Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1535 zł.
Strata netto wyniosła 1535 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2019 roku.
• 2 213 710 zł w 2018 roku.
• 4211 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1535 zł w 2019 roku.
• 77 662 zł w 2018 roku.
• -254 210 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DSX wynosi -2 tys. zł.
EBITDA DSX wynosi -2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1535 zł w
2019 roku.
• 200 859 zł w
2018 roku.
• -230 643 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1535 zł w
2019 roku.
• 200 859 zł w
2018 roku.
• -230 643 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DSX wynosi 662 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 530 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 662 036 zł w 2019 roku.
• 2 449 643 zł w 2018 roku.
• 607 747 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DSX wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DSX wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,981% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
• 2,01% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
DSX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DSX wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 177 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2019 roku.
• 70 tys. zł w 2018 roku.
• 58 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 16 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2019 roku.
• 177 tys. zł w 2018 roku.
• 271 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DSX wyniosły 1535
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 36 500 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
2% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DSX wyniosła 918 200 zł.
a
ktywa trwałe to 754 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 882 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 486 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -773 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 200 zł w 2019 roku.
• 919 166 zł w 2018 roku.
• 2 465 364 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -548,114%.
Marża netto wyniosła -548,114%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -252283 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -271038.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DSX wyniosły 35 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -811 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 486 zł w 2019 roku
• 34 917 zł w 2018 roku
• 1 658 778 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2019 roku
• 4% w 2018 roku
• 67% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DSX wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -1535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 26 369 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku