DUKAT INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000133288

Podsumowanie

aktywa

17,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

899 tys.

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RYBIE

Adres

KASZTANOWA, 25

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2002-10-02

Rozpoczęcie działalności

2002-09-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Leasing finansowy Badanie rynku i opinii publicznej Wydawanie książek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dukat inwestycje osiągnęła 1 575 375 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 237 zł. Pozostałe przychody to 1 560 139 zł.

Całkowite koszty wyniosły -883 858 zł.

Zysk netto wyniósł 899 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 575 375 zł w 2024 roku.
• 1 947 824 zł w 2023 roku.
• 1 055 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 899 094 zł w 2024 roku.
• 1 501 585 zł w 2023 roku.
• 523 253 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1501362.11

1176686.59

1695877.34

772447.3

819545.71

194148.52

1034406.01

365898.71

1388476.37

852506.76

1055517.45

523253.4

1947823.67

1501585.43

1575375.18

899094.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dukat inwestycje wynosi -138 tys. zł.

EBITDA Dukat inwestycje wynosi -90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 279 zł w 2024 roku.
• -133 215 zł w 2023 roku.
• -93 127 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dukat inwestycje wynosi 16 910 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 363 063 zł a 65 406 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 910 314 zł w 2024 roku.
• 19 740 261 zł w 2023 roku.
• 12 596 217 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2252043.17

13107925.95

39468114.76

2543816.01

11249657.48

37489511.4

1229318.56

8733007.22

39520263.12

1551609.02

10211879.26

42979628.88

2082714.56

14314814.02

53222059

1583276.17

12596216.88

52264133.2

2921735.5

19740261.06

66321974.52

2363062.77

16910313.53

65406328.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dukat inwestycje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 712 zł.

Koszty operacyjne Dukat inwestycje wyniosły 153 516 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 712 zł w 2024 roku
• 55 854 zł w 2023 roku
• 56 583 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dukat inwestycje wyniosła 17 172 665 zł.

a

ktywa trwałe to 16 612 334 zł.

a

ktywa obrotowe to 560 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 172 665 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 351 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 172 665 zł w 2024 roku.
• 17 697 334 zł w 2023 roku.
• 13 802 028 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10284102.35

9591279.85

10184466.92

11148945.4

14129709.61

13802028.47

17697333.7

17172664.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -908%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 695346.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

-48683.34

0.78

0.08

0.36

0.46

0.02

-1.92

0.24

0.03

-3.15

0.35

0.06

-40.21

0.61

0.04

-2.34

0.5

0.08

0.09

-102.47

0.77

0.05

0.06

-9.08

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dukat inwestycje wyniosły 821 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 172 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 083 zł w 2024 roku
• 1 116 840 zł w 2023 roku
• 735 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10284102.35

417073.66

0.04

9591279.85

218902

0.02

10184466.92

304401.14

0.03

11148945.4

404038.18

0.04

14129709.61

824194.86

0.06

13802028.47

735995.17

0.05

17697333.7

1116840.07

0.06

17172664.91

821082.71

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dukat inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 575 375 zł.

Organizacja zarobiła 1 069 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 170 019 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 899 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 019 zł w 2024 roku
• 256 616 zł w 2023 roku
• 115 383 zł w 2022 roku

Wartość

215107

72558.72

45593.28

207941.58

264941.41

115382.97

256616

170019

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Dukat inwestycje wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95263

0.84537

0.85839

0.27366

0.94057

0.02291

0.82958

0.63568

0.96201

0.94418

0.8522

0.86031

0.22011

0.84669

0.81832

0.79315

0.59375

0.92462

0.87526

0.79463

0.8665

0.24407

0.73283

0.19309

0.67309

0.50162

0.90458

0.89805

0.80546

0.87061

0.24578

0.74722

0.15271

0.67069

0.50957

0.95211

0.93671

0.82603

0.88856

0.26686

0.86132

0.08995

0.73122

0.55446

0.95529

0.9058

0.79199

0.88368

0.26469

0.83217

0.17991

0.70334

0.53389

0.93004

0.93772

0.82032

0.88285

0.27751

0.92715

0.07536

0.756

0.57195

0.95199

0.90112

0.79681

0.88433

0.32406

0.80563

0.11315

0.67387

0.53425

0.92766

Powiązania

E RAIMONDO - reprezentacja, wspólnik

K ELŻBIETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2002

11.01.2021

Eggink Raimondo

Osoba

wspólnik

11.01.2021

E Raimondo

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

02.10.2002

K Elżbieta

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

06.11.2002

11.01.2021

Eggink Raimondo

Osoba

reprezentacja

11.01.2021

E Raimondo

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Eggink Raimondo posiada 79 udziałów, które stanowią 79% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2021 jest Eggink Raimondo kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2002 do 11.01.2021 był Eggink Raimondo kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DUKAT INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	DENARO SP. Z O.O.	0000506224
2	F9 SP. Z O.O.	0000386496
3	EPA SP. Z O.O.	0000033728
4	ELIGO SP. Z O.O.	0000389147
5	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" RD INWESTYCJE	0000582083
6	ALWOR SP. Z O.O.	0000579232
7	RKK TRADE SP. Z O.O.	0000428938
8	TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000130814
9	CHARTENURIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000970953
10	LEXBONO S.A.	0000525241
11	JBM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000506256
12	AMELIORATOR FUND SP. Z O.O.	0000632379
13	3+GO SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000448781
14	E2E2 SP. Z O.O.	0000955253
15	PARTNET SP. Z O.O.	0000243636
16	E100 FAKTORING SP. Z O.O.	0000718365
17	AHS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000666048
18	DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SP. Z O.O.	0000099043
19	VIENNA DEVELOPMENT S.A.	0000546762
20	IDEA INVEST SP. Z O.O.	0000403352
21	SKUZAR KUSZNIR DYKIER SOCHA SP. K.	0000746585
22	MKJ HOLDCO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000886127
23	INTEGRA SP. Z O.O.	0000348298
24	YOSEMITE SP. Z O.O. SP. K.	0000628387
25	RUDZKA AGENCJA ROZWOJU "INWESTOR" SP. Z O.O.	0000073413
26	QP 2 SP. Z O.O.	0000539148
27	SCORPII CAPITAL SP. Z O.O.	0000709163
28	JP 4INVEST S.A.	0000583168
29	CAPITAL BRIDGE FACTORING SP. Z O.O.	0000960846
30	NT SERWIS SP. Z O.O.	0000018534

DUKAT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000133288 NIP 5342204369 REGON 015230582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUKAT INWESTYCJE

DUKAT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133288 NIP
5342204369 REGON
015230582