Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TMS-ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000118517 NIP
9511949052 REGON
016121300

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

14 mln

zysk

312 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Leasing finansowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WIERTNICZA, 84

Kod pocztowy

02-952

Rejestracja

2002-06-19

Rozpoczęcie działalności

1999-10-14

Kapitał zakładowy

200100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Leasing finansowy Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja wyrobów z gumy Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Placówki wychowania przedszkolnego BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tms-zdrowie osiągnęła 14 035 748 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 035 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 723 645 zł.

Zysk netto wyniósł 312 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 249 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 035 748 zł w 2024 roku.
• 13 695 996 zł w 2023 roku.
• 11 981 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 103 zł w 2024 roku.
• 258 124 zł w 2023 roku.
• 470 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5292269.94

165916.24

7172898.6

217235.58

6665516.87

213926.59

8824026.45

169644.8

11981155.75

470236.73

13695995.76

258123.68

14035747.68

312102.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tms-zdrowie wynosi 385 tys. zł.

EBITDA Tms-zdrowie wynosi 385 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tms-zdrowie wynosi 12 693 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 087 969 zł a 35 089 369 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 140 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 693 546 zł w 2024 roku.
• 12 017 051 zł w 2023 roku.
• 11 528 684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

518030.56

4709875.48

13230674.85

680957.24

6331831.96

17932246.5

841402.19

6140786.46

16663792.18

968635.78

7529899.28

22060066.13

1660299.53

11528683.62

29952889.38

1853892.29

12017050.85

34239989.4

2087969.46

12693546.14

35089369.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tms-zdrowie wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 382 zł.

Koszty operacyjne Tms-zdrowie wyniosły 13 650 436 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 894 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 382 zł w 2024 roku
• 150 502 zł w 2023 roku
• 130 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tms-zdrowie wyniosła 4 005 940 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 005 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 005 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 783 959 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 221 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 005 940 zł w 2024 roku.
• 4 373 274 zł w 2023 roku.
• 3 909 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1495328.93

1604113.14

1688148.94

2213080.9

3909440.1

4373273.94

4005940.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.24

0.04

0.03

0.14

0.24

0.01

0.03

0.13

0.19

0.04

0.03

0.08

0.13

0.02

0.02

0.12

0.21

0.05

0.04

0.06

0.1

0.02

0.02

0.08

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tms-zdrowie wyniosły 1 221 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 005 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 221 981 zł w 2024 roku
• 1 901 418 zł w 2023 roku
• 1 695 707 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1495328.93

804621.52

0.54

1604113.14

696170.15

0.43

1688148.94

566279.36

0.34

2213080.9

921566.52

0.42

3909440.1

1695707.39

0.43

4373273.94

1901417.55

0.43

4005940.27

1221980.99

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tms-zdrowie wykazała przychody na poziomie 14 035 748 zł.

Organizacja zarobiła 385 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 209 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5524 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 209 zł w 2024 roku
• 62 907 zł w 2023 roku
• 110 302 zł w 2022 roku

Wartość

34541

50956

50203

39915

110302

62907

73209

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

dane za rok

Organizacja Tms-zdrowie wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Leasing finansowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80368

0.80952

0.59509

0.37956

0.53211

0.45098

0.8777

0.72464

0.72414

0.78652

0.81988

0.58427

0.36025

0.57031

0.41525

0.91411

0.73457

0.75625

0.81395

0.80128

0.55233

0.35256

0.54264

0.48361

0.85535

0.67722

0.75658

0.75862

0.83125

0.6092

0.42384

0.40496

0.42373

0.75974

0.61589

0.76433

0.80447

0.79641

0.68156

0.44079

0.512

0.53448

0.81818

0.66667

0.83951

0.72973

0.74453

0.64865

0.45588

0.47321

0.46154

0.72263

0.5942

0.73723

0.7

0.75

0.63333

0.46154

0.36

0.41667

0.69231

0.57692

0.75862

Powiązania

TMS - SOFT - powiązanie zwrotne

Z SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

S JERZY - wspólnik, reprezentacja

S ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2007

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

19.06.2002

31.05.2005

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

31.05.2005

29.11.2007

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

31.05.2005

29.11.2007

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

19.06.2002

31.05.2005

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

19.06.2002

31.05.2005

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

31.05.2005

29.11.2007

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

29.11.2007

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

19.06.2002

31.05.2005

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

31.05.2005

29.11.2007

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

29.11.2007

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

19.06.2002

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

19.06.2002

Wrzesień 1947

Osoba

reprezentacja

19.06.2002

Kwiecień 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

07.09.2001

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.07.2002

13.04.2006

Tms Diagnostyka

Organizacja

Udziałowcy

Skibiński Łukasz posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zubkiewicz Sławomir posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Szołtysik Jerzy posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skibiński Łukasz (33% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (33% udziałów)
• Szołtysik Jerzy (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2005 do 29.11.2007:
• Skibiński Łukasz (25% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (25% udziałów)
• Szołtysik Jerzy (25% udziałów)
• Sobiszewska Wiesława (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2002 do 31.05.2005:
• Skibiński Łukasz (25% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (25% udziałów)
• Szołtysik Jerzy (25% udziałów)
• Sobiszewska Wiesława (25% udziałów)

Podobne organizacje do TMS-ZDROWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	GO-LEASING SP. Z O.O.	0000585935
2	ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO	0000033439
3	VG LEASING POLSKA SP. Z O.O.	0000606430
4	COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O.	0000625712
5	CSI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	0000273864
6	OSTC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644457
7	COVINA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000523095
8	GO LEASING FINANCE SP. Z O.O.	0000918338
9	BENEFITIA SP. Z O.O.	0000844936
10	WAIMEA 2 SP. Z O.O.	0000771716
11	MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000777243
12	LEASING PLUS SP. Z O.O.	0000353799
13	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000407047
14	DOGMAT SYSTEMY SERVICES SP. Z O.O.	0000859868
15	F-TRUST IWEALTH S.A.	0000397407
16	LEASING EUROPEJSKI SP. Z O.O.	0001008741
17	DPC LEASING SP. Z O.O.	0000660957
18	TORUS FINANSE SP. Z O.O.	0000481026
19	WIERZYTELNOŚCI GLOB SP. Z O.O. SP. K.	0000338126
20	NEW SOLUTIONS FACTOR SP. Z O.O.	0000659517
21	AKF LEASING POLSKA S.A. W LIKWIDACJI	0000288472
22	SKUZAR KUSZNIR DYKIER SOCHA SP. K.	0000746585
23	KANCELARIA HABZA FINANSE CENTRUM SP. Z O.O.	0000960664
24	FUNDACJA DLA POLSKI	0000039342
25	BALT CREDIT SP. Z O.O.	0000491442
26	BREWE PLF SP. Z O.O.	0000252323
27	INTEGRA SP. Z O.O.	0000348298
28	JBM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000506256
29	LEASING F 24 SP. Z O.O.	0000884486
30	FINIATA SP. Z O.O.	0000653925