Organizacja Agro upałty osiągnęła 12 113 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 113 862 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 716 619 zł.
Strata netto wyniosła 602 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 364 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 113 862 zł w 2022 roku.
• 26 155 176 zł w 2021 roku.
• 6 767 657 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -602 757 zł w 2022 roku.
• 2 271 626 zł w 2021 roku.
• 411 930 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro upałty wynosi 8 075 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 284 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 532 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 075 908 zł w 2022 roku.
• 28 168 456 zł w 2021 roku.
• 6 159 490 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro upałty wyniosła 36 907 278 zł.
a
ktywa trwałe to 11 559 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 347 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 907 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -162 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 069 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 045 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 907 278 zł w 2022 roku.
• 21 594 018 zł w 2021 roku.
• 26 318 726 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 372%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro upałty wyniosły 37 069 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 907 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 135 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 069 366 zł w 2022 roku
• 19 400 463 zł w 2021 roku
• 26 396 798 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro upałty wykazała przychody na poziomie 12 113 862 zł.
Organizacja zarobiła -464 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -602 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 489 zł w 2022 roku
• 403 860 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro upałty wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Riela Polska
posiada 666 udziałów, które stanowią 66.6% firmy.