DUKAT INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000133288

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

23,3 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RYBIE

Adres

KASZTANOWA, 25

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2002-10-02

Rozpoczęcie działalności

2002-09-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie książek Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dukat Inwestycje osiągnęła 4 143 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6622 zł. Pozostałe przychody to 4 136 760 zł.

Całkowite koszty wyniosły -3 083 253 zł.

Zysk netto wyniósł 3 089 875 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 330 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 143 382 zł w 2025 roku.
• 1 575 375 zł w 2024 roku.
• 1 947 824 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 239 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 089 875 zł w 2025 roku.
• 899 094 zł w 2024 roku.
• 1 501 585 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

1501362.11

1176686.59

1695877.34

772447.3

819545.71

194148.52

1034406.01

365898.71

1388476.37

852506.76

1055517.45

523253.4

1947823.67

1501585.43

1575375.18

899094.19

4143381.56

3089874.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dukat Inwestycje wynosi 23 263 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 215 072 zł a 43 420 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 269 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 263 135 zł w 2025 roku.
• 16 910 314 zł w 2024 roku.
• 19 740 261 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

2252043.17

13107925.95

39468114.76

2543816.01

11249657.48

37489511.4

1229318.56

8733007.22

39520263.12

1551609.02

10211879.26

42979628.88

2082714.56

14314814.02

53222059

1583276.17

12596216.87

52264133.2

2921735.5

19740261.06

66321974.52

2363062.77

16910313.53

65406328.8

6215072.34

23263134.86

43420706.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dukat Inwestycje wynosi -150 tys. zł.

EBITDA Dukat Inwestycje wynosi -110 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -149 892 zł w 2025 roku.
• -138 279 zł w 2024 roku.
• -133 215 zł w 2023 roku.

EBIT

EBITDA

-19960.17

15370.68

-16190.08

-39249.21

-31252.54

-129358.53

-81378.53

-93127.33

-45147.33

-133214.81

-85234.81

-138279.34

-90299.34

-149892.46

-109909.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dukat Inwestycje wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2025 roku.
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dukat Inwestycje wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2025 roku.
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dukat Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dukat Inwestycje wynosi 421 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 421 tys. zł w 2025 roku.
• 564 tys. zł w 2024 roku.
• 632 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,17 mln zł w 2025 roku.
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 3,32 mln zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

418027.47

1973405.74

1707.69

410898.23

1874475.57

0

466257.45

1976013.16

0

432704.19

2148981.44

0

521558.2

2661102.95

0

513524.34

2613206.66

0

631590.56

3316098.73

0

564333.47

3270316.44

0

421015.53

2171035.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 312 zł.

Koszty operacyjne Dukat Inwestycje wyniosły 156 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7289 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 312 zł w 2025 roku
• 56 712 zł w 2024 roku
• 55 854 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2025 roku
• 37% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku

Wartość wynagrodzeń

13499.24

56060.3

56582.6

55853.83

56711.8

58311.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dukat Inwestycje wyniosła 12 339 855 zł.

a

ktywa trwałe to 11 898 032 zł.

a

ktywa obrotowe to 441 823 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 339 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 855 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 484 678 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 339 855 zł w 2025 roku.
• 17 172 665 zł w 2024 roku.
• 17 697 334 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

10284102.35

9591279.85

10184466.92

11148945.4

14129709.61

13802028.47

17697333.7

17172664.91

12339855.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -2,264%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 608258.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

-48683.34

0.78

0.08

0.36

0.46

0.02

-1.92

0.24

0.03

-3.15

0.35

0.06

-40.21

0.61

0.04

-2.34

0.5

0.08

0.09

-102.47

0.77

0.05

0.06

-9.08

0.57

0.25

0.28

-22.64

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dukat Inwestycje wyniosły 1 484 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 339 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 484 678 zł w 2025 roku
• 821 083 zł w 2024 roku
• 1 116 840 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2025 roku
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10284102.35

417073.66

0.04

9591279.85

218902

0.02

10184466.92

304401.14

0.03

11148945.4

404038.18

0.04

14129709.61

824194.86

0.06

13802028.47

735995.17

0.05

17697333.7

1116840.07

0.06

17172664.91

821082.71

0.05

12339855.02

1484678.37

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dukat Inwestycje wykazała przychody na poziomie 4 143 382 zł.

Organizacja zarobiła 3 771 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 681 897 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 089 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 349 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 681 897 zł w 2025 roku
• 170 019 zł w 2024 roku
• 256 616 zł w 2023 roku

Wartość

215107

72558.72

45593.28

207941.58

264941.41

115382.97

256616

170019

681897.45

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Dukat Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9527

0.84392

0.85811

0.27243

0.94057

0.02291

0.82923

0.63533

0.96201

0.9443

0.85067

0.8606

0.21832

0.84772

0.82014

0.79428

0.59498

0.92375

0.87563

0.79511

0.86733

0.24351

0.73292

0.19386

0.67353

0.49907

0.90589

0.89841

0.80584

0.87213

0.24744

0.74693

0.15515

0.67265

0.50949

0.95202

0.93701

0.82645

0.8893

0.26998

0.86287

0.09435

0.73312

0.55391

0.95499

0.90725

0.79538

0.88381

0.26475

0.83168

0.18402

0.70758

0.53591

0.93132

0.94475

0.83995

0.89341

0.28086

0.9277

0.07913

0.76512

0.57974

0.95546

0.90421

0.78069

0.87585

0.27088

0.8456

0.11443

0.70978

0.52903

0.92132

0.96667

0.96226

0.91667

0.6

0.81481

0.27778

0.90476

0.90909

0.98

Powiązania

Eggink Raimondo - reprezentacja

Kozłowska Elżbieta - reprezentacja

DUKAT FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2021

29.10.2025

Eggink Raimondo

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

02.10.2002

11.01.2021

Eggink Raimondo

Osoba

wspólnik

29.10.2025

Dukat Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

02.10.2002

Kozłowska Elżbieta

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

11.01.2021

Eggink Raimondo

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

06.11.2002

11.01.2021

Eggink Raimondo

Osoba

Udziałowcy

Dukat Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2025 jest Dukat Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2021 do 29.10.2025 był Eggink Raimondo kontrolując 79% udziałów.

W okresie od 02.10.2002 do 11.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Eggink Raimondo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Eggink Raimondo

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kozłowska Elżbieta

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do DUKAT INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	DENARO SP. Z O.O.	0000506224
2	WK INVESTMENT WOJCIECH KRUK S.K.A.	0000313656
3	VIENNA DEVELOPMENT S.A.	0000546762
4	F9 SP. Z O.O.	0000386496
5	EPA SP. Z O.O.	0000033728
6	IDEA INVEST SP. Z O.O.	0000403352
7	NT SERWIS SP. Z O.O.	0000018534
8	KAMERTON HOLDING SP. Z O.O.	0000409936
9	LC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ	0000284117
10	ELIGO SP. Z O.O.	0000389147
11	RUDZKA AGENCJA ROZWOJU "INWESTOR" SP. Z O.O.	0000073413
12	EBW INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000544397
13	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" RD INWESTYCJE	0000582083
14	ALWOR SP. Z O.O.	0000579232
15	VELAS SP. Z O.O.	0000440567
16	RKK TRADE SP. Z O.O.	0000428938
17	AZ CASH SP. Z O.O.	0000854753
18	TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000130814
19	CHARTENURIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000970953
20	WEKSEL SP. Z O.O.	0000225653
21	CLIF - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000008082
22	LEXON SP. Z O.O.	0000938899
23	FINTRUST INDUSTRIE SP. Z O.O.	0000497519
24	CONSENSUS SP. Z O.O.	0000055796
25	LEXBONO S.A.	0000525241
26	JBM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000506256
27	3+GO SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000448781
28	JP 4INVEST S.A.	0000583168
29	RADOST 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000518414
30	AMELIORATOR FUND SP. Z O.O.	0000632379

DUKAT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000133288 NIP 5342204369 REGON 015230582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DUKAT INWESTYCJE

DUKAT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000133288 NIP
5342204369 REGON
015230582