WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI U KOMPLEMENTARIUSZA, MOŻE GO REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, EWENTUALNIE PROKURENT W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAN MICHAŁ PRZEMYSŁAW REDŁOWSKI, PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA JEST PANI JUSTYNA REDŁOWSKA.
Organizacja Wizual Projekt osiągnęła 9 102 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 102 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 293 596 zł.
Zysk netto wyniósł 808 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 102 316 zł w 2024 roku.
• 6 933 569 zł w 2023 roku.
• 7 579 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 808 720 zł w 2024 roku.
• 632 383 zł w 2023 roku.
• 515 900 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wizual Projekt wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Wizual Projekt wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 024 954 zł w
2024 roku.
• 701 657 zł w
2023 roku.
• 571 987 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 024 954 zł w
2024 roku.
• 716 737 zł w
2023 roku.
• 627 945 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wizual Projekt wynosi 10 078 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
775 060 zł a 22 755 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 078 152 zł w 2024 roku.
• 7 783 364 zł w 2023 roku.
• 7 459 733 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wizual Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizual Projekt wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wizual Projekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wizual Projekt wynosi 240 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 154 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 154 tys. zł a 364 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 496 746
zł.
Koszty operacyjne Wizual Projekt wyniosły 8 077 362
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 496 746 zł w 2024 roku
• 1 180 702 zł w 2023 roku
• 1 036 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wizual Projekt wyniosła 3 204 436 zł.
a
ktywa trwałe to 235 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 968 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 204 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 033 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 171 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 204 436 zł w 2024 roku.
• 2 643 997 zł w 2023 roku.
• 1 898 958 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wizual Projekt wyniosły 2 171 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 204 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 171 023 zł w 2024 roku
• 1 802 061 zł w 2023 roku
• 1 441 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wizual Projekt wykazała przychody na poziomie 9 102 316 zł.
Organizacja zarobiła 1 005 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 808 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 393 zł w 2024 roku
• 64 362 zł w 2023 roku
• 53 925 zł w 2022 roku
Organizacja Wizual Projekt wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki