Organizacja Tms-zdrowie osiągnęła 13 695 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 695 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 437 872 zł.
Zysk netto wyniósł 258 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 695 996 zł w 2023 roku.
• 11 981 156 zł w 2022 roku.
• 8 824 026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 124 zł w 2023 roku.
• 470 237 zł w 2022 roku.
• 169 645 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tms-zdrowie wynosi 12 017 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 853 892 zł a 34 239 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 217 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 017 051 zł w 2023 roku.
• 11 528 684 zł w 2022 roku.
• 7 529 899 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tms-zdrowie wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Tms-zdrowie wynosi 331 tys. zł.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tms-zdrowie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tms-zdrowie wyniosła 4 373 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 373 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 373 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 471 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 901 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 373 274 zł w 2023 roku.
• 3 909 440 zł w 2022 roku.
• 2 213 081 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tms-zdrowie wyniosły 1 901 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 373 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 901 418 zł w 2023 roku
• 1 695 707 zł w 2022 roku
• 921 567 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tms-zdrowie wykazała przychody na poziomie 13 695 996 zł.
Organizacja zarobiła 321 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 907 zł w 2023 roku
• 110 302 zł w 2022 roku
• 39 915 zł w 2020 roku