AGROLUBARTÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000022151

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

4 mln

zysk

-500 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBARTÓW

Adres

PRZEMYSŁOWA, 9

Kod pocztowy

21-100

Rejestracja

2001-06-28

Rozpoczęcie działalności

1994-02-01

Kapitał zakładowy

387500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrolubartów osiągnęła 3 962 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 940 953 zł. Pozostałe przychody to 21 874 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 440 623 zł.

Strata netto wyniosła 499 670 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -258 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 962 826 zł w 2024 roku.
• 3 305 634 zł w 2023 roku.
• 7 932 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -499 670 zł w 2024 roku.
• -712 757 zł w 2023 roku.
• -146 123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5772090.22

-365534.01

4015091.75

-81196.65

4236626.24

60740.18

5456709.53

255100.31

10463473.95

705414.22

7932152.52

-146122.58

3305634.27

-712757.14

3962826.3

-499670.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrolubartów wynosi -241 tys. zł.

EBITDA Agrolubartów wynosi -141 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -240 689 zł w 2024 roku.
• -392 459 zł w 2023 roku.
• 156 401 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 95 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -140 536 zł w 2024 roku.
• -291 429 zł w 2023 roku.
• 258 210 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-120026.39

525010.36

92183.03

547851.93

203295.82

344278.02

369045.76

593821.23

873467.78

1291726.51

156400.63

258210.31

-392458.87

-291429.19

-240689.36

-140536.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrolubartów wynosi 4 441 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 907 066 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 217 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 441 428 zł w 2024 roku.
• 4 378 053 zł w 2023 roku.
• 7 996 966 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5961472.86

14430225.55

0

4729243.06

10946747.88

607401.8

5165448.58

11189708.6

2289395.59

6947603.19

13641773.83

2818456.26

12615762.44

26158684.88

0

7996966

19830381.3

0

4378052.65

11596247.84

0

4441428.09

9907065.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrolubartów wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolubartów wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrolubartów charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrolubartów wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 480 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 480 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 480 tys. zł w 2024 roku.
• 580 tys. zł w 2023 roku.
• 722 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22186.15

563576.72

0

34797.46

547337.39

0

55665.77

559485.43

0

107753.68

610505.49

0

282123.71

751588.34

0

199406.33

722363.82

0

53754.25

579812.39

0

32346.97

479878.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 221 zł.

Koszty operacyjne Agrolubartów wyniosły 4 181 642 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -28 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 221 zł w 2024 roku
• 678 653 zł w 2023 roku
• 629 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

723236.49

499834.8

479975.99

614487.29

641905.41

629724.48

678652.82

523221.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrolubartów wyniosła 6 557 616 zł.

a

ktywa trwałe to 3 617 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 940 275 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 557 616 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 399 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 158 224 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -127 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 557 616 zł w 2024 roku.
• 6 271 823 zł w 2023 roku.
• 7 390 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7447233.58

6672148.6

6324568.43

6712146.43

6828822.46

7390709.74

6271823.02

6557615.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.13

-0.02

-0.06

-0.01

-0.03

0.02

-0.02

0.01

0.02

0.05

0.01

0.04

0.08

0.07

0.05

0.1

0.19

0.08

0.07

-0.02

-0.04

0.02

-0.02

-0.11

-0.25

-0.12

-0.22

-0.08

-0.21

-0.06

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrolubartów wyniosły 4 158 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 557 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 158 224 zł w 2024 roku
• 3 372 761 zł w 2023 roku
• 3 778 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7447233.58

4629349.96

0.62

6672148.6

3935461.63

0.59

6324568.43

3527141.28

0.56

6712146.43

3659618.97

0.55

6828822.46

3070880.78

0.45

7390709.74

3778890.64

0.51

6271823.02

3372761.06

0.54

6557615.72

4158223.86

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrolubartów wykazała przychody na poziomie 3 962 826 zł.

Organizacja zarobiła -499 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -499 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

117971

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agrolubartów wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06771

0.64246

0.75022

0.39512

0.1846

0.22768

0.18208

0.14717

0

0.12166

0.59049

0.75353

0.38165

0.25969

0.53669

0.28414

0.1897

0

0.67774

0.60645

0.76151

0.37934

0.45398

0.75109

0.51836

0.40017

0

0.80726

0.64443

0.76667

0.36282

0.74631

0.81263

0.65595

0.49838

0

0.8601

0.73498

0.76303

0.33093

0.80039

0.81903

0.73534

0.58884

0.88642

0.07734

0.67243

0.77276

0.35994

0.21172

0.45986

0.21733

0.15761

0

0.03947

0.50361

0.73615

0.40377

0.12129

0.12618

0.11853

0.09201

0

0.05925

0.47302

0.71185

0.45721

0.14258

0.15849

0.14917

0.09866

0

Powiązania

A EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2001

16.07.2004

A Irena

Styczeń 1934

Osoba

wspólnik

16.07.2004

21.10.2010

A Ewa

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

21.10.2010

A Ewa

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

16.07.2004

21.10.2010

A Irena

Styczeń 1934

Osoba

reprezentacja

28.06.2001

A Ewa

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Adamska Ewa posiada 772 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2010 jest Adamska Ewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2004 do 21.10.2010 była Adamska Ewa kontrolująca 52% udziałów.

W okresie od 28.06.2001 do 16.07.2004 najwięcej udziałów posiadała Adamska Irena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Adamska Ewa

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGROLUBARTÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PIECZARKA GALICYJSKA SP. Z O.O.	0000318435
2	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NASZ SAD" W WOHYNIU	0000118787
3	PARAFINIUK SP. Z O.O.	0000404414
4	DEIMPEX SP. Z O.O.	0000346247
5	TRAF SP. Z O.O.	0000200919
6	GRUPA SKOWRONKI SP. Z O.O.	0000221193
7	AMBERSAD GDAŃSKIE SADY SP. Z O.O.	0000353850
8	EUROSAD SP. Z O.O.	0000301109
9	AGRO SELECT S.A.	0000255810
10	CHB HELLAS - POLSKA SP. Z O.O.	0000010027
11	GANA FOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000436132
12	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "GRODZISKO"	0000102758
13	RTB WALIGÓRA SP. Z O.O.	0000982451
14	EKOFRUIT SP. Z O.O.	0000519415
15	JT7 SP. Z O.O.	0000350673
16	JĘDREK SP. Z O.O.	0000357719
17	GRUPA RYLEX SP. Z O.O.	0000339894
18	B&M WARZYWA SP. Z O.O.	0000672988
19	SMAKI MAZOWSZA SP. Z O.O.	0000317231
20	AJ EXPORT SP. Z O.O.	0000916242
21	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "MAXPOL" SP. Z O.O.	0000343754
22	FRESH PRODUCT SP. Z O.O.	0000898153
23	CCMG SP. Z O.O.	0000390105
24	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "FRESH KAL" SP. Z O.O.	0000304790
25	ITALY COMPANY SP. Z O.O.	0001040186
26	R&T GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000724762
27	AGROBIZNES II SP. Z O.O.	0000829420
28	SADPOL 2 SP. Z O.O.	0000517442
29	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ROLNYCH "POWIŚLE" W SIECIECHOWIE	0000281465
30	POLISH AGRO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000248822

AGROLUBARTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000022151 NIP 7140008577 REGON 430377111

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGROLUBARTÓW

AGROLUBARTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000022151 NIP
7140008577 REGON
430377111