SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Realizacja studni głębinowych i odwiertów pod pompy ciepła.|Kompleksowa obsługa inwestycji, od projektu po wykonawstwo.|Oferowanie geologicznych projektów i operatów wodno-prawnych.|Obsługa różnych sektorów: przemysł, budownictwo, rolnictwo.|Nowoczesny park maszynowy oraz doświadczeni pracownicy.
PILGAZ to polska firma specjalizująca się w wykonywaniu studni głębinowych oraz odwiertów pod pompy ciepła. Działając w branży wiertniczej od kilkunastu lat, firma zdobyła uznanie wśród klientów dzięki solidności, fachowości i zaangażowaniu swoich pracowników. PILGAZ oferuje kompleksową obsługę inwestycji, począwszy od projektowania oraz uzyskiwania zezwoleń, aż po fizyczne wykonawstwo. Kluczowym atutem organizacji jest nowoczesny park maszynowy oraz doświadczenie w branży, co pozwala na efektywne realizowanie różnorodnych projektów. Oferta PILGAZ obejmuje nie tylko studnie głębinowe w różnych średnicach, ale również odwierty geotermalne, studnie chłonne, a także wykonywanie projektów geologicznych i operatów wodno-prawnych. Dzięki biegłej znajomości branży i zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, firma cieszy się pozytywnymi opiniami wśród klientów, które stanowią potwierdzenie jej kompetencji oraz profesjonalizmu. PILGAZ obsługuje różne sektory, w tym przemysł, budownictwo, rolnictwo i jednostki publiczne, a jej działalność obejmuje nie tylko teren województwa wielkopolskiego, lecz również inne województwa w Polsce. Zespół firmy kładzie duży nacisk na szczegóły i jakość wykonywanych prac, co przyczynia się do budowania długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pilgaz osiągnęła 47 908 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 886 884 zł. Pozostałe przychody to 21 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 795 663 zł.
Zysk netto wyniósł 1 091 221 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 912 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 908 006 zł w 2024 roku. • 48 050 864 zł w 2023 roku. • 35 970 860 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 091 221 zł w 2024 roku. • 1 780 150 zł w 2023 roku. • 1 385 438 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilgaz wynosi 42 563 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 259 617 zł a 119 770 016 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 410 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 563 173 zł w 2024 roku. • 44 595 711 zł w 2023 roku. • 33 628 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pilgaz wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Pilgaz wynosi 1,86 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
285 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 553 592 zł w
2024 roku. • 2 281 827 zł w
2023 roku. • 1 803 859 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pilgaz wynosi 54 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 54 os. w 2024 roku. • 59 os. w 2023 roku. • 48 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pilgaz wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,53% w 2024 roku. • 2,53% w 2023 roku. • 2,57% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilgaz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pilgaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pilgaz wynosi 1,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 218 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 218 tys. zł a 2,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
228 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,26 mln zł w 2024 roku. • 1,2 mln zł w 2023 roku. • 936 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 218 tys. zł w 2024 roku. • 342 tys. zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,09 mln zł w 2024 roku. • 1,92 mln zł w 2023 roku. • 1,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pilgaz wyniosły
46 333 292
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilgaz wyniosła 16 377 923 zł.
a
ktywa trwałe to 2 373 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 004 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 377 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 346 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 031 768 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 824 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 377 923 zł w 2024 roku. • 17 120 301 zł w 2023 roku. • 11 321 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilgaz wyniosły 8 031 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 377 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 446 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 031 768 zł w 2024 roku • 9 865 367 zł w 2023 roku • 5 846 801 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilgaz wykazała przychody na poziomie 47 908 006 zł.
Organizacja zarobiła 1 445 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 354 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 091 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 354 008 zł w 2024 roku • 435 821 zł w 2023 roku • 385 211 zł w 2022 roku
Organizacja Pilgaz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 155 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 5 dni17-12-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−4 mies. 21 dni27-05-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzesiak Jacek posiada 454
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Grzesiak Michał posiada 454
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Grzesiak Michał (50% udziałów) • Grzesiak Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2020 do 24.03.2022: • Grzesiak Michał (50% udziałów) • Grzesiak Jacek (50% udziałów)