WIZUAL PROJEKT DUO SP. Z O.O. | KRS: 0000477418

Podsumowanie

aktywa

644 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

249 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT LUBELSKI, 253 TC

Kod pocztowy

04-667

Rejestracja

2013-09-19

Rozpoczęcie działalności

2013-09-19

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, EWENTUALNIE PROKURENT W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Rozmnażanie roślin Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przygotowanie terenu pod budowę Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wizual Projekt DUO osiągnęła 1 499 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 499 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 250 373 zł.

Zysk netto wyniósł 249 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 499 482 zł w 2024 roku.
• 1 124 286 zł w 2023 roku.
• 714 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 109 zł w 2024 roku.
• 176 381 zł w 2023 roku.
• 2489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

482166.7

1982.17

601955.59

12717.06

601192.52

1711.33

675591.07

22941.76

660639.45

6403.07

714941.18

2489.35

1124286.37

176380.78

1499481.97

249108.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wizual Projekt DUO wynosi 278 tys. zł.

EBITDA Wizual Projekt DUO wynosi 278 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 277 764 zł w 2024 roku.
• 193 833 zł w 2023 roku.
• -8002 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 764 zł w 2024 roku.
• 193 833 zł w 2023 roku.
• -8002 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wizual Projekt DUO wynosi 2 332 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 335 984 zł a 3 748 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 332 073 zł w 2024 roku.
• 1 604 200 zł w 2023 roku.
• 503 452 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19245.58

348618.73

1205416.75

28783.38

480955.35

1504888.97

17113.3

437704.96

1502981.3

32206.32

574367.41

1688977.67

19802.3

485840.88

1651598.63

16867.01

503451.87

1787352.95

149152.6

1604199.96

2810715.93

335984.08

2332073.28

3748704.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wizual Projekt DUO wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizual Projekt DUO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wizual Projekt DUO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wizual Projekt DUO wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 153 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 502 zł.

Koszty operacyjne Wizual Projekt DUO wyniosły 1 221 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 435 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 502 zł w 2024 roku
• 864 197 zł w 2023 roku
• 706 181 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wizual Projekt DUO wyniosła 644 188 zł.

a

ktywa trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 634 188 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 644 188 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 447 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 209 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 644 188 zł w 2024 roku.
• 317 803 zł w 2023 roku.
• 56 682 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34271.99

48492.16

66163.65

73477.69

97394.36

56682.24

317803.42

644187.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

-0.01

0

0.26

0.33

0.02

0.03

0.04

0

0.31

0.53

0.04

0.03

0.07

0.24

0.01

0.04

0.11

-0.01

0

0.56

0.89

0.17

0.16

0.39

0.56

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wizual Projekt DUO wyniosły 196 209 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 644 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 209 zł w 2024 roku
• 118 933 zł w 2023 roku
• 34 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34271.99

8611.21

0.25

48492.16

10114.32

0.21

66163.65

26077.48

0.39

73477.69

30535.93

0.42

97394.36

70991.29

0.73

56682.24

34192.89

0.6

317803.42

118933.29

0.37

644187.78

196209.01

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wizual Projekt DUO wykazała przychody na poziomie 1 499 482 zł.

Organizacja zarobiła 277 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 655 zł w 2024 roku
• 17 452 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2244

216

2492

633

0

17452

28655

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

dane za rok

Organizacja Wizual Projekt DUO wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55437

0.64098

0.35231

0.3212

0.29744

0.28997

0.61064

0.46652

0

0.63308

0.65927

0.37594

0.29078

0.43299

0.38852

0.78947

0.63701

0.66897

0.51867

0.66131

0.39004

0.44623

0.29679

0.30616

0.48265

0.39583

0.56182

0.6277

0.66268

0.39771

0.49339

0.42301

0.45951

0.79305

0.72206

0.68855

0.56265

0.6454

0.43617

0.68999

0.34091

0.35403

0.55631

0.55281

0.6036

0.49565

0.63942

0.33587

0.63934

0.29004

0.25567

0.48817

0.44515

0

0.76541

0.70111

0.57622

0.53178

0.64354

0.64943

0.8759

0.83879

0.76655

0.81351

0.68061

0.63649

0.46273

0.71736

0.73463

0.80807

0.73736

0.82107

Powiązania

WIZUAL PROJEKT - powiązanie zwrotne

R MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

R JUSTYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2013

23.03.2023

R Michał

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

23.03.2023

R Michał

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

23.03.2023

R Justyna

Wrzesień 1977

Osoba

prokurent

19.09.2013

R Justyna

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

19.09.2013

R Michał

Lipiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

22.11.2013

Wizual Projekt

Organizacja

Udziałowcy

Redłowska Justyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Redłowski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Redłowski Michał (50% udziałów)
• Redłowska Justyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2013 do 23.03.2023 był Redłowski Michał kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do WIZUAL PROJEKT DUO

	Organizacja	Numer KRS
1	YOUR SMART GARDEN SP. Z O.O.	0000785007
2	GARDEN'S & SNOW POLSKA SP. Z O.O.	0000978860
3	SEMINI SP. Z O.O.	0000635922
4	GOLIŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AKTYWNI RAZEM	0000900385
5	KORAL SP. Z O.O.	0000216137
6	FLORTAR SP. Z O.O.	0000537027
7	HIBISCUS SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000764748
8	VERT SP. Z O.O.	0000505862
9	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TAROKA	0000871480
10	OGRODY ZIELONA STREFA SP. Z O.O.	0001037639
11	AMS ON SP. Z O.O.	0000453321
12	ELMAG-TEAM SP. Z O.O.	0000705820
13	BUDIA - STANDARD II SP. Z O.O.	0000852281
14	ZAMOJSKIE OGRODY SP. Z O.O.	0000834953
15	WIRTUOZI ZIELENI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000711082
16	4TREE SP. Z O.O.	0000863614
17	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ZIELONA PIŁA"	0000453139
18	RDU SP. Z O.O.	0000934512
19	TASOS SP. Z O.O.	0000629687
20	BART SP. Z O.O.	0000660856
21	OM ECO SP. Z O.O.	0000273785
22	ANGREEN SP. Z O.O.	0000929374
23	EXPELL SP. Z O.O.	0000974510
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GREEN SERVICE	0000637904
25	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KOBIERZYN"	0000486104
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NOWE HORYZONTY"	0000567068
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE GPRD-ZIELEŃ SP. Z O.O.	0000118415
28	SAK - PIELĘGNACJA ZIELENI SP. Z O.O.	0000457186
29	PLANT-AKCJA SP. Z O.O.	0001000372
30	ECO GARDEN SP. Z O.O.	0000819015

WIZUAL PROJEKT DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000477418 NIP 9522126124 REGON 146874585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIZUAL PROJEKT DUO

WIZUAL PROJEKT DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000477418 NIP
9522126124 REGON
146874585