SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Realizacja projektów dla znanych firm oraz inwestycji na terenie Polski i za granicą
Kompleksowa obsługa inwestycji od projektowania po serwis
FRIWEN Sp. z o. o. to firma założona w 2014 roku, specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie oraz serwisowaniu instalacji i urządzeń chłodniczych. W ciągu swojej działalności firma zdołała zbudować silną pozycję w branży chłodnictwa, instalacji sanitarnych oraz systemów klimatyzacyjnych (HVAC). Zespół FRIWEN tworzą wykwalifikowani inżynierowie oraz technicy, którzy dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu są w stanie obsłużyć cały proces inwestycji – od projektowania po montaż, uruchomienie oraz serwis. W portfolio firmy znajdują się zarówno mniejsze zlecenia, jak i większe projekty, które zostały zrealizowane z wykorzystaniem urządzeń renomowanych marek. FRIWEN dąży do stosowania proekologicznych rozwiązań, w tym instalacji opartych na naturalnych czynnikach chłodniczych, takich jak dwutlenek węgla oraz propan. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, co świadczy o jego dynamicznym rozwoju i adaptacji do światowych trendów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Friwen osiągnęła 46 179 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 179 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 022 412 zł.
Zysk netto wyniósł 1 156 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 615 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 179 394 zł w 2024 roku.
• 39 012 193 zł w 2023 roku.
• 31 538 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 156 982 zł w 2024 roku.
• 1 733 205 zł w 2023 roku.
• 17 857 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Friwen wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Friwen wynosi 1,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 626 807 zł w
2024 roku.
• 2 562 840 zł w
2023 roku.
• 214 487 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
221 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 883 809 zł w
2024 roku.
• 2 754 366 zł w
2023 roku.
• 309 826 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Friwen wynosi 43 099 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 685 724 zł a 115 448 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 269 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 099 914 zł w 2024 roku.
• 39 758 935 zł w 2023 roku.
• 23 342 705 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Friwen wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Friwen wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Friwen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Friwen wynosi 1,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 231 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 231 tys. zł a 2,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
151 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 563 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 1,82 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 678 374
zł.
Koszty operacyjne Friwen wyniosły 44 552 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 119 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 678 374 zł w 2024 roku
• 8 801 028 zł w 2023 roku
• 5 330 369 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Friwen wyniosła 19 945 127 zł.
a
ktywa trwałe to 5 726 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 218 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 945 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 247 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 697 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 489 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 945 127 zł w 2024 roku.
• 14 612 825 zł w 2023 roku.
• 8 903 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Friwen wyniosły 9 697 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 945 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 164 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 697 496 zł w 2024 roku
• 5 522 175 zł w 2023 roku
• 5 908 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Friwen wykazała przychody na poziomie 46 179 394 zł.
Organizacja zarobiła 1 559 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 156 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 760 zł w 2024 roku
• 648 129 zł w 2023 roku
• 157 995 zł w 2022 roku
Organizacja Friwen wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Góralczyk Tomasz
posiada 23300 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.