GRASEN SP. Z O.O. | KRS: 0000702110

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

9,8 mln

zysk

174 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

TRZCIANKA

Adres

, 4

Kod pocztowy

16-130

Rejestracja

2017-11-02

Rozpoczęcie działalności

2017-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY

Branże

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grasen osiągnęła 9 806 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 806 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 632 450 zł.

Zysk netto wyniósł 173 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 806 308 zł w 2024 roku.
• 8 239 016 zł w 2023 roku.
• 6 221 820 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 858 zł w 2024 roku.
• 37 914 zł w 2023 roku.
• 313 139 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1077384.32

267117.04

2684410.17

215482.71

6146573.44

215242.68

7611653.14

961205.34

6221819.83

313138.7

8239016.43

37913.73

9806308.07

173857.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grasen wynosi 307 tys. zł.

EBITDA Grasen wynosi 504 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grasen wynosi 8 874 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 641 719 zł a 24 515 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 267 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 874 689 zł w 2024 roku.
• 7 155 658 zł w 2023 roku.
• 6 883 325 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

204087.78

1990812.15

3739638.56

365699.81

3017237.43

6711025.42

527131.82

5485818.17

15366433.6

1248035.83

10167292.61

19029132.85

1482889.85

6883324.54

15554549.57

379137.3

7155657.69

20597541.07

1641718.62

8874689.17

24515770.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grasen wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grasen wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grasen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grasen wynosi 284 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 500 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 500 tys. zł w 2024 roku.
• 403 tys. zł w 2023 roku.
• 548 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 156 817 zł.

Koszty operacyjne Grasen wyniosły 9 498 820 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 260 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 156 817 zł w 2024 roku
• 727 125 zł w 2023 roku
• 566 533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grasen wyniosła 4 394 128 zł.

a

ktywa trwałe to 759 492 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 634 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 394 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 188 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 205 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 394 128 zł w 2024 roku.
• 3 848 778 zł w 2023 roku.
• 2 826 371 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

811587.67

1137340.07

1647321.07

2562949.02

2826370.93

3848777.78

4394127.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.98

0.29

0.25

0.19

0.44

0.09

0.08

0.13

0.31

0.04

0.38

0.58

0.14

0.13

0.11

0.16

0.05

0.01

0.02

0.01

0

0.04

0.08

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grasen wyniosły 2 205 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 394 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 205 169 zł w 2024 roku
• 1 833 678 zł w 2023 roku
• 849 184 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

811587.67

539470.63

0.66

1137340.07

649740.32

0.57

1647321.07

944478.64

0.57

2562949.02

898901.25

0.35

2826370.93

849184.46

0.3

3848777.78

1833677.58

0.48

4394127.54

2205169.38

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grasen wykazała przychody na poziomie 9 806 308 zł.

Organizacja zarobiła 271 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 897 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 985 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 897 zł w 2024 roku
• 11 869 zł w 2023 roku
• 34 615 zł w 2022 roku

Wartość

0

47138

23524

51704

81942

34615

11869

97897

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

dane za rok

Organizacja Grasen wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2656

0

0.90226

0.75277

0.78045

0.58688

0.86598

0.87196

0.82456

0.88968

0.90862

0.87414

0.84672

0.81328

0.56019

0.59168

0.58847

0.70505

0.64423

0.88576

0.8615

0.92696

0.85642

0.59178

0.46362

0.45951

0.63386

0.60294

0.93017

0.96099

0.9411

0.89598

0.44719

0.68669

0.69295

0.84261

0.74623

0.95238

0.85761

0.91825

0.88587

0.41236

0.49351

0.46142

0.58655

0.48172

0.86643

0.56216

0.93556

0.9027

0.61736

0.2517

0.27443

0.35663

0.28606

0.72358

0.76892

0.92608

0.9

0.64698

0.35637

0.38188

0.42976

0.39607

0.92785

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2017

K Paweł

Luty 1989

Osoba

wspólnik

02.11.2017

R Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

02.11.2017

R Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

02.11.2017

K Paweł

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Kempisty Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Raszyński Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GRASEN

	Organizacja	Numer KRS
1	RAFDAR SP. Z O.O.	0000710050
2	ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O.	0000166504
3	BILPOL-KUŻAJ SP. J.	0000893726
4	ZAKŁAD ZIELENI SP. Z O.O.	0000217506
5	BIO-HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000802104
6	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ZIELEŃ" SP. Z O.O.	0000121393
7	ZIELEŃ MIEJSKA SP. Z O.O.	0000038284
8	EKO-GEO-NATURA SP. Z O.O.	0000133019
9	OGRODY SP. Z O.O.	0000912146
10	PD WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000426315
11	DETROS SP. Z O.O.	0000765045
12	DSM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000025657
13	PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE SP. Z O.O.	0000193286
14	WIZUAL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000487117
15	GARDENBUD SP. Z O.O.	0000364244
16	HYBRID SPORT SP. Z O.O.	0000666795
17	DERKACZ SP. K.	0001007112
18	FALCON SERVICE SP. Z O.O.	0000764978
19	ECO SPRING SP. Z O.O.	0000590714
20	BKW USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000395890
21	TAXUS ARBOR SP. Z O.O. SP. K.	0000537682
22	GROUND GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000857221
23	DENDROLAB SP. Z O.O.	0000367781
24	VDF SP. Z O.O.	0000368210
25	CELMAR SP. Z O.O.	0000137253
26	BRUKARSTWO KASPRZAK SP. Z O.O.	0000376561
27	WT BONSAI SP. Z O.O.	0000145070
28	QBIK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000712657
29	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W STRZEGOMIU SP. Z O.O.	0000460803
30	GARDEN MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000695572

GRASEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702110 NIP 5451817912 REGON 368665830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRASEN

GRASEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702110 NIP
5451817912 REGON
368665830