COVINA INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000523095

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

1,4 mln

zysk

625 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Leasing finansowy

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. FABRYCZNA, 11

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2014-09-11

Rozpoczęcie działalności

2014-09-25

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA

Branże

Leasing finansowy WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Covina Investments osiągnęła 1 427 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 879 942 zł. Pozostałe przychody to 547 990 zł.

Całkowite koszty wyniosły 254 772 zł.

Zysk netto wyniósł 625 170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 427 932 zł w 2024 roku.
• 1 839 251 zł w 2023 roku.
• 1 081 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 625 170 zł w 2024 roku.
• 1 002 092 zł w 2023 roku.
• 681 657 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

885735.95

586028.61

905022.47

609204.29

1687439.7

748772.7

910947.66

609536.71

972029.31

689978.68

1081255.48

681656.83

1839251.13

1002091.83

1427932.13

625170.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Covina Investments wynosi 563 tys. zł.

EBITDA Covina Investments wynosi 629 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 563 397 zł w 2024 roku.
• 1 087 906 zł w 2023 roku.
• 692 598 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 628 872 zł w 2024 roku.
• 1 153 381 zł w 2023 roku.
• 758 073 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Covina Investments wynosi 10 569 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 141 898 zł a 37 955 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 569 271 zł w 2024 roku.
• 11 882 293 zł w 2023 roku.
• 9 343 654 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1328603.92

6326432.46

18089746.04

1357533.71

6888896.07

20526563.2

2531159.55

8530360.72

23521654

1366421.49

7912907.94

25959800.84

1458043.97

8792880.93

28719715.56

1621883.22

9343653.6

31446342.88

2758876.69

11882292.9

35454710.2

2141898.19

10569271.46

37955391.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Covina Investments wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Covina Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Covina Investments wyniosły 316 545 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Covina Investments wyniosła 14 312 809 zł.

a

ktywa trwałe to 13 989 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 323 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 312 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 488 848 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 823 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 395 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 312 809 zł w 2024 roku.
• 13 565 241 zł w 2023 roku.
• 12 527 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4544060.01

5162341.8

5903857.7

6549357.34

7206055.54

12527510.95

13565240.99

14312809.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.78

0.66

0.12

0.79

0.67

0.13

0.46

0.44

0.09

0.73

0.67

0.1

0.75

0.71

0.05

0.09

0.75

0.63

0.07

0.11

0.76

0.54

0.04

0.07

0.64

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Covina Investments wyniosły 4 823 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 312 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 823 961 zł w 2024 roku
• 4 701 563 zł w 2023 roku
• 4 665 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4544060.01

21623.5

0

5162341.8

30701

0.01

5903857.7

23444.2

0

6549357.34

59407.13

0.01

7206055.54

26126.65

0

12527510.95

4665925.23

0.37

13565240.99

4701563.44

0.35

14312809.14

4823961.37

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Covina Investments wykazała przychody na poziomie 1 427 932 zł.

Organizacja zarobiła 773 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 148 144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5128 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 144 zł w 2024 roku
• 105 158 zł w 2023 roku
• 68 221 zł w 2022 roku

Wartość

112245

113000

70393

66585

64956

68221

105158

148144

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

dane za rok

Organizacja Covina Investments wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Leasing finansowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88957

0.63946

0.68712

0

0.95413

0.96078

0.88489

0.6087

0.8069

0.8764

0.63975

0.67978

0.13665

0.92969

0.9322

0.89571

0.61111

0.80625

0.88372

0.6859

0.69186

0.00641

0.87597

0.81148

0.84906

0.62025

0.77632

0.85632

0.625

0.68966

0.15894

0.90083

0.94068

0.75974

0.57616

0.79618

0.82353

0.62346

0.7

0

0.92913

0.94958

0.83117

0.5974

0.77419

0.83425

0.63314

0.78453

0.43421

0.92

0.92241

0.75325

0.54248

0.80488

0.84177

0.58503

0.76582

0.43357

0.91379

0.90741

0.74306

0.6069

0.78912

0.76147

0.57282

0.73394

0.45631

0.86517

0.81928

0.64423

0.51456

0.77451

Powiązania

J BOŻENA - prokurent

K KINGA - reprezentacja, wspólnik

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

28.04.2016

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

11.09.2014

15.04.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

28.04.2016

20.06.2016

Vtm Holding

Organizacja

wspólnik

31.01.2020

K Kinga

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

31.01.2020

K Jacek

Luty 1971

Osoba

prokurent

31.01.2020

J Bożena

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

28.04.2016

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

28.04.2016

31.01.2020

J Bożena

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

31.01.2020

K Kinga

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

31.01.2020

K Jacek

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Kania Kinga posiada 1 udział, który stanowi 50.0% firmy.

Kania Jacek posiada 1 udział, który stanowi 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kania Kinga (50% udziałów)
• Kania Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2016 do 31.01.2020:
• Kania Kinga (0% udziałów)
• Vistra Shelf Companies (0% udziałów)
• Vtm Holding (0% udziałów)
• Kania Jacek (0% udziałów)

W okresie od 28.04.2016 do 20.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Vtm Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do COVINA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SHORT TERM RENTAL CAPITAL SP. Z O.O.	0000567381
2	EF PLUS SP. Z O.O.	0000707711
3	PROFI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000659143
4	JBM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000506256
5	BETACO - INVEST SP. Z O.O.	0000141932
6	TEMPUS LEASING SP. Z O.O.	0000535092
7	IDEA INVEST SP. Z O.O.	0000403352
8	TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000130814
9	YOSEMITE SP. Z O.O. SP. K.	0000628387
10	IDEA BOX S.A.	0000415154
11	ELIGO SP. Z O.O.	0000389147
12	TMS-ZDROWIE SP. Z O.O.	0000118517
13	ALIGO CAPITAL SP. Z O.O.	0000321744
14	JMM SP. Z O.O.	0000446421
15	TRANSFER SYSTEM MONTAŻY FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000249032
16	STERKOL FINANCE SP. Z O.O.	0000796724
17	CTE FINANSE SP. Z O.O.	0000644439
18	TRR FL SP. Z O.O.	0000683749
19	ONE SOLUTION S.A.	0000588729
20	LEASING F 24 SP. Z O.O.	0000884486
21	LC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ	0000284117
22	AHS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000666048
23	GEO INVEST S.A.	0000099382
24	COMFORT LEASE SP. Z O.O.	0000876307
25	ACTIONA SP. Z O.O.	0000322136
26	DUKAT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000133288
27	FEROX SP. Z O.O.	0000273291
28	POLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000823302
29	MEGADEX SPV SP. Z O.O.	0000503441
30	CORE INVEST SP. Z O.O.	0000658702

COVINA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523095 NIP 5272720165 REGON 147423028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COVINA INVESTMENTS

COVINA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523095 NIP
5272720165 REGON
147423028