GPR ŁĘCZYNA SP. Z O.O. | KRS: 0000392809

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

10 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŁĘCZYNA

Adres

, BN

Kod pocztowy

73-112

Rejestracja

2011-08-02

Rozpoczęcie działalności

2011-08-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Działalność usługowa następująca po zbiorach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GPR Łęczyna osiągnęła 10 001 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 998 059 zł. Pozostałe przychody to 2943 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 987 191 zł.

Zysk netto wyniósł 10 868 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 001 001 zł w 2024 roku.
• 15 299 423 zł w 2023 roku.
• 14 449 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 868 zł w 2024 roku.
• -8212 zł w 2023 roku.
• 1 090 957 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10202675.73

-13494.79

10922433.57

349941.82

9518527.57

-179538.79

10736299.63

-70604.9

11272756.45

994426

14449546.22

1090957.39

15299423.02

-8212.33

10001001.4

10868.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GPR Łęczyna wynosi 69 tys. zł.

EBITDA GPR Łęczyna wynosi 115 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 218 zł w 2024 roku.
• 27 556 zł w 2023 roku.
• 1 455 670 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 781 zł w 2024 roku.
• 83 838 zł w 2023 roku.
• 1 502 233 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GPR Łęczyna wynosi 7 406 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 682 zł a 25 002 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 406 359 zł w 2024 roku.
• 10 887 017 zł w 2023 roku.
• 15 140 421 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7206458.3

25506689.33

667130.85

9348520.51

27306083.93

0

6653161.8

23796318.93

0

7412056.17

26840749.08

1000342.58

12493217.55

28181891.13

1143560.63

15140421

36123865.55

0

10887016.72

38248557.55

108681.6

7406359.4

25002503.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GPR Łęczyna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPR Łęczyna wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GPR Łęczyna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GPR Łęczyna wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 400 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 612 tys. zł w 2023 roku.
• 578 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 047 zł.

Koszty operacyjne GPR Łęczyna wyniosły 9 928 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 276 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 047 zł w 2024 roku
• 377 490 zł w 2023 roku
• 327 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GPR Łęczyna wyniosła 5 272 309 zł.

a

ktywa trwałe to 1 408 619 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 863 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 272 309 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 927 403 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 344 906 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -278 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 272 309 zł w 2024 roku.
• 4 850 412 zł w 2023 roku.
• 7 436 767 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7224052.68

5385745.2

5580550.86

4753808.32

4839217.7

7436766.77

4850411.52

5272309.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0

0.07

0.39

0.05

0.03

-0.03

-0.44

-0.01

-0.02

-0.01

-0.21

0

-0.01

0.21

0.75

0.11

0.09

0.15

0.72

0.1

0.08

0

-0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GPR Łęczyna wyniosły 4 344 906 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 272 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -334 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 344 906 zł w 2024 roku
• 3 933 876 zł w 2023 roku
• 5 912 019 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7224052.68

6684486.7

0.93

5385745.2

4496237.4

0.83

5580550.86

5170581.85

0.93

4753808.32

4414444.21

0.93

4839217.7

3505427.59

0.72

7436766.77

5912019.27

0.8

4850411.52

3933876.35

0.81

5272309.41

4344906.08

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GPR Łęczyna wykazała przychody na poziomie 10 001 001 zł.

Organizacja zarobiła 55 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 868 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 375 zł w 2024 roku
• 20 316 zł w 2023 roku
• 334 847 zł w 2022 roku

Wartość

65275

114363

16278

16832

256508

334847

20316

44375

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja GPR Łęczyna wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18652

0.78295

0.83963

0.70998

0.30779

0.31145

0.34086

0.22419

0.89142

0.86785

0.77679

0.79377

0.62235

0.72301

0.78085

0.75408

0.7627

0.92885

0.06199

0.75408

0.8075

0.73622

0.23696

0.26514

0.24688

0.07755

0.83364

0.07241

0.76451

0.77715

0.73238

0.20554

0.25

0.25463

0.1121

0.78241

0.88549

0.7738

0.76295

0.55

0.81837

0.84061

0.85264

0.85408

0.92737

0.86261

0.7548

0.78264

0.6158

0.79398

0.8165

0.76466

0.79112

0.91356

0.23241

0.74575

0.70078

0.62082

0.28995

0.27829

0.3165

0.20865

0.73913

0.48155

0.68494

0.69937

0.64618

0.28757

0.3887

0.33087

0.32994

0.80872

Powiązania

ROLPOL - wspólnik

AGRAROL - wspólnik

R AGNIESZKA - wspólnik

L ŻELEŹNIAK ILONA - prokurent

R SZYMON - wspólnik

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

R BOHDAN - reprezentacja, wspólnik

R SONIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2016

R Bohdan

Październik 1947

Osoba

wspólnik

02.08.2011

14.04.2016

R Bohdan

Październik 1947

Osoba

wspólnik

02.08.2011

K Zbigniew

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

02.08.2011

11.08.2017

R Rafał

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

02.08.2011

Rolpol

Organizacja

wspólnik

02.08.2011

Agrarol

Organizacja

wspólnik

12.01.2018

R Sonia

Maj 2013

Osoba

wspólnik

12.01.2018

R Agnieszka

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

12.01.2018

R Szymon

Lipiec 2002

Osoba

prokurent

28.09.2017

L Żeleźniak Ilona

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

02.08.2011

R Bohdan

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

02.08.2011

K Zbigniew

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

02.08.2011

11.08.2017

R Rafał

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Agrarol posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Rataj Agnieszka posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Rolpol posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kobyliński Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Rataj Bohdan posiada 9 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Rataj Sonia posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Rataj Szymon posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Agrarol (20% udziałów)
• Kobyliński Zbigniew (20% udziałów)
• Rolpol (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2017 do 12.01.2018:
• Agrarol (20% udziałów)
• Kobyliński Zbigniew (20% udziałów)
• Rolpol (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2016 do 11.08.2017:
• Agrarol (20% udziałów)
• Kobyliński Zbigniew (20% udziałów)
• Rataj Rafał (20% udziałów)
• Rolpol (20% udziałów)

Podobne organizacje do GPR ŁĘCZYNA

	Organizacja	Numer KRS
1	RWE-TRADE SP. Z O.O.	0000365460
2	AGROMAT ZBIGNIEW MATUSIAK S.K.A.	0000956917
3	WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.	0000084649
4	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000083968
5	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
6	"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN	0000265315
7	WAMPAK SP. Z O.O.	0000485546
8	ELEWATOR TRUTNOWY SP. Z O.O.	0000675640
9	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
10	FTS1 SP. Z O.O.	0000329838
11	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO "KALUX":	0000078499
13	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAX	0000352914
14	DOLA SERVICE SP. Z O.O.	0000697715
15	SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP	0000658121
16	EKO FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000977864
17	COMPAGRA SP. Z O.O.	0000586104
18	SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE	0000623368
19	EMIWO ŻYWIENIE ZWIERZĄT OSTROWSKI, MAZURAK SP. J.	0000660132
20	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.	0000714815
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN	0000213532
22	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ "JOANNA" SP. Z O.O.	0000349702
23	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
24	GROFER RYKOWSKI SP. J.	0000362092
25	PRODUCENCKA GRUPA ROLNA PTAKOWICE SP. Z O.O.	0000306084
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOHIDREX JAROSŁAW KOWZUŃ, CZESŁAW	0000310347
27	CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.	0000455259
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GKL	0000302683
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW NIPKOWIE	0000888886
30	KANTORIA SP. Z O.O.	0000575624

GPR ŁĘCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000392809 NIP 8542398115 REGON 321089968

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GPR ŁĘCZYNA

GPR ŁĘCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392809 NIP
8542398115 REGON
321089968