WIZUAL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000487117

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

9,1 mln

zysk

809 tys.

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

FRANCUSKA, 10A

Kod pocztowy

03-906

Rejestracja

2013-11-22

Rozpoczęcie działalności

2013-11-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI U KOMPLEMENTARIUSZA, MOŻE GO REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, EWENTUALNIE PROKURENT W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAN MICHAŁ PRZEMYSŁAW REDŁOWSKI, PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA JEST PANI JUSTYNA REDŁOWSKA.

Branże

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Uprawa roślin wieloletnich Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozmnażanie roślin Działalność w zakresie architektury Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wizual Projekt osiągnęła 9 102 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 102 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 293 596 zł.

Zysk netto wyniósł 808 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 507 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 102 316 zł w 2024 roku.
• 6 933 569 zł w 2023 roku.
• 7 579 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 808 720 zł w 2024 roku.
• 632 383 zł w 2023 roku.
• 515 900 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5551356.91

127203.87

4615579.9

74410.8

4070526.23

109191.63

5679151.05

858713.94

4058817.99

173874.55

7579994.22

515899.99

6933569.2

632383.38

9102316.2

808720.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wizual Projekt wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA Wizual Projekt wynosi 1,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 024 954 zł w 2024 roku.
• 701 657 zł w 2023 roku.
• 571 987 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 121 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 024 954 zł w 2024 roku.
• 716 737 zł w 2023 roku.
• 627 945 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wizual Projekt wynosi 10 078 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 775 060 zł a 22 755 791 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 078 152 zł w 2024 roku.
• 7 783 364 zł w 2023 roku.
• 7 459 733 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

188582.24

4398302.33

13878392.28

173140.34

3547836.81

11538949.75

172526.87

3322977.55

10176315.57

590073.15

7811029.61

14197877.63

215920.71

3617297.57

10147044.98

342803.84

7459733.28

18949985.55

631451.38

7783364.36

17333923

775059.61

10078151.73

22755790.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizual Projekt wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wizual Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 496 746 zł.

Koszty operacyjne Wizual Projekt wyniosły 8 077 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 015 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 496 746 zł w 2024 roku
• 1 180 702 zł w 2023 roku
• 1 036 113 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wizual Projekt wyniosła 3 204 436 zł.

a

ktywa trwałe to 235 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 968 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 204 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 033 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 171 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 204 436 zł w 2024 roku.
• 2 643 997 zł w 2023 roku.
• 1 898 958 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1506599.59

1901115.13

1106475.26

2031664.88

1716244.82

1898957.8

2643996.54

3204435.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.51

0.02

0.04

0.32

0.02

0.1

0.47

0.03

0.42

1.09

0.15

0.1

0.6

0.04

0.27

1.13

0.08

0.07

0.24

0.75

0.1

0.09

0.25

0.78

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wizual Projekt wyniosły 2 171 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 204 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 171 023 zł w 2024 roku
• 1 802 061 zł w 2023 roku
• 1 441 886 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1506599.59

1255156.6

0.83

1901115.13

1670261.34

0.88

1106475.26

876439.43

0.79

2031664.88

1244900.68

0.61

1716244.82

1428350.54

0.83

1898957.8

1441886.01

0.76

2643996.54

1802061.37

0.68

3204435.94

2171023.12

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wizual Projekt wykazała przychody na poziomie 9 102 316 zł.

Organizacja zarobiła 1 005 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 196 393 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 808 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 056 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 393 zł w 2024 roku
• 64 362 zł w 2023 roku
• 53 925 zł w 2022 roku

Wartość

0

1678

53925

64362

196393

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

dane za rok

Organizacja Wizual Projekt wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85278

0.92992

0.84409

0.71058

0.43264

0.41096

0.64163

0.70806

0

0.77761

0.9075

0.87595

0.73571

0.43451

0.38976

0.53357

0.63799

0

0.81285

0.90413

0.80866

0.70436

0.44

0.41884

0.59206

0.65645

0

0.95758

0.92204

0.87404

0.61218

0.69966

0.69805

0.85359

0.91071

0

0.82036

0.89552

0.84431

0.74028

0.46066

0.45932

0.58929

0.75139

0.64537

0.91089

0.93424

0.84598

0.72414

0.55766

0.56116

0.75914

0.93231

0.90952

0.9038

0.91379

0.8613

0.72327

0.51878

0.52863

0.65093

0.78705

0.89663

0.93953

0.91945

0.85988

0.73118

0.57973

0.62347

0.71775

0.81317

0.95433

Powiązania

WIZUAL PROJEKT DUO - wspólnik, reprezentacja

WIZUAL PROJEKT - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

R MICHAŁ - wspólnik

R JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

Wizual Projekt Duo

Organizacja

wspólnik

22.11.2013

R Justyna

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

22.11.2013

R Michał

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

Wizual Projekt Duo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WIZUAL PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	RAFDAR SP. Z O.O.	0000710050
2	FALCON SERVICE SP. Z O.O.	0000764978
3	FABRYKA ZIELENI SP. Z O.O.	0000902233
4	ZAKŁAD ZIELENI SP. Z O.O.	0000217506
5	CELMAR SP. Z O.O.	0000137253
6	DSM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000025657
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000621821
8	GREEN ON SP. Z O.O.	0000592727
9	ABARIS SP. Z O.O.	0000174409
10	ZIELEŃ MIEJSKA SP. Z O.O.	0000038284
11	GREENQL SP. Z O.O.	0000366607
12	CZAPLA 7 SP. Z O.O.	0000862876
13	MAGARD SP. Z O.O.	0000491070
14	GARDENBUD SP. Z O.O.	0000364244
15	RESORT ZIELENI SP. Z O.O.	0000917368
16	ABS STEDING SP. Z O.O.	0000286344
17	P.H.U. ABIES SP. Z O.O.	0000953748
18	GROUND GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000857221
19	OLIWNY GAJ SP. Z O.O.	0000637913
20	TAXUS ARBOR SP. Z O.O. SP. K.	0000537682
21	ROŚLINY DLA BIURA SP. Z O.O.	0000697774
22	QBIK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000712657
23	BIOS SP. Z O.O. SP. K.	0000688993
24	GRASEN SP. Z O.O.	0000702110
25	PD WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000426315
26	PW OGRÓD SP. Z O.O.	0000615121
27	FALCON SERVICE P.S.A.	0000948225
28	ELMAG-TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000709490
29	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ZIELEŃ" SP. Z O.O.	0000121393
30	LUBIMYOGRODY.PL SP. Z O.O.	0000620589

WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000487117 NIP 9522127425 REGON 147002953

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIZUAL PROJEKT

WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000487117 NIP
9522127425 REGON
147002953