Organizacja Agro Upałty osiągnęła 9 570 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 570 468 zł. Pozostałe przychody to 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 733 227 zł.
Strata netto wyniosła 162 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 325 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 570 642 zł w 2024 roku.
• 13 402 818 zł w 2023 roku.
• 12 113 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -162 758 zł w 2024 roku.
• -11 192 367 zł w 2023 roku.
• -602 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Upałty wynosi -1,32 mln zł.
EBITDA Agro Upałty wynosi -702 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
161 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 316 553 zł w
2024 roku.
• -8 985 451 zł w
2023 roku.
• 223 571 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -701 932 zł w
2024 roku.
• -8 174 376 zł w
2023 roku.
• 1 044 086 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Upałty wynosi 6 380 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 926 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 852 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 380 428 zł w 2024 roku.
• 8 935 212 zł w 2023 roku.
• 8 075 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Upałty wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,521% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 11,4% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Upałty charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 827
zł.
Koszty operacyjne Agro Upałty wyniosły 10 887 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 518 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 827 zł w 2024 roku
• 432 299 zł w 2023 roku
• 483 435 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Upałty wyniosła 15 576 441 zł.
a
ktywa trwałe to 12 543 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 032 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 576 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 517 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 093 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 270 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 576 441 zł w 2024 roku.
• 19 575 229 zł w 2023 roku.
• 36 907 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Upałty wyniosły 27 093 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 576 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 957 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 093 653 zł w 2024 roku
• 30 929 683 zł w 2023 roku
• 37 069 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Upałty wykazała przychody na poziomie 9 570 642 zł.
Organizacja zarobiła 2 349 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 512 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -162 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 107% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 358 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 512 328 zł w 2024 roku
• 104 950 zł w 2023 roku
• 138 489 zł w 2022 roku
Organizacja Agro Upałty wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Riela Polska
posiada 666 udziałów,
które stanowią 66.6% firmy.