Organizacja Agro-ratno osiągnęła 19 688 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 688 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 756 688 zł.
Zysk netto wyniósł 931 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 057 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 688 500 zł w 2022 roku.
• 6 221 000 zł w 2021 roku.
• 4 670 009 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 284 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 812 zł w 2022 roku.
• 35 512 zł w 2021 roku.
• 42 445 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-ratno wynosi 16 852 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 221 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 116 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 852 916 zł w 2022 roku.
• 4 289 379 zł w 2021 roku.
• 3 283 118 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-ratno wyniosła 7 630 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 630 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 630 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 392 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 022 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 630 526 zł w 2022 roku.
• 2 194 100 zł w 2021 roku.
• 2 328 013 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-ratno wyniosły 9 022 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 630 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 022 565 zł w 2022 roku
• 4 517 951 zł w 2021 roku
• 4 687 376 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2022 roku
• 206% w 2021 roku
• 201% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-ratno wykazała przychody na poziomie 19 688 500 zł.
Organizacja zarobiła 1 092 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 120 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-ratno wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Silesian Farm
posiada 108 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2022 jest
Silesian Farm
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2019 do 29.08.2022
był Silesian Farm
kontrolując 30% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2015 do 13.08.2019:
• Lizurej Józef (20% udziałów)
• Lizurej Damian (20% udziałów)
• Czarnecka Wiesława (20% udziałów)
• Słodyczka Kazimierz (20% udziałów)