HSM LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000551044

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

13,2 mln

zysk

303 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZWOLEŃ

Adres

UL. DOKTORA PERZYNY, 112

Kod pocztowy

26-700

Rejestracja

2015-03-27

Rozpoczęcie działalności

2015-03-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. HSM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZWOLENIU. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: - STANISŁAW KACPERCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU - MAŁGORZATA KACPERCZYK-KOPCIŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU, ALEKSANDRA KACPERCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa następująca po zbiorach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HSM Logistics osiągnęła 13 232 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 232 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 929 673 zł.

Zysk netto wyniósł 303 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 051 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 232 763 zł w 2023 roku.
• 17 567 806 zł w 2022 roku.
• 5 257 796 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 090 zł w 2023 roku.
• 433 601 zł w 2022 roku.
• 119 194 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

921221.65

-95551.49

1698940.9

-105750.15

1559154.94

-474.46

3720524.52

77563.66

5257796.1

119193.77

17567805.58

433600.96

13232763.2

303089.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HSM Logistics wynosi 418 tys. zł.

EBITDA HSM Logistics wynosi 447 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 722 zł w 2023 roku.
• 538 134 zł w 2022 roku.
• 120 475 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 894 zł w 2023 roku.
• 577 186 zł w 2022 roku.
• 164 827 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HSM Logistics wynosi 10 896 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 862 577 zł a 33 081 908 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 713 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 896 779 zł w 2023 roku.
• 14 101 417 zł w 2022 roku.
• 3 981 972 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

614147.77

2303054.13

0

1132627.27

4247352.25

0

1039436.63

3897887.35

0

2790604.32

9301311.3

0

3981972.48

13144490.25

655142.47

14101416.69

43919513.95

862577.32

10896778.65

33081908

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HSM Logistics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSM Logistics wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HSM Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HSM Logistics wynosi 277 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 529 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 529 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 529 tys. zł w 2023 roku.
• 703 tys. zł w 2022 roku.
• 210 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 169 zł.

Koszty operacyjne HSM Logistics wyniosły 12 815 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 169 zł w 2023 roku
• 109 120 zł w 2022 roku
• 43 177 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HSM Logistics wyniosła 3 614 948 zł.

a

ktywa trwałe to 54 264 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 560 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 614 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 150 103 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 464 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 614 948 zł w 2023 roku.
• 1 705 655 zł w 2022 roku.
• 793 720 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

415634.8

590175.85

408645.63

670086.09

793720.47

1705655.22

3614948.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

0.28

-0.1

-0.18

0.24

-0.06

0

0.12

-0.21

0.02

0.15

-0.47

0.02

0.25

0.5

0.03

0.02

0.08

0.26

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HSM Logistics wyniosły 2 464 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 614 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 464 845 zł w 2023 roku
• 832 132 zł w 2022 roku
• 1 046 360 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

415634.8

758807.41

1.83

590175.85

1039098.61

1.76

408645.63

858042.85

2.1

670086.09

1041919.65

1.55

793720.47

1046360.26

1.32

1705655.22

832131.93

0.49

3614948.08

2464844.99

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HSM Logistics wykazała przychody na poziomie 13 232 763 zł.

Organizacja zarobiła 380 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 080 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 080 zł w 2023 roku
• 72 053 zł w 2022 roku
• 6270 zł w 2021 roku

Wartość

0

6270

72053

77080

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja HSM Logistics wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09141

0.42248

0.44885

0.94595

0.12608

0.12098

0.09446

0.73306

0.08838

0.50044

0.50337

0.93167

0.1843

0.16263

0.10436

0.68513

0.31811

0.50903

0.46003

0.94128

0.30978

0.31314

0.32977

0.24166

0

0.66854

0.60219

0.49155

0.91436

0.51864

0.48326

0.79383

0.1121

0

0.70095

0.65575

0.53465

0.89914

0.4739

0.4345

0.80409

0.06266

0.71907

0.77444

0.78252

0.57553

0.36887

0.47131

0.49029

0.86596

0.72226

0.81893

0.76262

0.72653

0.65245

0.50304

0.56822

0.59276

0.70008

0.61002

0.82686

Powiązania

HSM LOGISTICS - reprezentacja, wspólnik

K STANISŁAW - wspólnik

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2015

K Stanisław

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

27.03.2015

Hsm Logistics

Organizacja

wspólnik

27.03.2015

23.10.2017

K Aleksandra

Maj 1981

Osoba

wspólnik

27.03.2015

23.09.2016

K Małgorzata

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

23.10.2017

16.07.2019

K Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

16.07.2019

K Piotr

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

27.03.2015

Hsm Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HSM LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	LUXTAB SP. Z O.O.	0000418932
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL" SP. Z O.O.	0000268559
3	"ROL - LAND" SPALIŃSKI MIROSŁAW I KOZŁOWSKI ANDRZEJ	0000207572
4	AGROMAT ZBIGNIEW MATUSIAK S.K.A.	0000956917
5	ZIEMPOL AGRO SP. Z O.O.	0000850635
6	RWE-TRADE SP. Z O.O.	0000365460
7	SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE	0000623368
8	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA EROPLON	0000156306
9	AGROFIT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000705669
10	EMIWO ŻYWIENIE ZWIERZĄT OSTROWSKI, MAZURAK SP. J.	0000660132
11	ROLNIK - ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000310420
12	PRODUCENCKA GRUPA ROLNA PTAKOWICE SP. Z O.O.	0000306084
13	SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP	0000658121
14	INSHI SP. Z O.O.	0000979777
15	OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MICHURA	0000283523
16	AGRO-RATNO SP. Z O.O.	0000489529
17	WRONKOWSKI ANNA WRONKOWSKA SP. K.	0000941965
18	OPTIFEED SP. Z O.O.	0000735157
19	AGROTORG SP. Z O.O.	0000857690
20	SMW SP. Z O.O.	0000587474
21	GPR ŁĘCZYNA SP. Z O.O.	0000392809
22	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW NIPKOWIE	0000888886
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN	0000213532
25	NEUAGRO SP. Z O.O.	0000975303
26	PPHU KARMA, W. SIKORA, I. SIKORA, SP. J.	0000089680
27	MULTICCO-AGRO SP. Z O.O.	0000609535
28	BALTICA PET FOOD SP. Z O.O.	0000869555
29	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
30	PPKAMPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE	0000840879

HSM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000551044 NIP 8111770142 REGON 361156254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HSM LOGISTICS

HSM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000551044 NIP
8111770142 REGON
361156254