WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
One Solution S.A. jest spółką zajmującą się kompleksową obsługą wierzytelności, oferującą wyspecjalizowane usługi windykacyjne, skierowane do klientów z różnych sektorów gospodarki. Celem firmy jest odpowiadanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz skuteczna współpraca z dłużnikami na podstawie etycznych zasad. W ofercie One Solution znajdują się usługi takie jak nabywanie portfeli wierzytelności, windykacja polubowna oraz sądowa, jak również monitoring płatności. Wyróżniającą cechą jest indywidualne podejście do każdego klienta, które ma na celu nie tylko efektywność w odzyskiwaniu długów, ale również społecznie odpowiedzialne zmniejszenie problemu długów w Polsce. Spółka dba o najwyższe standardy etyczne, zapewniając profesjonalne podejście do obsługi wierzytelności. One Solution posiada także spółkę córkę Pro Invest Finanse, która zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami detalicznymi. Dodatkowo, firma jest notowana na rynku New Connect, co podkreśla jej transparentność i wiarygodność na rynku finansowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ONE Solution osiągnęła 3 236 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 204 638 zł. Pozostałe przychody to 32 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 439 667 zł.
Zysk netto wyniósł 764 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 236 775 zł w 2024 roku.
• 3 430 482 zł w 2023 roku.
• 2 554 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 764 972 zł w 2024 roku.
• 405 295 zł w 2023 roku.
• -25 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ONE Solution wynosi 914 tys. zł.
EBITDA ONE Solution wynosi 940 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 914 216 zł w
2024 roku.
• 903 044 zł w
2023 roku.
• 626 938 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 939 876 zł w
2024 roku.
• 944 184 zł w
2023 roku.
• 699 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ONE Solution wynosi 13 602 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 855 163 zł a 44 719 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 602 721 zł w 2024 roku.
• 10 453 202 zł w 2023 roku.
• 7 432 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ONE Solution wynosi 28,2%. To oznacza, że firma ma szansę 28,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,522% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,2% w 2024 roku.
• 27,6% w 2023 roku.
• 27,5% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ONE Solution wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ONE Solution charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ONE Solution wynosi 1,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 3,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 846 tys. zł w 2023 roku.
• 693 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,88 mln zł w 2023 roku.
• 2,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 858
zł.
Koszty operacyjne ONE Solution wyniosły 2 290 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 858 zł w 2024 roku
• 354 776 zł w 2023 roku
• 286 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ONE Solution wyniosła 13 139 853 zł.
a
ktywa trwałe to 592 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 547 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 139 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 179 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 959 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 139 853 zł w 2024 roku.
• 13 372 840 zł w 2023 roku.
• 13 790 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ONE Solution wyniosły 1 959 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 139 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 959 874 zł w 2024 roku
• 4 646 129 zł w 2023 roku
• 6 150 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ONE Solution wykazała przychody na poziomie 3 236 775 zł.
Organizacja zarobiła 857 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 764 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 260 zł w 2024 roku
• 228 115 zł w 2023 roku
• 147 898 zł w 2022 roku
Organizacja ONE Solution wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki