WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI U KOMPLEMENTARIUSZA, MOŻE GO REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, EWENTUALNIE PROKURENT W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAN MICHAŁ PRZEMYSŁAW REDŁOWSKI, PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA JEST PANI JUSTYNA REDŁOWSKA.
Organizacja Wizual Projekt osiągnęła 9 102 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 102 316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 293 596 zł.
Zysk netto wyniósł 808 720 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
761 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 102 316 zł w 2024 roku. • 6 933 569 zł w 2023 roku. • 7 579 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
146 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 808 720 zł w 2024 roku. • 632 383 zł w 2023 roku. • 515 900 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wizual Projekt wynosi 9 763 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 835 zł a 22 044 564 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 325 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 763 161 zł w
2024 roku. • 7 293 920 zł w
2023 roku. • 7 113 047 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wizual Projekt wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Wizual Projekt wynosi 1,02 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
226 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 024 954 zł w
2024 roku. • 701 657 zł w
2023 roku. • 571 987 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 024 954 zł w
2024 roku. • 716 737 zł w
2023 roku. • 627 945 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wizual Projekt mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wizual Projekt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1042032. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/779420/25/565]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1042031. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/779420/25/164]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1374172. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
IE KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/684302/24/459]
MSiG 233/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1374171. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/684302/24/58]
MSiG 233/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 538289. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/501966/23/491]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 538288. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/501966/23/90]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 967690. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/437601/22/215]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 967689. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/437601/22/814]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801673. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/332207/21/119]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 801672. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/332207/21/718]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 403260. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/212011/20/715]
MSiG 158/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. 33
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 403259. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/212011/20/314]
MSiG 158/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 773805. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/154015/19/213]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 257567. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/108879/19/156]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257566. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/108878/19/835]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 257565. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/108876/19/589]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 257564. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/108873/19/230]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.11.2013 DO 31.12.2014
Poz. 1150721. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/905926/18/967]
MSiG 236/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1150720. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/905893/18/910]
MSiG 236/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
R. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1150719. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/905819/18/748]
MSiG 236/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1150718. WIZUAL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000487117. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.11.2013.
[RDF/905773/18/167]
MSiG 236/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
22.11.2013 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wizual Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizual Projekt wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wizual Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wizual Projekt wynosi 240 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 154 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 154 tys. zł a 364 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 240 tys. zł w 2024 roku. • 185 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 154 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku. • 86 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 364 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku. • 303 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 496 746 zł.
Koszty operacyjne Wizual Projekt wyniosły
8 077 362 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 496 746 zł w 2024 roku • 1 180 702 zł w 2023 roku • 1 036 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,5% w 2024 roku •
18,9% w 2023 roku •
14,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wizual Projekt wyniosła 3 204 436 zł.
a
ktywa trwałe to 235 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 968 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 204 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 033 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 171 023 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 739 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 288 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 204 436 zł sumy bilansowej i 1 033 413 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 643 997 zł sumy bilansowej i 841 935 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 898 958 zł sumy bilansowej i 457 072 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78,26%.
Marża operacyjna wyniosła 11,26%.
Marża netto wyniosła 8,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wizual Projekt wyniosły 2 171 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 204 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 171 023 zł w 2024 roku • 1 802 061 zł w 2023 roku • 1 441 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wizual Projekt ma 2 171 023 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom 2 075 761 zł, państwu 133 874 zł, pracownikom 29 511 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej -279 176 zł, rezerwy i rozliczenia 8271 zł, pozostali 202 782 zł.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 76 231 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
Państwo
podatki, cła i ZUS
134 tys. zł
Pracownicy
wynagrodzenia
30 tys. zł
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
-279 tys. zł
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8 tys. zł
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
203 tys. zł
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2017: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Lata 2023, 2024 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wizual Projekt wynosi 1,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,35 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,9 miesiąca.
gotówka od ręki: 606 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 150 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,42 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,42
płynność bieżąca
1,35
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,42 w 2024 roku • 1,42 w 2023 roku • 1,19 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wizual Projekt wobec banków i pożyczkodawców: -279 176 zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu). Gotówka: 605 953 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 19 654 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 52,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 171 023 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców-279 tys. zł
wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu
gotówka606 tys. zł
kredyty i pożyczki: -279 tys. zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu)
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 52,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: dług ujemny (nietypowy zapis), długu netto nie podajemy • 2023: dług ujemny (nietypowy zapis), długu netto nie podajemy • 2022: bez długu, gotówka 453 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 52,2 raza • 2023: 212,2 raza • 2022: bez kosztów odsetek
W roku 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wizual Projekt wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 94 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 720 502 zł, z czego 1 720 502 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
94 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 94 dniach
Rotacja zapasów6 dni
zapasy leżą w magazynie 6 dni
6 dni
Należności handlowe1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy1,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2024 roku • 70 dni w 2023 roku • 40 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wizual Projekt wynoszą 8 077 112 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 945 279 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 333 111 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 366 109 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,9 mln zł · 74%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 17%
Usługi obce366 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii201 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia164 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe50 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty18 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,1 mln zł w 2024 roku • 6,2 mln zł w 2023 roku • 7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wizual Projekt wykazała przychody na poziomie 9 102 316 zł.
Organizacja zarobiła 1 005 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 808 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
71 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 196 393 zł w 2024 roku • 64 362 zł w 2023 roku • 53 925 zł w 2022 roku
Organizacja Wizual Projekt wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,35%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,35%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 098 314,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 004 644,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów93 670,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 077 111,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii201 297,52
III. Usługi obce366 108,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 645,23
V. Wynagrodzenia1 333 111,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)163 634,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe50 036,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 945 278,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 021 202,85
D. Pozostałe przychody operacyjne4 001,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 001,50
E. Pozostałe koszty operacyjne249,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne249,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 024 954,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19 841,05
I. Odsetki, w tym: (+1)19 653,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne187,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 005 113,33
J. Podatek dochodowy196 393,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)808 720,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wizual Projekt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 241 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+241
dni względem terminu
6
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+3 mies. 10 dni23-10-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+4 mies. 14 dni26-11-2018
2016
+16 mies. 19 dni26-11-2018
2015
+28 mies. 24 dni26-11-2018
2014
+41 mies.26-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
