Przychody operacyjne wyniosły 487 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 810 zł.
Zysk netto wyniósł 26 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 487 000 zł w 2022 roku.
• 435 358 zł w 2021 roku.
• 718 921 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 190 zł w 2022 roku.
• 38 337 zł w 2021 roku.
• 83 194 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toja wynosi 1 169 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 900 zł a 3 947 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 169 584 zł w 2022 roku.
• 1 103 353 zł w 2021 roku.
• 1 443 069 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toja wyniosła 1 288 144 zł.
a
ktywa trwałe to 19 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 268 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 288 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 986 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 288 144 zł w 2022 roku.
• 1 228 163 zł w 2021 roku.
• 1 113 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toja wyniosły 301 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 288 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 268 zł w 2022 roku
• 348 477 zł w 2021 roku
• 272 597 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toja wykazała przychody na poziomie 487 000 zł.
Organizacja zarobiła 29 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3392 zł w 2022 roku
• 3856 zł w 2021 roku
• 10 174 zł w 2020 roku