534 zł w 2023 roku
• 2 671 959 zł w 2022 roku
• 2 450 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gp warta wykazała przychody na poziomie 7 482 939 zł.
Organizacja zarobiła 180 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 222 zł w 2023 roku
• 12 935 zł w 2022 roku
• 5786 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Balicki Wojciech (20% udziałów)
• Borucka Kata Justyna (20% udziałów)
• Rupa Magdalena (20% udziałów)
• Borucki Stanisław (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2009 do 11.01.2017:
• Łasica Władysław (20% udziałów)
• Borucka Kata Justyna (20% udziałów)
• Frącala Andrzej (20% udziałów)
• Rupa Magdalena (20% udziałów)
• Borucki Stanisław (20% udziałów)