Organizacja GP Warta osiągnęła 11 362 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 362 307 zł. Pozostałe przychody to 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 223 240 zł.
Zysk netto wyniósł 139 321 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 939 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 362 562 zł w 2025 roku. • 10 189 731 zł w 2024 roku. • 7 482 939 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 139 321 zł w 2025 roku. • 228 810 zł w 2024 roku. • 160 263 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GP Warta wynosi 8 132 326 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 251 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 132 326 zł w
2025 roku. • 7 708 395 zł w
2024 roku. • 5 629 677 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GP Warta wynosi 167 tys. zł.
EBITDA GP Warta wynosi 226 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 167 167 zł w
2025 roku. • 239 703 zł w
2024 roku. • 180 485 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 226 092 zł w
2025 roku. • 354 950 zł w
2024 roku. • 327 021 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w GP Warta.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji GP Warta.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 czerwca 2025 (MSiG nr 109/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 469811. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/723364/25/988]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 469810. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/723364/25/587]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 268259. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/591376/24/799]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 268258. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/591376/24/398]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 207412. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/474518/23/962]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 207411. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/474518/23/561]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 407144. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/389534/22/876]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 407143. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/389534/22/475]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 407142. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/389534/22/74]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
2
Poz. 302997. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/291194/21/915]
MSiG 97/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 302996. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/291194/21/514]
MSiG 97/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 302995. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/291194/21/113]
MSiG 97/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 237529. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/199557/20/903]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 237528. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/199557/20/502]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 237527. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/199556/20/790]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 207621. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/105395/19/693]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 207620. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/105378/19/58]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 207619. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/105378/19/657]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 225212. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/86706/18/620]
MSiG 125/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 225211. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/86705/18/219]
MSiG 125/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 225210. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000342303. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.11.2009.
[RDF/86704/18/818]
MSiG 125/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219733. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.11.2009.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14593/17/910]
MSiG 144/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 15917. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2009.
[WR.IX NS-REJ.KRS/88/17/798]
Rzuć okiemMSiG 13/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.12.2016 R. REPERTORIUM A NR 8135/2016,
X V. W P I S Y D
NOTARIUSZ IWONA Z.BRZOSTOWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU UL.OGRODOWA 6; ZMIENIONO: § 2, W § 5 PKT 2, W § 6
PKT 5,W § 7 PKT.3, DODANO: W § 3 UST.P.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FRĄCALA 2. ANDRZEJ PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 2 (dla pozycji:
1. ŁASICA 2. WŁADYSŁAW ROMAN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać:
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 3 1. BALICKI
2. WOJCIECH PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 320567. GP WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342303. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2009.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16141/16/238]
MSiG 194/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GP Warta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Warta wynosi 2,66%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,535% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,66% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 1,59% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
GP Warta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GP Warta wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 454 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 454 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2025 roku. • 94 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 454 tys. zł w 2025 roku. • 408 tys. zł w 2024 roku. • 299 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GP Warta wyniosły
11 195 140
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP Warta wyniosła 4 787 114 zł.
a
ktywa trwałe to 266 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 521 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 787 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -76 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 863 740 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 744 669 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 184 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 787 114 zł sumy bilansowej i -76 626 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 899 212 zł sumy bilansowej i -215 948 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 297 776 zł sumy bilansowej i -444 758 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,91%.
Marża operacyjna wyniosła 1,47%.
Marża netto wyniosła 1,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
73 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP Warta wyniosły 4 863 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 787 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 560 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 863 740 zł w 2025 roku • 2 115 159 zł w 2024 roku • 1 742 534 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2025 roku • 111% w 2024 roku • 134% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GP Warta wynosi 0,97 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,94 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (4 521 045 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 674 141 zł) o 153 096 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,5 mln zł
4,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy do sprzedania: 106 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,97 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,97
płynność bieżąca
0,94
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,97 w 2025 roku • 0,83 w 2024 roku • 0,58 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GP Warta wykazała przychody na poziomie 11 362 562 zł.
Organizacja zarobiła 167 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 100 zł w 2025 roku • 10 893 zł w 2024 roku • 20 222 zł w 2023 roku
Organizacja GP Warta wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 335 014,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów11 335 014,32
B. Koszty działalności operacyjnej10 826 518,10
I. Amortyzacja58 925,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce284 320,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 874,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 479 398,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)508 496,22
D. Pozostałe przychody operacyjne27 292,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne27 292,94
E. Pozostałe koszty operacyjne368 622,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne368 622,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)167 166,80
G. Przychody finansowe254,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne254,36
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)167 421,16
J. Podatek dochodowy28 100,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)139 321,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GP Warta składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-101
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 4 dni12-05-2026
2024
−1 mies. 19 dni27-05-2025
2023
−3 mies. 13 dni03-04-2024
2022
−3 mies. 23 dni24-03-2023
2021
−4 mies. 2 dni15-06-2022
2020
−5 mies. 6 dni12-05-2021
2019
−5 mies. 11 dni07-05-2020
2018
−3 mies. 7 dni09-04-2019
2017
−1 mies. 17 dni29-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największymi udziałowcami (od 11.01.2017) są: • Borucka Kata Justyna (20% udziałów) • Borucki Stanisław (20% udziałów) • Balicki Wojciech (20% udziałów) • Rupa Magdalena (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2009 do 11.01.2017: • Frącala Andrzej (20% udziałów) • Borucka Kata Justyna (20% udziałów) • Borucki Stanisław (20% udziałów) • Łasica Władysław (20% udziałów) • Rupa Magdalena (20% udziałów)
