SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNNIE PRZY CZYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Projektowanie i wykonawstwo instalacji sanitarnych oraz elektrycznych|Serwis i konserwacja systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych|Sprzedaż produktów z branży sanitarnej i HVAC|Produkcja kanałów preizolowanych|Realizacja projektów dla klientów indywidualnych i dużych inwestorów
P&M Group to firma powstała w 2011 roku, której misją jest kompleksowe dostarczanie usług związanych z instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi. Stworzona przez połączenie dwóch niezależnych przedsiębiorstw, P&M Group łączy wiedzę i umiejętności z zakresu klimatyzacji z doświadczeniem w zakresie projektowania i nadzoru instalacji sanitarnych. Zespół składa się z wykwalifikowanych inżynierów, projektantów oraz specjalistów, którzy oferują szeroki zakres usług, obejmujący projektowanie, montaż oraz serwis instalacji. P&M Group obsługuje zarówno małych klientów indywidualnych, jak i dużych inwestorów, dostosowując swoje rozwiązania do specyfikacji i wymagań każdego projektu. Firma wyróżnia się na tle konkurencji profesjonalizmem swojego zespołu oraz indywidualnym podejściem do klienta. Dodatkowo, P&M Group oferuje sprzedaż produktów sanitarnych przez internet oraz produkcję kanałów preizolowanych. Zespół nieustannie dąży do doskonałości, zapewniając takie usługi jak doradztwo technologiczne, konserwacja urządzeń oraz realizacja projektów w terminie. Dzięki ciągłemu inwestowaniu w rozwój i stosowaniu nowoczesnych technologii, P&M Group skutecznie odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P&m Group osiągnęła 34 263 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 251 376 zł. Pozostałe przychody to 12 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 545 513 zł.
Zysk netto wyniósł 705 863 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 468 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 263 607 zł w 2024 roku. • 30 956 831 zł w 2023 roku. • 27 138 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 705 863 zł w 2024 roku. • 637 082 zł w 2023 roku. • 677 789 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P&m Group wynosi 27 700 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 034 653 zł a 85 659 019 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 389 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 700 508 zł w 2024 roku. • 24 991 470 zł w 2023 roku. • 22 618 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P&m Group wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA P&m Group wynosi 1,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 128 408 zł w
2024 roku. • 1 151 476 zł w
2023 roku. • 998 785 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
96 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 167 456 zł w
2024 roku. • 1 177 434 zł w
2023 roku. • 1 023 888 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie P&m Group wynosi 20 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P&m Group wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&m Group wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,34% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P&m Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P&m Group wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 326 tys. zł w 2024 roku. • 366 tys. zł w 2023 roku. • 446 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,37 mln zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku. • 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 361 208
zł.
Koszty operacyjne P&m Group wyniosły
33 122 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 361 208 zł w 2024 roku • 2 436 498 zł w 2023 roku • 2 083 947 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P&m Group wyniosła 19 485 449 zł.
a
ktywa trwałe to 6 409 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 075 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 485 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 712 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 772 578 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 773 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 485 449 zł w 2024 roku. • 10 834 110 zł w 2023 roku. • 11 418 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P&m Group wyniosły 16 772 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 485 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 643 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 772 578 zł w 2024 roku • 8 427 102 zł w 2023 roku • 8 998 707 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P&m Group wykazała przychody na poziomie 34 263 607 zł.
Organizacja zarobiła 935 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 229 484 zł w 2024 roku • 297 821 zł w 2023 roku • 199 819 zł w 2022 roku
Organizacja P&m Group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marek Przemysław posiada 43
udziałów,
które stanowią
43.0% firmy.